XP - Mix Global Ago26
Daniela Mekari Costa • Membro desde 2022
Verificada
Pública
Atualizada há 5 minutos
Resumo
Esta carteira atualmente tem um valor total de R$ 116.400. Desse valor, R$ 354 vêm de dividendos, R$ 0 vêm de renda fixa, R$ 116.400 de ações, R$ 0 de criptomoedas, e R$ 0 de fundos de investimento.
Além disso, a carteira tem 1 diferentes tipos de investimentos, perfazendo uma rentabilidade total de 17,0%.
A composição da carteira é: 100% de Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units.
VALOR APLICADO
R$ 99.771,99
Capital InicialVALOR ATUAL
R$ 116.399,82
+R$ 16.627,83VARIAÇÃO TOTAL
+16,67%
2,9pp acima do
RENTABILIDADE TOTAL
+17,02%
Acima da média
Hoje
Posicionamento
10 ativos
Retorno Total +R$ 16.982
Índice de Sharpe 4,34 • Ótimo
Últimos 12 meses
Dividendos
R$ 353,79
Yield mensal 0,02%
Yield anual 0,30%
Últimos 12 meses
Variação Mensal
+8,09% em outubro
Melhor ativo: Nenhum +0,0% a.a.
Melhor categoria: Nenhum +0,0% a.a.
Evolução Patrimonial
Distribuição de ativos
Análise de Concentração de Risco
ÍNDICE HHI
Herfindahl-Hirschman Herfindahl1.031
< 1500 pts
Carteira bem distribuída entre diferentes ativos
Ativos com Maior Peso
PETR4 (Petroleo Brasileiro SA)
14,0%
R$ 16.269,90
UGPA3 (Ultrapar Participacoes SA)
11,4%
R$ 13.209,90
ENEV3 (Eneva SA)
11,2%
R$ 13.053,15
ITSA4 (Itausa - Investimentos Itau SA)
10,9%
R$ 12.676,50
RADL3 (Raia Drogasil SA)
9,5%
R$ 11.088,08
O Índice HHI mede o nível de concentração de uma carteira de investimentos.
(ver mais)
Value at Risk (VaR)
MÉTODO HISTÓRICO = 0,00
Baseado em dados históricosR$ 0,00
VaR 95% mensalEm 95% dos casos, a perda mensal não deve exceder R$ 0,00
MÉTODO PARAMÉTRICO = R$ 1.489,83
Baseado na distribuição normalR$ 1.489,83
VaR 95% diárioHá 5% de chance dessa carteira perder R$ 1.489,83 em um único dia
O VaR é uma métrica de risco que estima a possível perda máxima de uma carteira de investimentos dentro de um intervalo de confiança definido.
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Ações
Ativos
10
Valor total
R$ 116.400
Variação
16,67%
% na carteira
100%
| Ativo | Quantidade | Preço Médio | Cotação Atual | Variação | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|---|---|---|---|---|---|
PETR4Petroleo Brasileiro SA |
281 | R$ 42,60 | R$ 57,90 | +35,9% | R$ 16.269,90 |
|
UGPA3Ultrapar Participacoes SA |
330 | R$ 33,27 | R$ 40,03 | +20,3% | R$ 13.209,90 |
|
ENEV3Eneva SA |
405 | R$ 24,65 | R$ 32,23 | +30,8% | R$ 13.053,15 |
|
ITSA4Itausa - Investimentos Itau SA |
810 | R$ 12,34 | R$ 15,65 | +26,8% | R$ 12.676,50 |
|
RADL3Raia Drogasil SA |
526 | R$ 17,11 | R$ 21,08 | +23,2% | R$ 11.088,08 |
|
GGBR4Gerdau SA |
413 | R$ 24,20 | R$ 26,44 | +9,3% | R$ 10.919,72 |
|
CSMG3Cia de Saneamento de Minas Ger |
167 | R$ 53,85 | R$ 63,05 | +17,1% | R$ 10.529,35 |
|
EGIE3Engie Brasil Energia SA |
323 | R$ 27,81 | R$ 31,10 | +11,8% | R$ 10.045,30 |
|
WEGE3WEG SA |
206 | R$ 48,47 | R$ 45,36 | -6,4% | R$ 9.344,16 |
|
GOGL34Alphabet |
66 | R$ 149,83 | R$ 140,36 | -6,3% | R$ 9.263,76 |
|
Recebimento de Dividendos
Últimos 12 mesesAtivos » Criptomoedas
Ativos
0
Valor total
R$ 0
Variação
0,00%
% na carteira
0%
| Criptomoeda | Quantidade | Preço Médio | Cotação Atual | Variação | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma criptomoeda registrada | ||||||
Ativos » Tesouro Direto
Ativos
0
Valor total
R$ 0
Variação
0,00%
% na carteira
0%
| Título | Variação | Aplicado | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|
Ativos » Renda Fixa
Ativos
0
Valor total
R$ 0
Variação
0,00%
% na carteira
0%
| Ativo | Variação | Aplicado | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|
Ativos » Fundos de Investimento
Ativos
0
Valor total
R$ 0
Variação
0,00%
% na carteira
0%
| Ativo | Variação | Aplicado | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|
Sobre esta Carteira de Investimentos
Esta carteira tem operações desde 18/08/2026, completando atualmente 2 meses de existência. Ao longo desse período, foram investidos R$ 99.771,99, e o valor atual da carteira é de R$ 116.399,82, o que representa uma lucro acumulado de R$ 16.627,83, refletindo uma rentabilidade positiva de 17.02% até o momento. Isso indica que, felizmente, a carteira está acima da média de desempenho no comparativo com outros investimentos do mesmo perfil nessa plataforma.
Além da valorização no patrimônio, a carteira gerou uma boa renda passiva, acumulando um total de R$ 353,79 em dividendos, o que representa um dividend yield médio de 0,30% sobre os ativos. Somente no último mês, foram recebidos R$ 19,64 em dividendos.
Atualmente, a alocação da carteira não é muito diversificada, com apenas 1 categoria. A maior parte está concentrada em Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units, que representa 100,0% do patrimônio, somando R$ 116.399,82. .
Olhando para os ativos de ações, os maiores destaques da carteira são: Petroleo Brasileiro SA, com 281 ações, que teve uma valorização de +35,9%, contribuindo positivamente com 13,98% da carteira. Ultrapar Participacoes SA, com 330 ações, que teve uma valorização de +20,3%, contribuindo positivamente com 11,35% da carteira. Eneva SA, com 405 ações, que teve uma valorização de +30,8%, contribuindo positivamente com 11,21% da carteira. Itausa - Investimentos Itau SA, com 810 ações, que teve uma valorização de +26,8%, contribuindo positivamente com 10,89% da carteira. Raia Drogasil SA, com 526 ações, que teve uma valorização de +23,2%, contribuindo positivamente com 9,53% da carteira. Gerdau SA, com 413 ações, que teve uma valorização de +9,3%, contribuindo positivamente com 9,38% da carteira. Cia de Saneamento de Minas Ger, com 167 ações, que teve uma valorização de +17,1%, contribuindo positivamente com 9,05% da carteira. Engie Brasil Energia SA, com 323 ações, que teve uma valorização de +11,8%, contribuindo positivamente com 8,63% da carteira. WEG SA, com 206 ações, que sofreu uma desvalorização de -6,4%, compondo 8,03% do patrimônio. Alphabet , com 66 ações, que sofreu uma desvalorização de -6,3%, compondo 7,96% do patrimônio.
Do lado dos rendimentos, os ativos que mais contribuíram com dividendos foram: UGPA3, com R$ 330,00 recebidos até agora. ITSA4, com R$ 19,64 recebidos até agora. GOGL34, com R$ 4,16 recebidos até agora.
Analisando a evolução patrimonial ao longo dos meses, o patrimônio continua no seu valor máximo de R$ 116.047,80.
Por fim, olhando para a performance recente, a carteira apresentou uma variação positiva de 8,1% no último mês.
Além da valorização no patrimônio, a carteira gerou uma boa renda passiva, acumulando um total de R$ 353,79 em dividendos, o que representa um dividend yield médio de 0,30% sobre os ativos. Somente no último mês, foram recebidos R$ 19,64 em dividendos.
Atualmente, a alocação da carteira não é muito diversificada, com apenas 1 categoria. A maior parte está concentrada em Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units, que representa 100,0% do patrimônio, somando R$ 116.399,82. .
Olhando para os ativos de ações, os maiores destaques da carteira são: Petroleo Brasileiro SA, com 281 ações, que teve uma valorização de +35,9%, contribuindo positivamente com 13,98% da carteira. Ultrapar Participacoes SA, com 330 ações, que teve uma valorização de +20,3%, contribuindo positivamente com 11,35% da carteira. Eneva SA, com 405 ações, que teve uma valorização de +30,8%, contribuindo positivamente com 11,21% da carteira. Itausa - Investimentos Itau SA, com 810 ações, que teve uma valorização de +26,8%, contribuindo positivamente com 10,89% da carteira. Raia Drogasil SA, com 526 ações, que teve uma valorização de +23,2%, contribuindo positivamente com 9,53% da carteira. Gerdau SA, com 413 ações, que teve uma valorização de +9,3%, contribuindo positivamente com 9,38% da carteira. Cia de Saneamento de Minas Ger, com 167 ações, que teve uma valorização de +17,1%, contribuindo positivamente com 9,05% da carteira. Engie Brasil Energia SA, com 323 ações, que teve uma valorização de +11,8%, contribuindo positivamente com 8,63% da carteira. WEG SA, com 206 ações, que sofreu uma desvalorização de -6,4%, compondo 8,03% do patrimônio. Alphabet , com 66 ações, que sofreu uma desvalorização de -6,3%, compondo 7,96% do patrimônio.
Do lado dos rendimentos, os ativos que mais contribuíram com dividendos foram: UGPA3, com R$ 330,00 recebidos até agora. ITSA4, com R$ 19,64 recebidos até agora. GOGL34, com R$ 4,16 recebidos até agora.
Analisando a evolução patrimonial ao longo dos meses, o patrimônio continua no seu valor máximo de R$ 116.047,80.
Por fim, olhando para a performance recente, a carteira apresentou uma variação positiva de 8,1% no último mês.
Perguntas Frequentes
A rentabilidade total acumulada é de +17,02%, considerando todos os ganhos de capital e proventos recebidos desde o início dos investimentos. Essa rentabilidade está acima da média das carteiras da plataforma.
A variação total de preço dos ativos é de +16,67%, calculada com base na diferença entre o preço médio de compra e a cotação atual de cada ativo, sem considerar proventos recebidos.
A carteira possui 10 ativos abertos, distribuídos em 1 categoria de investimento. A carteira existe há 2 meses.
A carteira está alocada principalmente em: 100,0% em Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units.
O dividend yield médio desta carteira é de 0,30% ao ano sobre o valor dos ativos. O ativo com maior geração de dividendos foi UGPA3 (Ultrapar Participacoes SA), com dividend yield individual de 2,9%.
O índice de Sharpe é 4,34, classificado como ótimo. O Sharpe mede o retorno obtido em relação ao risco assumido: quanto maior o valor, mais eficiente é a carteira em gerar retorno por unidade de risco.
O Índice HHI desta carteira é de 1.031 pontos. Carteira bem distribuída entre diferentes ativos Carteiras com HHI abaixo de 1.500 são bem diversificadas; entre 1.500 e 2.500 têm concentração moderada; acima de 2.500 apresentam alta concentração em poucos ativos.