Carteira de Usuário - Portfólio de Investimentos

Banco C6 - Fundos Imobiliários

Marina Krasinski Fontana • Membro desde 2022

Verificada Pública Atualizada há 5 minutos

VALOR APLICADO

R$ 99.750,77

Capital Inicial

VALOR ATUAL

R$ 95.760,51

-R$ 3.990,26

VARIAÇÃO TOTAL

-4,00%

17,7pp abaixo do

RENTABILIDADE TOTAL

+26,60%

Abaixo da média

Hoje

Posicionamento

18 ativos

Retorno Total +R$ 5.189

Índice de Sharpe -1,66 • Ruim

Últimos 12 meses

Dividendos

R$ 30.525,17

Yield mensal 0,77%

Yield anual 9,59%

Últimos 12 meses

Variação Mensal

+0,28% em abril

Melhor ativo: HTMX11 (FII HOTEL MXCI) +33,3% a.a.

Melhor categoria: Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units -4,0% a.a.

Evolução Patrimonial

Distribuição de ativos

Análise de Concentração de Risco

ÍNDICE HHI

Herfindahl-Hirschman Herfindahl

661

< 1500 pts

Carteira bem distribuída entre diferentes ativos

Diversificação: 100% | ENP: 15,1 ativos equivalentes

Ativos com Maior Peso

KNCR11 (FII KINEA RICI)

9,0%

R$ 8.653,46

MCCI11 (FII MAUA CI ER)

8,4%

R$ 8.037,96

HGRE11 (FII HG REAL CI)

8,2%

R$ 7.806,33

HGCR11 (FII CSHG CRICI)

7,9%

R$ 7.588,62

XPLG11 (FII XP LOG CI)

7,6%

R$ 7.299,27

O Índice HHI mede o nível de concentração de uma carteira de investimentos. (ver mais)

Value at Risk (VaR)

MÉTODO HISTÓRICO = 5.213,72

Baseado em dados históricos

R$ 5.213,72

VaR 95% mensal

Em 95% dos casos, a perda mensal não deve exceder R$ 5.213,72

MÉTODO PARAMÉTRICO = R$ 871,55

Baseado na distribuição normal

R$ 871,55

VaR 95% diário

Há 5% de chance dessa carteira perder R$ 871,55 em um único dia

O VaR é uma métrica de risco que estima a possível perda máxima de uma carteira de investimentos dentro de um intervalo de confiança definido. (ver mais)

Ações

Ativos 18

Valor total R$ 95.761

Variação -4,00%

% na carteira 100%

Ativo	Quantidade	Preço Médio	Cotação Atual	Variação	Saldo Atual ▾	% da Carteira
KNCR11 FII KINEA RICI	82	R$ 96,83	R$ 105,53	+9,0%	R$ 8.653,46	9,0%
MCCI11 FII MAUA CI ER	84	R$ 85,59	R$ 95,69	+11,8%	R$ 8.037,96	8,4%
HGRE11 FII HG REAL CI	63	R$ 118,59	R$ 123,91	+4,5%	R$ 7.806,33	8,2%
HGCR11 FII CSHG CRICI	78	R$ 101,89	R$ 97,29	-4,5%	R$ 7.588,62	7,9%
XPLG11 FII XP LOG CI	73	R$ 96,69	R$ 99,99	+3,4%	R$ 7.299,27	7,6%
HTMX11 FII HOTEL MXCI	49	R$ 102,46	R$ 136,42	+33,1%	R$ 6.684,58	7,0%
PVBI11 FI IMOBILIARIO VBI PRIME PROPERTIES	83	R$ 90,67	R$ 76,84	-15,3%	R$ 6.377,72	6,7%
RCRB11 FII RIOB RC CI	45	R$ 110,12	R$ 141,07	+28,1%	R$ 6.348,15	6,6%
MORE11 FII MORE RE CI ER	83	R$ 60,38	R$ 76,21	+26,2%	R$ 6.325,43	6,6%
RBRR11 FII RBRHGRADCI ERS	69	R$ 87,29	R$ 84,11	-3,6%	R$ 5.803,59	6,1%
BTLG11 FII BTLG CI ER	52	R$ 95,00	R$ 103,67	+9,1%	R$ 5.390,84	5,6%
AFHI11 AF INVEST CRI FII RECEBIVEIS IMOBILIARIOS	43	R$ 92,17	R$ 96,32	+4,5%	R$ 4.141,76	4,3%
BRCO11 FII BRESCO CI	35	R$ 91,70	R$ 114,81	+25,2%	R$ 4.018,35	4,2%
MCHF11 MAUA CAPITAL HEDGE FUND FI IMOBILIARIO	421	R$ 8,35	R$ 9,05	+8,4%	R$ 3.810,05	4,0%
RECR11 FII REC RECEBIVEIS IMOBILIARIOS	38	R$ 78,35	R$ 80,76	+3,1%	R$ 3.068,88	3,2%
LGCP11 FII LGCP INTCI	35	R$ 71,74	R$ 82,85	+15,5%	R$ 2.899,75	3,0%
RBRX11 RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FII CLOSED FUND	102	R$ 73,74	R$ 8,60	-88,3%	R$ 874,37	0,9%
TEPP11 FII TEL PROPCI	70	R$ 71,35	R$ 9,02	-87,4%	R$ 631,40	0,7%