Carteira de Usuário - Portfólio de Investimentos

Banco C6 - Fundos Imobiliários

Marina Krasinski Fontana • Membro desde 2022

Verificada Pública Atualizada há 5 minutos

VALOR APLICADO

R$ 99.750,77

Capital Inicial

VALOR ATUAL

R$ 95.677,68

-R$ 4.073,09

VARIAÇÃO TOTAL

-4,08%

17,8pp abaixo do

RENTABILIDADE TOTAL

+4,35%

Abaixo da média

Hoje

Posicionamento

18 ativos

Retorno Total +R$ 4.341

Índice de Sharpe -1,66 • Ruim

Últimos 12 meses

Dividendos

R$ 8.413,87

Yield mensal 0,70%

Yield anual 8,79%

Últimos 12 meses

Variação Mensal

+0,28% em abril

Melhor ativo: HTMX11 (FII HOTEL MXCI) +33,3% a.a.

Melhor categoria: Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units -4,0% a.a.

Evolução Patrimonial

Distribuição de ativos

Análise de Concentração de Risco

ÍNDICE HHI

Herfindahl-Hirschman Herfindahl

661

< 1500 pts

Carteira bem distribuída entre diferentes ativos

Diversificação: 100% | ENP: 15,1 ativos equivalentes

Ativos com Maior Peso

KNCR11 (FII KINEA RICI)

9,0%

R$ 8.643,62

MCCI11 (FII MAUA CI ER)

8,4%

R$ 8.033,76

HGRE11 (FII HG REAL CI)

8,2%

R$ 7.794,36

HGCR11 (FII CSHG CRICI)

7,9%

R$ 7.577,70

XPLG11 (FII XP LOG CI)

7,6%

R$ 7.283,94

O Índice HHI mede o nível de concentração de uma carteira de investimentos. (ver mais)

Value at Risk (VaR)

MÉTODO HISTÓRICO = 5.213,72

Baseado em dados históricos

R$ 5.213,72

VaR 95% mensal

Em 95% dos casos, a perda mensal não deve exceder R$ 5.213,72

MÉTODO PARAMÉTRICO = R$ 871,55

Baseado na distribuição normal

R$ 871,55

VaR 95% diário

Há 5% de chance dessa carteira perder R$ 871,55 em um único dia

O VaR é uma métrica de risco que estima a possível perda máxima de uma carteira de investimentos dentro de um intervalo de confiança definido. (ver mais)

Ações

Ativos 18

Valor total R$ 95.678

Variação -4,08%

% na carteira 100%

Ativo	Quantidade	Preço Médio	Cotação Atual	Variação	Saldo Atual ▾	% da Carteira
KNCR11 FII KINEA RICI	82	R$ 96,83	R$ 105,41	+8,9%	R$ 8.643,62	9,0%
MCCI11 FII MAUA CI ER	84	R$ 85,59	R$ 95,64	+11,7%	R$ 8.033,76	8,4%
HGRE11 FII HG REAL CI	63	R$ 118,59	R$ 123,72	+4,3%	R$ 7.794,36	8,2%
HGCR11 FII CSHG CRICI	78	R$ 101,89	R$ 97,15	-4,7%	R$ 7.577,70	7,9%
XPLG11 FII XP LOG CI	73	R$ 96,69	R$ 99,78	+3,2%	R$ 7.283,94	7,6%
HTMX11 FII HOTEL MXCI	49	R$ 102,46	R$ 136,32	+33,1%	R$ 6.679,68	7,0%
PVBI11 FI IMOBILIARIO VBI PRIME PROPERTIES	83	R$ 90,67	R$ 76,52	-15,6%	R$ 6.351,16	6,6%
RCRB11 FII RIOB RC CI	45	R$ 110,12	R$ 141,05	+28,1%	R$ 6.347,25	6,6%
MORE11 FII MORE RE CI ER	83	R$ 60,38	R$ 76,21	+26,2%	R$ 6.325,43	6,6%
RBRR11 FII RBRHGRADCI ERS	69	R$ 87,29	R$ 84,14	-3,6%	R$ 5.805,66	6,1%
BTLG11 FII BTLG CI ER	52	R$ 95,00	R$ 103,68	+9,1%	R$ 5.391,36	5,6%
AFHI11 AF INVEST CRI FII RECEBIVEIS IMOBILIARIOS	43	R$ 92,17	R$ 96,25	+4,4%	R$ 4.138,75	4,3%
BRCO11 FII BRESCO CI	35	R$ 91,70	R$ 114,75	+25,1%	R$ 4.016,25	4,2%
MCHF11 MAUA CAPITAL HEDGE FUND FI IMOBILIARIO	421	R$ 8,35	R$ 9,05	+8,4%	R$ 3.810,05	4,0%
RECR11 FII REC RECEBIVEIS IMOBILIARIOS	38	R$ 78,35	R$ 80,83	+3,2%	R$ 3.071,54	3,2%
LGCP11 FII LGCP INTCI	35	R$ 71,74	R$ 82,85	+15,5%	R$ 2.899,75	3,0%
RBRX11 RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FII CLOSED FUND	102	R$ 73,74	R$ 8,63	-88,3%	R$ 877,42	0,9%
TEPP11 FII TEL PROPCI	70	R$ 71,35	R$ 9,00	-87,4%	R$ 630,00	0,7%