Small Caps 2025 da gerente do Banco do Brasil

Manuel Araujo Lima • Membro desde 2022

Verificada Pública Atualizada há 5 minutos

Resumo

Esta carteira atualmente tem um valor total de R$ 102.438. Desse valor, R$ 8.080 vêm de dividendos, R$ 0 vêm de renda fixa, R$ 102.438 de ações, R$ 0 de criptomoedas, e R$ 0 de fundos de investimento.

Além disso, a carteira tem 1 diferentes tipos de investimentos, perfazendo uma rentabilidade total de 10,5%.

A composição da carteira é: 100% de Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units.

VALOR APLICADO

R$ 100.044,36

Capital Inicial
VALOR ATUAL

R$ 102.438,46

+R$ 2.394,10
VARIAÇÃO TOTAL

+2,39%

12,0pp abaixo do
RENTABILIDADE TOTAL

+10,47%

Acima da média
Hoje
Posicionamento

10 ativos

Retorno Total +R$ 10.474

Índice de Sharpe -0,78 • Ruim

Últimos 12 meses
Dividendos

R$ 8.080,39

Yield mensal 0,63%

Yield anual 7,89%

Últimos 12 meses
Variação Mensal

-4,87% em maio

Melhor ativo: JHSF3 (JHSF Participacoes SA) +63,7% a.a.

Melhor categoria: Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units +2,4% a.a.

Evolução Patrimonial

Distribuição de ativos

Análise de Concentração de Risco

ÍNDICE HHI
Herfindahl-Hirschman Herfindahl

1.079

< 1500 pts
Carteira bem distribuída entre diferentes ativos
Diversificação: 98% | ENP: 9,3 ativos equivalentes
Ativos com Maior Peso
JHSF3 (JHSF Participacoes SA)
16,0%
R$ 16.368,00
BRAP4 (Bradespar SA)
13,3%
R$ 13.670,30
TTEN3 (TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL SA)
10,9%
R$ 11.195,52
BRAV3 (BRAVA ENERGIA SA)
10,6%
R$ 10.898,78
ABCB4 (Banco ABC Brasil SA)
10,1%
R$ 10.385,88
O Índice HHI mede o nível de concentração de uma carteira de investimentos. (ver mais)

Value at Risk (VaR)

MÉTODO HISTÓRICO = 4.988,07
Baseado em dados históricos

R$ 4.988,07

VaR 95% mensal
Em 95% dos casos, a perda mensal não deve exceder R$ 4.988,07
MÉTODO PARAMÉTRICO = R$ 1.628,06
Baseado na distribuição normal

R$ 1.628,06

VaR 95% diário
Há 5% de chance dessa carteira perder R$ 1.628,06 em um único dia
O VaR é uma métrica de risco que estima a possível perda máxima de uma carteira de investimentos dentro de um intervalo de confiança definido. (ver mais)

Ações

Ativos 10
Valor total R$ 102.438
Variação 2,39%
% na carteira 100%
Ativo Quantidade Preço Médio Cotação Atual Variação Saldo Atual ▾ % da Carteira
JH
JHSF3
 JHSF Participacoes SA
1.550 R$ 6,45 R$ 10,56 +63,7% R$ 16.368,00
16,0%
BR
BRAP4
 Bradespar SA
590 R$ 16,97 R$ 23,17 +36,5% R$ 13.670,30
13,3%
TT
TTEN3
 TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL SA
714 R$ 14,01 R$ 15,68 +11,9% R$ 11.195,52
10,9%
BR
BRAV3
 BRAVA ENERGIA SA
551 R$ 18,16 R$ 19,78 +8,9% R$ 10.898,78
10,6%
AB
ABCB4
 Banco ABC Brasil SA
426 R$ 23,48 R$ 24,38 +3,8% R$ 10.385,88
10,1%
RE
RECV3
 PETRORECONCAVO SA
781 R$ 12,82 R$ 12,31 -4,0% R$ 9.614,11
9,4%
CU
CURY3
 CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA SA
297 R$ 33,70 R$ 30,53 -9,4% R$ 9.067,41
8,9%
VU
VULC3
 Vulcabras Azaleia SA
512 R$ 19,56 R$ 15,06 -23,0% R$ 7.710,72
7,5%
CY
CYRE3
 Cyrela Brazil Realty SA Empree
326 R$ 30,64 R$ 21,06 -31,3% R$ 6.865,56
6,7%
AZ
AZZA3
 AZZAS 2154 SA
322 R$ 31,05 R$ 20,69 -33,4% R$ 6.662,18
6,5%

Top Renda de Dividendos

Últimos 12 meses
Ativo Dividend YieldDY Total Recebido ▾ Último Pagamento
CY
CYRE3
 Cyrela Brazil Realty SA Empree
15,6% R$ 1.780
17/12/2025
VU
VULC3
 Vulcabras Azaleia SA
16,1% R$ 1.651
30/12/2025
BR
BRAP4
 Bradespar SA
11,0% R$ 1.391
13/03/2026

Recebimento de Dividendos

Últimos 12 meses

Ativos » Criptomoedas

Ativos 0
Valor total R$ 0
Variação 0,00%
% na carteira 0%
Criptomoeda Quantidade Preço Médio Cotação Atual Variação Saldo Atual ▾ % da Carteira
Nenhuma criptomoeda registrada

Ativos » Tesouro Direto

Ativos 0
Valor total R$ 0
Variação 0,00%
% na carteira 0%
Título Variação Aplicado Saldo Atual ▾ % da Carteira

Ativos » Renda Fixa

Ativos 0
Valor total R$ 0
Variação 0,00%
% na carteira 0%
Ativo Variação Aplicado Saldo Atual ▾ % da Carteira

Ativos » Fundos de Investimento

Ativos 0
Valor total R$ 0
Variação 0,00%
% na carteira 0%
Ativo Variação Aplicado Saldo Atual ▾ % da Carteira