Itaú - Carteira TOP 5 (Constituição)

Giovanni Silva Zamprogna • Membro desde 2022

Verificada Pública Atualizada há 5 minutos

Resumo

Esta carteira atualmente tem um valor total de R$ 136.428. Desse valor, R$ 3.495 vêm de dividendos, R$ 0 vêm de renda fixa, R$ 136.428 de ações, R$ 0 de criptomoedas, e R$ 0 de fundos de investimento.

Além disso, a carteira tem 1 diferentes tipos de investimentos, perfazendo uma rentabilidade total de 25,0%.

A composição da carteira é: 100% de Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units.

VALOR APLICADO

R$ 111.925,23

Capital Inicial
VALOR ATUAL

R$ 136.428,08

+R$ 24.502,85
VARIAÇÃO TOTAL

+21,89%

8,2pp acima do
RENTABILIDADE TOTAL

+25,01%

Acima da média
Hoje
Posicionamento

5 ativos

Retorno Total +R$ 27.998

Índice de Sharpe 1,24 • Ótimo

Últimos 12 meses
Dividendos

R$ 3.495,15

Yield mensal 0,21%

Yield anual 2,56%

Últimos 12 meses
Variação Mensal

+1,49% em abril

Melhor ativo: PRIO3 (Petro Rio SA) +67,0% a.a.

Melhor categoria: Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units +22,2% a.a.

Evolução Patrimonial

Distribuição de ativos

Análise de Concentração de Risco

ÍNDICE HHI
Herfindahl-Hirschman Herfindahl

2.174

1500-2500 pts
Esta carteira tem concentração moderada
Diversificação: 71% | ENP: 4,6 ativos equivalentes
Ativos com Maior Peso
BBDC4 (Banco Bradesco)
26,4%
R$ 35.995,07
PRIO3 (Petro Rio SA)
24,8%
R$ 33.798,60
VBBR3 (VIBRA ENERGIA SA)
23,0%
R$ 31.424,61
ROXO34 (NU HOLDINGS BDR)
13,3%
R$ 18.159,18
POMO4 (Marcopolo SA)
12,5%
R$ 17.050,62
O Índice HHI mede o nível de concentração de uma carteira de investimentos. (ver mais)

Value at Risk (VaR)

MÉTODO HISTÓRICO = 3.122,02
Baseado em dados históricos

R$ 3.122,02

VaR 95% mensal
Em 95% dos casos, a perda mensal não deve exceder R$ 3.122,02
MÉTODO PARAMÉTRICO = R$ 8.040,84
Baseado na distribuição normal

R$ 8.040,84

VaR 95% diário
Há 5% de chance dessa carteira perder R$ 8.040,84 em um único dia
O VaR é uma métrica de risco que estima a possível perda máxima de uma carteira de investimentos dentro de um intervalo de confiança definido. (ver mais)

Ações

Ativos 5
Valor total R$ 136.428
Variação 21,89%
% na carteira 100%
Ativo Quantidade Preço Médio Cotação Atual Variação Saldo Atual ▾ % da Carteira
BB
BBDC4
 Banco Bradesco
1.897 R$ 16,83 R$ 18,97 +12,7% R$ 35.995,07
26,4%
PR
PRIO3
 Petro Rio SA
495 R$ 40,40 R$ 68,28 +69,0% R$ 33.798,60
24,8%
VB
VBBR3
 VIBRA ENERGIA SA
991 R$ 20,18 R$ 31,71 +57,1% R$ 31.424,61
23,0%
RO
ROXO34
 NU HOLDINGS BDR
1.502 R$ 13,31 R$ 12,09 -9,2% R$ 18.159,18
13,3%
PO
POMO4
 Marcopolo SA
2.759 R$ 7,25 R$ 6,18 -14,8% R$ 17.050,62
12,5%

Top Renda de Dividendos

Últimos 12 meses
Ativo Dividend YieldDY Total Recebido ▾ Último Pagamento
PO
POMO4
 Marcopolo SA
13,0% R$ 2.607
15/12/2025
BB
BBDC4
 Banco Bradesco
2,2% R$ 888
01/04/2026

Recebimento de Dividendos

Últimos 12 meses

Ativos » Criptomoedas

Ativos 0
Valor total R$ 0
Variação 0,00%
% na carteira 0%
Criptomoeda Quantidade Preço Médio Cotação Atual Variação Saldo Atual ▾ % da Carteira
Nenhuma criptomoeda registrada

Ativos » Tesouro Direto

Ativos 0
Valor total R$ 0
Variação 0,00%
% na carteira 0%
Título Variação Aplicado Saldo Atual ▾ % da Carteira

Ativos » Renda Fixa

Ativos 0
Valor total R$ 0
Variação 0,00%
% na carteira 0%
Ativo Variação Aplicado Saldo Atual ▾ % da Carteira

Ativos » Fundos de Investimento

Ativos 0
Valor total R$ 0
Variação 0,00%
% na carteira 0%
Ativo Variação Aplicado Saldo Atual ▾ % da Carteira