Carteira Small Caps Itaú 2025

Manoel Gotz Reichert • Membro desde 2022

Verificada Pública Atualizada há 5 minutos

Resumo

Esta carteira atualmente tem um valor total de R$ 170.736. Desse valor, R$ 5.302 vêm de dividendos, R$ 0 vêm de renda fixa, R$ 170.736 de ações, R$ 0 de criptomoedas, e R$ 0 de fundos de investimento.

Além disso, a carteira tem 1 diferentes tipos de investimentos, perfazendo uma rentabilidade total de 75,9%.

A composição da carteira é: 100% de Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units.

VALOR APLICADO

R$ 100.056,58

Capital Inicial
VALOR ATUAL

R$ 170.736,18

+R$ 70.679,60
VARIAÇÃO TOTAL

+70,64%

56,3pp acima do
RENTABILIDADE TOTAL

+75,94%

Acima da média
Hoje
Posicionamento

10 ativos

Retorno Total +R$ 75.982

Índice de Sharpe 1,84 • Ótimo

Últimos 12 meses
Dividendos

R$ 5.302,47

Yield mensal 0,26%

Yield anual 3,11%

Últimos 12 meses
Variação Mensal

-7,60% em maio

Melhor ativo: AURA33 (AURA 360 DR3) +492,4% a.a.

Melhor categoria: Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units +70,6% a.a.

Evolução Patrimonial

Distribuição de ativos

Análise de Concentração de Risco

ÍNDICE HHI
Herfindahl-Hirschman Herfindahl

1.851

1500-2500 pts
Esta carteira tem concentração moderada
Diversificação: 79% | ENP: 5,4 ativos equivalentes
Ativos com Maior Peso
AURA33 (AURA 360 DR3)
34,7%
R$ 59.242,35
CBAV3 (COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO)
17,6%
R$ 30.040,40
ORVR3 (ORIZON VALORIZACAO DE RESIDUOS SA)
12,1%
R$ 20.714,40
PNVL3 (Dimed SA Distribuidora da Medi)
7,6%
R$ 12.979,19
TTEN3 (TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL SA)
5,8%
R$ 9.862,72
O Índice HHI mede o nível de concentração de uma carteira de investimentos. (ver mais)

Value at Risk (VaR)

MÉTODO HISTÓRICO = 12.396,84
Baseado em dados históricos

R$ 12.396,84

VaR 95% mensal
Em 95% dos casos, a perda mensal não deve exceder R$ 12.396,84
MÉTODO PARAMÉTRICO = R$ 5.631,99
Baseado na distribuição normal

R$ 5.631,99

VaR 95% diário
Há 5% de chance dessa carteira perder R$ 5.631,99 em um único dia
O VaR é uma métrica de risco que estima a possível perda máxima de uma carteira de investimentos dentro de um intervalo de confiança definido. (ver mais)

Ações

Ativos 10
Valor total R$ 170.736
Variação 70,64%
% na carteira 100%
Ativo Quantidade Preço Médio Cotação Atual Variação Saldo Atual ▾ % da Carteira
AU
AURA33
 AURA 360 DR3
489 R$ 20,45 R$ 121,15 +492,4% R$ 59.242,35
34,7%
CB
CBAV3
 COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO
2.834 R$ 3,53 R$ 10,60 +200,3% R$ 30.040,40
17,6%
OR
ORVR3
 ORIZON VALORIZACAO DE RESIDUOS SA
270 R$ 37,17 R$ 76,72 +106,4% R$ 20.714,40
12,1%
PN
PNVL3
 Dimed SA Distribuidora da Medi
1.099 R$ 9,10 R$ 11,81 +29,8% R$ 12.979,19
7,6%
TT
TTEN3
 TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL SA
629 R$ 15,90 R$ 15,68 -1,4% R$ 9.862,72
5,8%
SL
SLCE3
 SLC Agricola SA
538 R$ 18,60 R$ 16,12 -13,3% R$ 8.672,56
5,1%
BE
BEEF3
 Minerva SA/Brazil
2.041 R$ 4,90 R$ 3,80 -22,5% R$ 7.755,80
4,5%
PO
POMO4
 Marcopolo SA
1.256 R$ 7,96 R$ 5,94 -25,4% R$ 7.460,64
4,4%
PL
PLPL3
 PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMBLR SA
770 R$ 13,00 R$ 9,36 -28,0% R$ 7.207,20
4,2%
MY
MYPK3
 Iochpe Maxion SA
749 R$ 13,35 R$ 9,08 -32,0% R$ 6.800,92
4,0%

Top Renda de Dividendos

Últimos 12 meses
Ativo Dividend YieldDY Total Recebido ▾ Último Pagamento
AU
AURA33
 AURA 360 DR3
2,2% R$ 1.558
26/03/2026
PO
POMO4
 Marcopolo SA
13,0% R$ 1.187
15/12/2025
MY
MYPK3
 Iochpe Maxion SA
9,4% R$ 801
30/04/2026

Recebimento de Dividendos

Últimos 12 meses

Ativos » Criptomoedas

Ativos 0
Valor total R$ 0
Variação 0,00%
% na carteira 0%
Criptomoeda Quantidade Preço Médio Cotação Atual Variação Saldo Atual ▾ % da Carteira
Nenhuma criptomoeda registrada

Ativos » Tesouro Direto

Ativos 0
Valor total R$ 0
Variação 0,00%
% na carteira 0%
Título Variação Aplicado Saldo Atual ▾ % da Carteira

Ativos » Renda Fixa

Ativos 0
Valor total R$ 0
Variação 0,00%
% na carteira 0%
Ativo Variação Aplicado Saldo Atual ▾ % da Carteira

Ativos » Fundos de Investimento

Ativos 0
Valor total R$ 0
Variação 0,00%
% na carteira 0%
Ativo Variação Aplicado Saldo Atual ▾ % da Carteira