Itaú - Carteira TOP 5 (Constituição)

Giovanni Silva Zamprogna • Membro desde 2022

Verificada Pública Atualizada há 5 minutos

Resumo

Esta carteira atualmente tem um valor total de R$ 127.216. Desse valor, R$ 4.571 vêm de dividendos, R$ 0 vêm de renda fixa, R$ 127.216 de ações, R$ 0 de criptomoedas, e R$ 0 de fundos de investimento.

Além disso, a carteira tem 1 diferentes tipos de investimentos, perfazendo uma rentabilidade total de 17,8%.

A composição da carteira é: 100% de Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units.

VALOR APLICADO

R$ 111.925,23

Capital Inicial
VALOR ATUAL

R$ 127.216,32

+R$ 15.291,09
VARIAÇÃO TOTAL

+13,66%

0,6pp abaixo do
RENTABILIDADE TOTAL

+17,75%

Abaixo da média
Hoje
Posicionamento

5 ativos

Retorno Total +R$ 19.862

Índice de Sharpe -0,13 • Ruim

Últimos 12 meses
Dividendos

R$ 4.570,69

Yield mensal 0,29%

Yield anual 3,59%

Últimos 12 meses
Variação Mensal

-4,56% em agosto

Melhor ativo: VBBR3 (VIBRA ENERGIA SA) +71,5% a.a.

Melhor categoria: Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units +13,7% a.a.

Evolução Patrimonial

Distribuição de ativos

Análise de Concentração de Risco

ÍNDICE HHI
Herfindahl-Hirschman Herfindahl

2.220

1500-2500 pts
Esta carteira tem concentração moderada
Diversificação: 70% | ENP: 4,5 ativos equivalentes
Ativos com Maior Peso
VBBR3 (VIBRA ENERGIA SA)
27,0%
R$ 34.298,51
PRIO3 (Petro Rio SA)
24,4%
R$ 31.071,15
BBDC4 (Banco Bradesco)
24,2%
R$ 30.833,95
ROXO34 (NU HOLDINGS BDR)
14,6%
R$ 18.624,80
POMO4 (Marcopolo SA)
9,7%
R$ 12.387,91
O Índice HHI mede o nível de concentração de uma carteira de investimentos. (ver mais)

Value at Risk (VaR)

MÉTODO HISTÓRICO = 7.884,94
Baseado em dados históricos

R$ 7.884,94

VaR 95% mensal
Em 95% dos casos, a perda mensal não deve exceder R$ 7.884,94
MÉTODO PARAMÉTRICO = R$ 2.358,05
Baseado na distribuição normal

R$ 2.358,05

VaR 95% diário
Há 5% de chance dessa carteira perder R$ 2.358,05 em um único dia
O VaR é uma métrica de risco que estima a possível perda máxima de uma carteira de investimentos dentro de um intervalo de confiança definido. (ver mais)

Ações

Ativos 5
Valor total R$ 127.216
Variação 13,66%
% na carteira 100%
Ativo Quantidade Preço Médio Cotação Atual Variação Saldo Atual ▾ % da Carteira
VB
VBBR3
 VIBRA ENERGIA SA
991 R$ 20,18 R$ 34,61 +71,5% R$ 34.298,51
27,0%
PR
PRIO3
 Petro Rio SA
495 R$ 40,40 R$ 62,77 +55,4% R$ 31.071,15
24,4%
BB
BBDC4
 Banco Bradesco
1.897 R$ 16,83 R$ 16,25 -3,5% R$ 30.833,95
24,2%
RO
ROXO34
 NU HOLDINGS BDR
1.502 R$ 13,31 R$ 12,40 -6,8% R$ 18.624,80
14,6%
PO
POMO4
 Marcopolo SA
2.759 R$ 7,25 R$ 4,49 -38,1% R$ 12.387,91
9,7%

Top Renda de Dividendos

Últimos 12 meses
Ativo Dividend YieldDY Total Recebido ▾ Último Pagamento
PO
POMO4
 Marcopolo SA
15,4% R$ 2.842
08/05/2026
BB
BBDC4
 Banco Bradesco
5,0% R$ 1.729
03/08/2026

Recebimento de Dividendos

Últimos 12 meses

Ativos » Criptomoedas

Ativos 0
Valor total R$ 0
Variação 0,00%
% na carteira 0%
Criptomoeda Quantidade Preço Médio Cotação Atual Variação Saldo Atual ▾ % da Carteira
Nenhuma criptomoeda registrada

Ativos » Tesouro Direto

Ativos 0
Valor total R$ 0
Variação 0,00%
% na carteira 0%
Título Variação Aplicado Saldo Atual ▾ % da Carteira

Ativos » Renda Fixa

Ativos 0
Valor total R$ 0
Variação 0,00%
% na carteira 0%
Ativo Variação Aplicado Saldo Atual ▾ % da Carteira

Ativos » Fundos de Investimento

Ativos 0
Valor total R$ 0
Variação 0,00%
% na carteira 0%
Ativo Variação Aplicado Saldo Atual ▾ % da Carteira