Meu I.N.S.S.

Igor Pereira Zanelatto • Membro desde 2022

Verificada Pública Atualizada há 5 minutos

Resumo

Esta carteira atualmente tem um valor total de R$ 57.577. Desse valor, R$ 0 vêm de dividendos, R$ 44.981 vêm de renda fixa, R$ 10.712 de ações, R$ 0 de criptomoedas, e R$ 0 de fundos de investimento.

Além disso, a carteira tem 4 diferentes tipos de investimentos, perfazendo uma rentabilidade total de -7,4%.

A composição da carteira é: 18.6% de Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units, 3.27% de Moedas, 76.29% de Tesouro Direto, 1.83% de Poupança.

VALOR APLICADO

R$ 62.204,29

Capital Inicial
VALOR ATUAL

R$ 57.576,86

-R$ 4.627,43
VARIAÇÃO TOTAL

-7,44%

21,8pp abaixo do
RENTABILIDADE TOTAL

-7,44%

Abaixo da média
Hoje
Posicionamento

5 ativos

Prejuízo acumulado -R$ 4.627

Índice de Sharpe 0,81 • Regular

Últimos 12 meses
Dividendos

R$ 0,00

Yield mensal —

Yield anual —

Últimos 12 meses
Variação Mensal

-5,88% em maio

Melhor ativo: BOVA11 (ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE) +20,4% a.a.

Melhor categoria: Tesouro Direto -12,7% a.a.

Evolução Patrimonial

Distribuição de ativos

Análise de Concentração de Risco

ÍNDICE HHI
Herfindahl-Hirschman Herfindahl

4.167

> 2500 pts
Esta carteira está muito concentrada em poucos ativos
Diversificação: 21% | ENP: 2,4 ativos equivalentes
Ativos com Maior Peso
Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2065
59,3%
R$ 34.151,04
BOVA11 (ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE)
18,6%
R$ 10.711,74
Tesouro IPCA+ 2050
17,0%
R$ 9.775,37
O Índice HHI mede o nível de concentração de uma carteira de investimentos. (ver mais)

Value at Risk (VaR)

MÉTODO HISTÓRICO = 3.755,36
Baseado em dados históricos

R$ 3.755,36

VaR 95% mensal
Em 95% dos casos, a perda mensal não deve exceder R$ 3.755,36
MÉTODO PARAMÉTRICO = R$ 2.147,48
Baseado na distribuição normal

R$ 2.147,48

VaR 95% diário
Há 5% de chance dessa carteira perder R$ 2.147,48 em um único dia
O VaR é uma métrica de risco que estima a possível perda máxima de uma carteira de investimentos dentro de um intervalo de confiança definido. (ver mais)

Ações

Ativos 1
Valor total R$ 10.712
Variação 20,44%
% na carteira 19%
Ativo Quantidade Preço Médio Cotação Atual Variação Saldo Atual ▾ % da Carteira
BO
BOVA11
 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
62 R$ 143,45 R$ 172,77 +20,4% R$ 10.711,74
18,6%

Ativos » Criptomoedas

Ativos 0
Valor total R$ 0
Variação 0,00%
% na carteira 0%
Criptomoeda Quantidade Preço Médio Cotação Atual Variação Saldo Atual ▾ % da Carteira
Nenhuma criptomoeda registrada

Ativos » Tesouro Direto

Ativos 2
Valor total R$ 43.926
Variação -12,71%
% na carteira 76%
Título Variação Aplicado Saldo Atual ▾ % da Carteira
TD
-16,4% R$ 40.846,08 R$ 34.151,04
59,3%
TD
Tesouro IPCA+ 2050
 Vencimento: 15/08/2050
+3,2% R$ 9.474,63 R$ 9.775,37
17,0%

Ativos » Renda Fixa

Ativos 0
Valor total R$ 0
Variação 0,00%
% na carteira 0%
Ativo Variação Aplicado Saldo Atual ▾ % da Carteira

Ativos » Fundos de Investimento

Ativos 0
Valor total R$ 0
Variação 0,00%
% na carteira 0%
Ativo Variação Aplicado Saldo Atual ▾ % da Carteira