Itaú - Carteira TOP 5 (Constituição)

Giovanni Silva Zamprogna • Membro desde 2022

Verificada Pública Atualizada há 5 minutos

Resumo

Esta carteira atualmente tem um valor total de R$ 132.233. Desse valor, R$ 3.531 vêm de dividendos, R$ 0 vêm de renda fixa, R$ 132.233 de ações, R$ 0 de criptomoedas, e R$ 0 de fundos de investimento.

Além disso, a carteira tem 1 diferentes tipos de investimentos, perfazendo uma rentabilidade total de 21,3%.

A composição da carteira é: 100% de Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units.

VALOR APLICADO

R$ 111.925,23

Capital Inicial
VALOR ATUAL

R$ 132.232,79

+R$ 20.307,56
VARIAÇÃO TOTAL

+18,14%

3,8pp acima do
RENTABILIDADE TOTAL

+21,30%

Abaixo da média
Hoje
Posicionamento

5 ativos

Retorno Total +R$ 23.839

Índice de Sharpe 0,64 • Regular

Últimos 12 meses
Dividendos

R$ 3.531,15

Yield mensal 0,22%

Yield anual 2,67%

Últimos 12 meses
Variação Mensal

-1,73% em maio

Melhor ativo: PRIO3 (Petro Rio SA) +69,2% a.a.

Melhor categoria: Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units +18,1% a.a.

Evolução Patrimonial

Distribuição de ativos

Análise de Concentração de Risco

ÍNDICE HHI
Herfindahl-Hirschman Herfindahl

2.197

1500-2500 pts
Esta carteira tem concentração moderada
Diversificação: 70% | ENP: 4,6 ativos equivalentes
Ativos com Maior Peso
PRIO3 (Petro Rio SA)
25,6%
R$ 33.828,30
BBDC4 (Banco Bradesco)
25,3%
R$ 33.433,48
VBBR3 (VIBRA ENERGIA SA)
24,5%
R$ 32.375,97
POMO4 (Marcopolo SA)
12,4%
R$ 16.388,46
ROXO34 (NU HOLDINGS BDR)
12,3%
R$ 16.206,58
O Índice HHI mede o nível de concentração de uma carteira de investimentos. (ver mais)

Value at Risk (VaR)

MÉTODO HISTÓRICO = 3.090,11
Baseado em dados históricos

R$ 3.090,11

VaR 95% mensal
Em 95% dos casos, a perda mensal não deve exceder R$ 3.090,11
MÉTODO PARAMÉTRICO = R$ 1.968,17
Baseado na distribuição normal

R$ 1.968,17

VaR 95% diário
Há 5% de chance dessa carteira perder R$ 1.968,17 em um único dia
O VaR é uma métrica de risco que estima a possível perda máxima de uma carteira de investimentos dentro de um intervalo de confiança definido. (ver mais)

Ações

Ativos 5
Valor total R$ 132.233
Variação 18,14%
% na carteira 100%
Ativo Quantidade Preço Médio Cotação Atual Variação Saldo Atual ▾ % da Carteira
PR
PRIO3
 Petro Rio SA
495 R$ 40,40 R$ 68,34 +69,2% R$ 33.828,30
25,6%
BB
BBDC4
 Banco Bradesco
1.897 R$ 16,83 R$ 17,62 +4,7% R$ 33.433,48
25,3%
VB
VBBR3
 VIBRA ENERGIA SA
991 R$ 20,18 R$ 32,67 +61,9% R$ 32.375,97
24,5%
PO
POMO4
 Marcopolo SA
2.759 R$ 7,25 R$ 5,94 -18,1% R$ 16.388,46
12,4%
RO
ROXO34
 NU HOLDINGS BDR
1.502 R$ 13,31 R$ 10,79 -18,9% R$ 16.206,58
12,3%

Top Renda de Dividendos

Últimos 12 meses
Ativo Dividend YieldDY Total Recebido ▾ Último Pagamento
PO
POMO4
 Marcopolo SA
13,0% R$ 2.607
15/12/2025
BB
BBDC4
 Banco Bradesco
2,5% R$ 924
04/05/2026

Recebimento de Dividendos

Últimos 12 meses

Ativos » Criptomoedas

Ativos 0
Valor total R$ 0
Variação 0,00%
% na carteira 0%
Criptomoeda Quantidade Preço Médio Cotação Atual Variação Saldo Atual ▾ % da Carteira
Nenhuma criptomoeda registrada

Ativos » Tesouro Direto

Ativos 0
Valor total R$ 0
Variação 0,00%
% na carteira 0%
Título Variação Aplicado Saldo Atual ▾ % da Carteira

Ativos » Renda Fixa

Ativos 0
Valor total R$ 0
Variação 0,00%
% na carteira 0%
Ativo Variação Aplicado Saldo Atual ▾ % da Carteira

Ativos » Fundos de Investimento

Ativos 0
Valor total R$ 0
Variação 0,00%
% na carteira 0%
Ativo Variação Aplicado Saldo Atual ▾ % da Carteira