NORD 10X

Fábio Beduschi Waltrick • Membro desde 2022

Verificada Pública Atualizada há 5 minutos

Resumo

Esta carteira atualmente tem um valor total de R$ 133.628. Desse valor, R$ 3.318 vêm de dividendos, R$ 0 vêm de renda fixa, R$ 133.628 de ações, R$ 0 de criptomoedas, e R$ 0 de fundos de investimento.

Além disso, a carteira tem 1 diferentes tipos de investimentos, perfazendo uma rentabilidade total de 37,0%.

A composição da carteira é: 100% de Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units.

VALOR APLICADO

R$ 99.981,74

Capital Inicial
VALOR ATUAL

R$ 133.628,46

+R$ 33.646,72
VARIAÇÃO TOTAL

+33,65%

19,3pp acima do
RENTABILIDADE TOTAL

+36,97%

Abaixo da média
Hoje
Posicionamento

10 ativos

Retorno Total +R$ 36.965

Índice de Sharpe -0,01 • Ruim

Últimos 12 meses
Dividendos

R$ 3.318,29

Yield mensal 0,20%

Yield anual 2,48%

Últimos 12 meses
Variação Mensal

-7,71% em maio

Melhor ativo: PRIO3 (Petro Rio SA) +264,1% a.a.

Melhor categoria: Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units +33,7% a.a.

Evolução Patrimonial

Distribuição de ativos

Análise de Concentração de Risco

ÍNDICE HHI
Herfindahl-Hirschman Herfindahl

1.665

1500-2500 pts
Esta carteira tem concentração moderada
Diversificação: 83% | ENP: 6,0 ativos equivalentes
Ativos com Maior Peso
BPAC11 (Banco BTG Pactual SA)
22,5%
R$ 30.120,09
INBR32 (INTER BDR)
21,0%
R$ 28.034,16
PRIO3 (Petro Rio SA)
18,7%
R$ 25.012,44
BMOB3 (BEMOBI MOBILE TECH SA)
17,0%
R$ 22.738,86
O Índice HHI mede o nível de concentração de uma carteira de investimentos. (ver mais)

Value at Risk (VaR)

MÉTODO HISTÓRICO = 10.505,75
Baseado em dados históricos

R$ 10.505,75

VaR 95% mensal
Em 95% dos casos, a perda mensal não deve exceder R$ 10.505,75
MÉTODO PARAMÉTRICO = R$ 3.320,13
Baseado na distribuição normal

R$ 3.320,13

VaR 95% diário
Há 5% de chance dessa carteira perder R$ 3.320,13 em um único dia
O VaR é uma métrica de risco que estima a possível perda máxima de uma carteira de investimentos dentro de um intervalo de confiança definido. (ver mais)

Ações

Ativos 10
Valor total R$ 133.628
Variação 33,65%
% na carteira 100%
Ativo Quantidade Preço Médio Cotação Atual Variação Saldo Atual ▾ % da Carteira
BP
BPAC11
 Banco BTG Pactual SA
561 R$ 18,99 R$ 53,69 +182,7% R$ 30.120,09
22,5%
IN
INBR32
 INTER BDR
902 R$ 40,75 R$ 31,08 -23,7% R$ 28.034,16
21,0%
PR
PRIO3
 Petro Rio SA
366 R$ 18,77 R$ 68,34 +264,1% R$ 25.012,44
18,7%
BM
BMOB3
 BEMOBI MOBILE TECH SA
918 R$ 11,17 R$ 24,77 +121,8% R$ 22.738,86
17,0%
LR
LREN3
 Lojas Renner SA
433 R$ 14,33 R$ 15,09 +5,3% R$ 6.533,97
4,9%
RD
RDOR3
 REDE DOR SAO LUIZ SA
183 R$ 27,19 R$ 33,99 +25,0% R$ 6.220,17
4,7%
MR
MRVE3
 MRV Engenharia e Participacoes
717 R$ 13,94 R$ 6,04 -56,7% R$ 4.330,68
3,2%
MO
MOVI3
 Movida Participacoes SA
415 R$ 16,17 R$ 9,39 -41,9% R$ 3.896,85
2,9%
BR
BRAV3
 BRAVA ENERGIA SA
178 R$ 17,36 R$ 19,78 +13,9% R$ 3.520,84
2,6%
AU
AUAU3
 UNIAO PET PARTICIPACOES ORD SHS
970 R$ 4,61 R$ 3,32 -28,0% R$ 3.220,40
2,4%

Top Renda de Dividendos

Últimos 12 meses
Ativo Dividend YieldDY Total Recebido ▾ Último Pagamento
BM
BMOB3
 BEMOBI MOBILE TECH SA
4,8% R$ 1.136
22/12/2025
BP
BPAC11
 Banco BTG Pactual SA
2,1% R$ 617
13/02/2026
RD
RDOR3
 REDE DOR SAO LUIZ SA
8,7% R$ 607
07/04/2026

Recebimento de Dividendos

Últimos 12 meses

Ativos » Criptomoedas

Ativos 0
Valor total R$ 0
Variação 0,00%
% na carteira 0%
Criptomoeda Quantidade Preço Médio Cotação Atual Variação Saldo Atual ▾ % da Carteira
Nenhuma criptomoeda registrada

Ativos » Tesouro Direto

Ativos 0
Valor total R$ 0
Variação 0,00%
% na carteira 0%
Título Variação Aplicado Saldo Atual ▾ % da Carteira

Ativos » Renda Fixa

Ativos 0
Valor total R$ 0
Variação 0,00%
% na carteira 0%
Ativo Variação Aplicado Saldo Atual ▾ % da Carteira

Ativos » Fundos de Investimento

Ativos 0
Valor total R$ 0
Variação 0,00%
% na carteira 0%
Ativo Variação Aplicado Saldo Atual ▾ % da Carteira