Rendimentos do Tibia

Julio Lopes • Membro desde 2022

Verificada Pública Atualizada há 5 minutos

Resumo

Esta carteira atualmente tem um valor total de R$ 8.453. Desse valor, R$ 138 vêm de dividendos, R$ 3.084 vêm de renda fixa, R$ 4.817 de ações, R$ 552 de criptomoedas, e R$ 0 de fundos de investimento.

Além disso, a carteira tem 4 diferentes tipos de investimentos, perfazendo uma rentabilidade total de 4,0%.

A composição da carteira é: 56.99% de Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units, 6.53% de Criptomoedas, 14.12% de CDB / LCI / LCA / LC / LF, 22.36% de Tesouro Direto.

VALOR APLICADO

R$ 8.259,58

Capital Inicial
VALOR ATUAL

R$ 8.453,42

+R$ 193,85
VARIAÇÃO TOTAL

+2,35%

12,0pp abaixo do
RENTABILIDADE TOTAL

+4,02%

Abaixo da média
Hoje
Posicionamento

11 ativos

Retorno Total +R$ 332

Índice de Sharpe 2,20 • Ótimo

Últimos 12 meses
Dividendos

R$ 137,87

Yield mensal 0,24%

Yield anual 2,86%

Últimos 12 meses
Variação Mensal

-2,42% em maio

Melhor ativo: BOVA11 (ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE) +31,3% a.a.

Melhor categoria: CDB / LCI / LCA / LC / LF +7,1% a.a.

Evolução Patrimonial

Distribuição de ativos

Análise de Concentração de Risco

ÍNDICE HHI
Herfindahl-Hirschman Herfindahl

996

< 1500 pts
Carteira bem distribuída entre diferentes ativos
Diversificação: 100% | ENP: 10,0 ativos equivalentes
Ativos com Maior Peso
CDB • 106% do CDI
14,1%
R$ 1.193,58
Tesouro Selic 2028
13,7%
R$ 1.161,32
BOVA11 (ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE)
10,2%
R$ 863,85
BCHI39 (ISHARES MSCI CHINA ETF BDR)
9,9%
R$ 836,16
KLBN11 (Klabin SA)
9,1%
R$ 772,21
O Índice HHI mede o nível de concentração de uma carteira de investimentos. (ver mais)

Value at Risk (VaR)

MÉTODO HISTÓRICO = 426,54
Baseado em dados históricos

R$ 426,54

VaR 95% mensal
Em 95% dos casos, a perda mensal não deve exceder R$ 426,54
MÉTODO PARAMÉTRICO = R$ 467,66
Baseado na distribuição normal

R$ 467,66

VaR 95% diário
Há 5% de chance dessa carteira perder R$ 467,66 em um único dia
O VaR é uma métrica de risco que estima a possível perda máxima de uma carteira de investimentos dentro de um intervalo de confiança definido. (ver mais)

Ações

Ativos 7
Valor total R$ 4.817
Variação -2,52%
% na carteira 57%
Ativo Quantidade Preço Médio Cotação Atual Variação Saldo Atual ▾ % da Carteira
BO
BOVA11
 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
5 R$ 131,63 R$ 172,77 +31,3% R$ 863,85
10,2%
BC
BCHI39
 ISHARES MSCI CHINA ETF BDR
24 R$ 42,94 R$ 34,84 -18,9% R$ 836,16
9,9%
KL
KLBN11
 Klabin SA
47 R$ 18,24 R$ 16,43 -9,9% R$ 772,21
9,1%
MU
MULT3
 Multiplan Empreendimentos Imob
25 R$ 23,02 R$ 29,66 +28,8% R$ 741,50
8,8%
MX
MXRF11
 FII MAXI RENCI
72 R$ 9,44 R$ 9,92 +5,1% R$ 714,24
8,5%
IT
ITUB4
 Itaú Unibanco
13 R$ 49,23 R$ 39,42 -19,9% R$ 512,46
6,1%
BB
BBAS3
 Banco do Brasil SA
18 R$ 27,82 R$ 20,94 -24,7% R$ 376,92
4,5%

Top Renda de Dividendos

Últimos 12 meses
Ativo Dividend YieldDY Total Recebido ▾ Último Pagamento
IT
ITUB4
 Itaú Unibanco
7,3% R$ 41
04/05/2026
KL
KLBN11
 Klabin SA
3,7% R$ 34
20/05/2026
MX
MXRF11
 FII MAXI RENCI
4,0% R$ 28
15/05/2026

Recebimento de Dividendos

Últimos 12 meses

Ativos » Criptomoedas

Ativos 1
Valor total R$ 552
Variação 20,49%
% na carteira 7%
Criptomoeda Quantidade Preço Médio Cotação Atual Variação Saldo Atual ▾ % da Carteira
BT
BTC
 Bitcoin
0.00145 R$ 315.909,00 R$ 380.654,00 +20,5% R$ 551,95
6,5%

Ativos » Tesouro Direto

Ativos 2
Valor total R$ 1.891
Variação 8,37%
% na carteira 22%
Título Variação Aplicado Saldo Atual ▾ % da Carteira
TD
Tesouro Selic 2028
 Vencimento: 01/03/2028
+6,0% R$ 1.095,38 R$ 1.161,32
13,7%
TD
Tesouro Prefixado 2028
 Vencimento: 01/01/2028
+12,3% R$ 649,21 R$ 729,23
8,6%

Ativos » Renda Fixa

Ativos 1
Valor total R$ 1.194
Variação 7,05%
% na carteira 14%
Ativo Variação Aplicado Saldo Atual ▾ % da Carteira
CDB
+7,1% R$ 1.115,00 R$ 1.193,58
14,1%

Ativos » Fundos de Investimento

Ativos 0
Valor total R$ 0
Variação 0,00%
% na carteira 0%
Ativo Variação Aplicado Saldo Atual ▾ % da Carteira