Carteira de Dividendos do Itaú 2025
Jéssica Labes Zavadniak • Membro desde 2022
Verificada
Pública
Atualizada há 5 minutos
Resumo
Esta carteira atualmente tem um valor total de R$ 220.027. Desse valor, R$ 12.094 vêm de dividendos, R$ 0 vêm de renda fixa, R$ 220.027 de ações, R$ 0 de criptomoedas, e R$ 0 de fundos de investimento.
Além disso, a carteira tem 1 diferentes tipos de investimentos, perfazendo uma rentabilidade total de 107,3%.
A composição da carteira é: 100% de Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units.
VALOR APLICADO
R$ 111.975,51
Capital InicialVALOR ATUAL
R$ 220.026,99
+R$ 108.051,47VARIAÇÃO TOTAL
+96,50%
83,0pp acima do
RENTABILIDADE TOTAL
+107,30%
Acima da média
Hoje
Posicionamento
5 ativos
Retorno Total +R$ 120.145
Índice de Sharpe 0,76 • Regular
Últimos 12 meses
Dividendos
R$ 12.093,91
Yield mensal 0,45%
Yield anual 5,50%
Últimos 12 meses
Variação Mensal
+8,71% em outubro
Melhor ativo: AURA33 (AURA 360 DR3) +450,0% a.a.
Melhor categoria: Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units +94,3% a.a.
Evolução Patrimonial
Distribuição de ativos
Análise de Concentração de Risco
ÍNDICE HHI
Herfindahl-Hirschman Herfindahl3.386
> 2500 pts
Esta carteira está muito concentrada em poucos ativos
Ativos com Maior Peso
AURA33 (AURA 360 DR3)
52,4%
R$ 115.232,00
BBDC4 (Banco Bradesco)
17,9%
R$ 39.310,77
CPLE6 (Cia Paranaense de Energia)
13,4%
R$ 29.404,12
DIRR3 (Direcional Engenharia SA)
10,6%
R$ 23.250,75
POMO4 (Marcopolo SA)
5,8%
R$ 12.829,35
O Índice HHI mede o nível de concentração de uma carteira de investimentos.
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Value at Risk (VaR)
MÉTODO HISTÓRICO = 18.711,31
Baseado em dados históricosR$ 18.711,31
VaR 95% mensalEm 95% dos casos, a perda mensal não deve exceder R$ 18.711,31
MÉTODO PARAMÉTRICO = R$ 8.080,05
Baseado na distribuição normalR$ 8.080,05
VaR 95% diárioHá 5% de chance dessa carteira perder R$ 8.080,05 em um único dia
O VaR é uma métrica de risco que estima a possível perda máxima de uma carteira de investimentos dentro de um intervalo de confiança definido.
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Ações
Ativos
5
Valor total
R$ 220.027
Variação
96,50%
% na carteira
100%
| Ativo | Quantidade | Preço Médio | Cotação Atual | Variação | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|---|---|---|---|---|---|
AURA33AURA 360 DR3 |
800 | R$ 25,00 | R$ 144,04 | +476,2% | R$ 115.232,00 |
|
BBDC4Banco Bradesco |
1.899 | R$ 16,83 | R$ 20,70 | +23,0% | R$ 39.310,77 |
|
CPLE6Cia Paranaense de Energia |
2.062 | R$ 9,70 | R$ 14,26 | +47,0% | R$ 29.404,12 |
|
DIRR3Direcional Engenharia SA |
2.175 | R$ 9,20 | R$ 10,69 | +16,2% | R$ 23.250,75 |
|
POMO4Marcopolo SA |
2.759 | R$ 7,25 | R$ 4,65 | -35,9% | R$ 12.829,35 |
|
Recebimento de Dividendos
Últimos 12 mesesAtivos » Criptomoedas
Ativos
0
Valor total
R$ 0
Variação
0,00%
% na carteira
0%
| Criptomoeda | Quantidade | Preço Médio | Cotação Atual | Variação | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma criptomoeda registrada | ||||||
Ativos » Tesouro Direto
Ativos
0
Valor total
R$ 0
Variação
0,00%
% na carteira
0%
| Título | Variação | Aplicado | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|
Ativos » Renda Fixa
Ativos
0
Valor total
R$ 0
Variação
0,00%
% na carteira
0%
| Ativo | Variação | Aplicado | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|
Ativos » Fundos de Investimento
Ativos
0
Valor total
R$ 0
Variação
0,00%
% na carteira
0%
| Ativo | Variação | Aplicado | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|
Sobre esta Carteira de Investimentos
Esta carteira tem operações desde 30/08/2024, completando atualmente 26 meses de existência. Ao longo desse período, foram investidos R$ 111.975,51, e o valor atual da carteira é de R$ 220.026,99, o que representa uma lucro acumulado de R$ 108.051,47, refletindo uma rentabilidade positiva de 107.3% até o momento. Isso indica que, felizmente, a carteira está acima da média de desempenho no comparativo com outros investimentos do mesmo perfil nessa plataforma.
Além da valorização no patrimônio, a carteira gerou uma boa renda passiva, acumulando um total de R$ 12.093,91 em dividendos, o que representa um dividend yield médio de 5,50% sobre os ativos. Somente no último mês, foram recebidos R$ 36,03 em dividendos.
Atualmente, a alocação da carteira não é muito diversificada, com apenas 1 categoria. A maior parte está concentrada em Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units, que representa 100,0% do patrimônio, somando R$ 220.026,99. .
Olhando para os ativos de ações, os maiores destaques da carteira são: AURA 360 DR3, com 800 ações, que teve uma valorização de +476,2%, contribuindo positivamente com 52,37% da carteira. Banco Bradesco, com 1899 ações, que teve uma valorização de +23,0%, contribuindo positivamente com 17,87% da carteira. Cia Paranaense de Energia, com 2062 ações, que teve uma valorização de +47,0%, contribuindo positivamente com 13,36% da carteira. Direcional Engenharia SA, com 2175 ações, que teve uma valorização de +16,2%, contribuindo positivamente com 10,57% da carteira. Marcopolo SA, com 2759 ações, que sofreu uma desvalorização de -35,9%, representando ainda assim 5,83% da carteira.
Do lado dos rendimentos, os ativos que mais contribuíram com dividendos foram: AURA33, com R$ 3.588,31 recebidos até agora. DIRR3, com R$ 3.371,25 recebidos até agora. POMO4, com R$ 2.745,21 recebidos até agora. BBDC4, com R$ 2.389,15 recebidos até agora.
Analisando a evolução patrimonial ao longo dos meses, o patrimônio continua no seu valor máximo de R$ 233.001,78.
Por fim, olhando para a performance recente, a carteira apresentou uma variação positiva de 8,7% no último mês.
Além da valorização no patrimônio, a carteira gerou uma boa renda passiva, acumulando um total de R$ 12.093,91 em dividendos, o que representa um dividend yield médio de 5,50% sobre os ativos. Somente no último mês, foram recebidos R$ 36,03 em dividendos.
Atualmente, a alocação da carteira não é muito diversificada, com apenas 1 categoria. A maior parte está concentrada em Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units, que representa 100,0% do patrimônio, somando R$ 220.026,99. .
Olhando para os ativos de ações, os maiores destaques da carteira são: AURA 360 DR3, com 800 ações, que teve uma valorização de +476,2%, contribuindo positivamente com 52,37% da carteira. Banco Bradesco, com 1899 ações, que teve uma valorização de +23,0%, contribuindo positivamente com 17,87% da carteira. Cia Paranaense de Energia, com 2062 ações, que teve uma valorização de +47,0%, contribuindo positivamente com 13,36% da carteira. Direcional Engenharia SA, com 2175 ações, que teve uma valorização de +16,2%, contribuindo positivamente com 10,57% da carteira. Marcopolo SA, com 2759 ações, que sofreu uma desvalorização de -35,9%, representando ainda assim 5,83% da carteira.
Do lado dos rendimentos, os ativos que mais contribuíram com dividendos foram: AURA33, com R$ 3.588,31 recebidos até agora. DIRR3, com R$ 3.371,25 recebidos até agora. POMO4, com R$ 2.745,21 recebidos até agora. BBDC4, com R$ 2.389,15 recebidos até agora.
Analisando a evolução patrimonial ao longo dos meses, o patrimônio continua no seu valor máximo de R$ 233.001,78.
Por fim, olhando para a performance recente, a carteira apresentou uma variação positiva de 8,7% no último mês.
Perguntas Frequentes
A rentabilidade total acumulada é de +107,30%, considerando todos os ganhos de capital e proventos recebidos desde o início dos investimentos. Essa rentabilidade está acima da média das carteiras da plataforma.
A variação total de preço dos ativos é de +96,50%, calculada com base na diferença entre o preço médio de compra e a cotação atual de cada ativo, sem considerar proventos recebidos.
A carteira possui 5 ativos abertos, distribuídos em 1 categoria de investimento. A carteira existe há 26 meses.
A carteira está alocada principalmente em: 100,0% em Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units.
O dividend yield médio desta carteira é de 5,50% ao ano sobre o valor dos ativos. O ativo com maior geração de dividendos foi AURA33 (AURA 360 DR3), com dividend yield individual de 3,4%.
O índice de Sharpe é 0,76, classificado como regular. O Sharpe mede o retorno obtido em relação ao risco assumido: quanto maior o valor, mais eficiente é a carteira em gerar retorno por unidade de risco.
O Índice HHI desta carteira é de 3.386 pontos. Esta carteira está muito concentrada em poucos ativos Carteiras com HHI abaixo de 1.500 são bem diversificadas; entre 1.500 e 2.500 têm concentração moderada; acima de 2.500 apresentam alta concentração em poucos ativos.
O ativo com melhor desempenho no mês foi AURA33 (AURA 360 DR3), com valorização de 450,0% no período.