Itaú - Carteira TOP 5 (Constituição)
Giovanni Silva Zamprogna • Membro desde 2022
Verificada
Pública
Atualizada há 5 minutos
Resumo
Esta carteira atualmente tem um valor total de R$ 127.216. Desse valor, R$ 4.571 vêm de dividendos, R$ 0 vêm de renda fixa, R$ 127.216 de ações, R$ 0 de criptomoedas, e R$ 0 de fundos de investimento.
Além disso, a carteira tem 1 diferentes tipos de investimentos, perfazendo uma rentabilidade total de 17,8%.
A composição da carteira é: 100% de Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units.
VALOR APLICADO
R$ 111.925,23
Capital InicialVALOR ATUAL
R$ 127.216,32
+R$ 15.291,09VARIAÇÃO TOTAL
+13,66%
0,4pp abaixo do
RENTABILIDADE TOTAL
+17,75%
Abaixo da média
Hoje
Posicionamento
5 ativos
Retorno Total +R$ 19.862
Índice de Sharpe -0,17 • Ruim
Últimos 12 meses
Dividendos
R$ 4.570,69
Yield mensal 0,29%
Yield anual 3,59%
Últimos 12 meses
Variação Mensal
-5,37% em agosto
Melhor ativo: VBBR3 (VIBRA ENERGIA SA) +70,8% a.a.
Melhor categoria: Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units +12,1% a.a.
Evolução Patrimonial
Distribuição de ativos
Análise de Concentração de Risco
ÍNDICE HHI
Herfindahl-Hirschman Herfindahl2.220
1500-2500 pts
Esta carteira tem concentração moderada
Ativos com Maior Peso
VBBR3 (VIBRA ENERGIA SA)
27,0%
R$ 34.298,51
PRIO3 (Petro Rio SA)
24,4%
R$ 31.071,15
BBDC4 (Banco Bradesco)
24,2%
R$ 30.833,95
ROXO34 (NU HOLDINGS BDR)
14,6%
R$ 18.624,80
POMO4 (Marcopolo SA)
9,7%
R$ 12.387,91
O Índice HHI mede o nível de concentração de uma carteira de investimentos.
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Value at Risk (VaR)
MÉTODO HISTÓRICO = 7.818,35
Baseado em dados históricosR$ 7.818,35
VaR 95% mensalEm 95% dos casos, a perda mensal não deve exceder R$ 7.818,35
MÉTODO PARAMÉTRICO = R$ 2.367,55
Baseado na distribuição normalR$ 2.367,55
VaR 95% diárioHá 5% de chance dessa carteira perder R$ 2.367,55 em um único dia
O VaR é uma métrica de risco que estima a possível perda máxima de uma carteira de investimentos dentro de um intervalo de confiança definido.
(ver mais)
Ações
Ativos
5
Valor total
R$ 127.216
Variação
13,66%
% na carteira
100%
| Ativo | Quantidade | Preço Médio | Cotação Atual | Variação | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|---|---|---|---|---|---|
VBBR3VIBRA ENERGIA SA |
991 | R$ 20,18 | R$ 34,61 | +71,5% | R$ 34.298,51 |
|
PRIO3Petro Rio SA |
495 | R$ 40,40 | R$ 62,77 | +55,4% | R$ 31.071,15 |
|
BBDC4Banco Bradesco |
1.897 | R$ 16,83 | R$ 16,25 | -3,5% | R$ 30.833,95 |
|
ROXO34NU HOLDINGS BDR |
1.502 | R$ 13,31 | R$ 12,40 | -6,8% | R$ 18.624,80 |
|
POMO4Marcopolo SA |
2.759 | R$ 7,25 | R$ 4,49 | -38,1% | R$ 12.387,91 |
|
Recebimento de Dividendos
Últimos 12 mesesAtivos » Criptomoedas
Ativos
0
Valor total
R$ 0
Variação
0,00%
% na carteira
0%
| Criptomoeda | Quantidade | Preço Médio | Cotação Atual | Variação | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma criptomoeda registrada | ||||||
Ativos » Tesouro Direto
Ativos
0
Valor total
R$ 0
Variação
0,00%
% na carteira
0%
| Título | Variação | Aplicado | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|
Ativos » Renda Fixa
Ativos
0
Valor total
R$ 0
Variação
0,00%
% na carteira
0%
| Ativo | Variação | Aplicado | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|
Ativos » Fundos de Investimento
Ativos
0
Valor total
R$ 0
Variação
0,00%
% na carteira
0%
| Ativo | Variação | Aplicado | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|
Sobre esta Carteira de Investimentos
Esta carteira tem operações desde 24/11/2024, completando atualmente 21 meses de existência. Ao longo desse período, foram investidos R$ 111.925,23, e o valor atual da carteira é de R$ 127.216,32, o que representa uma lucro acumulado de R$ 15.291,09, refletindo uma rentabilidade positiva de 17.75% até o momento. Isso indica que, infelizmente, a carteira está abaixo da média de desempenho no comparativo com outros investimentos do mesmo perfil nessa plataforma.
Além da valorização no patrimônio, a carteira gerou uma boa renda passiva, acumulando um total de R$ 4.570,69 em dividendos, o que representa um dividend yield médio de 3,59% sobre os ativos. Somente no último mês, foram recebidos R$ 36,00 em dividendos.
Atualmente, a alocação da carteira não é muito diversificada, com apenas 1 categoria. A maior parte está concentrada em Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units, que representa 100,0% do patrimônio, somando R$ 127.216,32. .
Olhando para os ativos de ações, os maiores destaques da carteira são: VIBRA ENERGIA SA, com 991 ações, que teve uma valorização de +71,5%, contribuindo positivamente com 26,96% da carteira. Petro Rio SA, com 495 ações, que teve uma valorização de +55,4%, contribuindo positivamente com 24,42% da carteira. Banco Bradesco, com 1897 ações, que sofreu uma desvalorização de -3,5%, ocupando 24,24% da carteira. NU HOLDINGS BDR, com 1502 ações, que sofreu uma desvalorização de -6,8%, compondo 14,64% do patrimônio. Marcopolo SA, com 2759 ações, que sofreu uma desvalorização de -38,1%, representando ainda assim 9,74% da carteira.
Do lado dos rendimentos, os ativos que mais contribuíram com dividendos foram: POMO4, com R$ 2.841,77 recebidos até agora. BBDC4, com R$ 1.728,92 recebidos até agora.
Analisando a evolução patrimonial ao longo dos meses, observa-se certa oscilação, com picos e quedas naturais do mercado. O patrimônio chegou a alcançar R$ 120.396,75 em 2026-04, mas atualmente está em R$ 107.119,64.
Por fim, olhando para a performance recente, a carteira apresentou uma variação negativa de -5,4% no último mês.
Além da valorização no patrimônio, a carteira gerou uma boa renda passiva, acumulando um total de R$ 4.570,69 em dividendos, o que representa um dividend yield médio de 3,59% sobre os ativos. Somente no último mês, foram recebidos R$ 36,00 em dividendos.
Atualmente, a alocação da carteira não é muito diversificada, com apenas 1 categoria. A maior parte está concentrada em Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units, que representa 100,0% do patrimônio, somando R$ 127.216,32. .
Olhando para os ativos de ações, os maiores destaques da carteira são: VIBRA ENERGIA SA, com 991 ações, que teve uma valorização de +71,5%, contribuindo positivamente com 26,96% da carteira. Petro Rio SA, com 495 ações, que teve uma valorização de +55,4%, contribuindo positivamente com 24,42% da carteira. Banco Bradesco, com 1897 ações, que sofreu uma desvalorização de -3,5%, ocupando 24,24% da carteira. NU HOLDINGS BDR, com 1502 ações, que sofreu uma desvalorização de -6,8%, compondo 14,64% do patrimônio. Marcopolo SA, com 2759 ações, que sofreu uma desvalorização de -38,1%, representando ainda assim 9,74% da carteira.
Do lado dos rendimentos, os ativos que mais contribuíram com dividendos foram: POMO4, com R$ 2.841,77 recebidos até agora. BBDC4, com R$ 1.728,92 recebidos até agora.
Analisando a evolução patrimonial ao longo dos meses, observa-se certa oscilação, com picos e quedas naturais do mercado. O patrimônio chegou a alcançar R$ 120.396,75 em 2026-04, mas atualmente está em R$ 107.119,64.
Por fim, olhando para a performance recente, a carteira apresentou uma variação negativa de -5,4% no último mês.
Perguntas Frequentes
A rentabilidade total acumulada é de +17,75%, considerando todos os ganhos de capital e proventos recebidos desde o início dos investimentos. Essa rentabilidade está abaixo da média das carteiras da plataforma.
A variação total de preço dos ativos é de +13,66%, calculada com base na diferença entre o preço médio de compra e a cotação atual de cada ativo, sem considerar proventos recebidos.
A carteira possui 5 ativos abertos, distribuídos em 1 categoria de investimento. A carteira existe há 21 meses.
A carteira está alocada principalmente em: 100,0% em Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units.
O dividend yield médio desta carteira é de 3,59% ao ano sobre o valor dos ativos. O ativo com maior geração de dividendos foi POMO4 (Marcopolo SA), com dividend yield individual de 15,4%.
O índice de Sharpe é -0,17, classificado como baixo. O Sharpe mede o retorno obtido em relação ao risco assumido: quanto maior o valor, mais eficiente é a carteira em gerar retorno por unidade de risco.
O Índice HHI desta carteira é de 2.220 pontos. Esta carteira tem concentração moderada Carteiras com HHI abaixo de 1.500 são bem diversificadas; entre 1.500 e 2.500 têm concentração moderada; acima de 2.500 apresentam alta concentração em poucos ativos.
O ativo com melhor desempenho no mês foi VBBR3 (VIBRA ENERGIA SA), com valorização de 70,8% no período.