(Nord) Carteira Crypto Master 2024

Débora Fuzinatto Gomes • Membro desde 2022

Verificada Pública Atualizada há 5 minutos

Resumo

Esta carteira atualmente tem um valor total de R$ 73.769. Desse valor, R$ 0 vêm de dividendos, R$ 0 vêm de renda fixa, R$ 0 de ações, R$ 73.769 de criptomoedas, e R$ 0 de fundos de investimento.

Além disso, a carteira tem 1 diferentes tipos de investimentos, perfazendo uma rentabilidade total de -26,4%.

A composição da carteira é: 100% de Criptomoedas.

VALOR APLICADO

R$ 100.235,60

Capital Inicial
VALOR ATUAL

R$ 73.768,74

-R$ 26.466,86
VARIAÇÃO TOTAL

-26,40%

40,1pp abaixo do
RENTABILIDADE TOTAL

-26,40%

Abaixo da média
Hoje
Posicionamento

5 ativos

Prejuízo acumulado -R$ 26.467

Índice de Sharpe -1,57 • Ruim

Últimos 12 meses
Dividendos

R$ 0,00

Yield mensal —

Yield anual —

Últimos 12 meses
Variação Mensal

-2,16% em abril

Melhor ativo: BTC (Bitcoin) -1,0% a.a.

Melhor categoria: Criptomoedas -25,7% a.a.

Evolução Patrimonial

Distribuição de ativos

Análise de Concentração de Risco

ÍNDICE HHI
Herfindahl-Hirschman Herfindahl

4.116

> 2500 pts
Esta carteira está muito concentrada em poucos ativos
Diversificação: 22% | ENP: 2,4 ativos equivalentes
Ativos com Maior Peso
BTC (Bitcoin)
60,4%
R$ 44.555,64
ETH (Ethereum)
15,1%
R$ 11.135,52
SOL (Solana)
13,0%
R$ 9.591,37
AAVE (Aave)
7,4%
R$ 5.450,84
O Índice HHI mede o nível de concentração de uma carteira de investimentos. (ver mais)

Value at Risk (VaR)

MÉTODO HISTÓRICO = 15.858,74
Baseado em dados históricos

R$ 15.858,74

VaR 95% mensal
Em 95% dos casos, a perda mensal não deve exceder R$ 15.858,74
MÉTODO PARAMÉTRICO = R$ 3.347,99
Baseado na distribuição normal

R$ 3.347,99

VaR 95% diário
Há 5% de chance dessa carteira perder R$ 3.347,99 em um único dia
O VaR é uma métrica de risco que estima a possível perda máxima de uma carteira de investimentos dentro de um intervalo de confiança definido. (ver mais)

Ações

Ativos 0
Valor total R$ 0
Variação 0,00%
% na carteira 0%
Ativo Quantidade Preço Médio Cotação Atual Variação Saldo Atual ▾ % da Carteira
Nenhuma ação registrada

Ativos » Criptomoedas

Ativos 5
Valor total R$ 73.769
Variação -26,40%
% na carteira 100%
Criptomoeda Quantidade Preço Médio Cotação Atual Variação Saldo Atual ▾ % da Carteira
BT
BTC
 Bitcoin
0.1291 R$ 349.833,47 R$ 345.125,00 -1,4% R$ 44.555,64
60,4%
ET
ETH
 Ethereum
1.06 R$ 14.213,78 R$ 10.505,21 -26,1% R$ 11.135,52
15,1%
SO
SOL
 Solana
23.51 R$ 849,76 R$ 407,97 -52,0% R$ 9.591,37
13,0%
AA
AAVE
 Aave
11.6 R$ 864,43 R$ 469,90 -45,6% R$ 5.450,84
7,4%
ON
ONDO
 Ondo
2353 R$ 4,25 R$ 1,29 -69,7% R$ 3.035,37
4,1%

Ativos » Tesouro Direto

Ativos 0
Valor total R$ 0
Variação 0,00%
% na carteira 0%
Título Variação Aplicado Saldo Atual ▾ % da Carteira

Ativos » Renda Fixa

Ativos 0
Valor total R$ 0
Variação 0,00%
% na carteira 0%
Ativo Variação Aplicado Saldo Atual ▾ % da Carteira

Ativos » Fundos de Investimento

Ativos 0
Valor total R$ 0
Variação 0,00%
% na carteira 0%
Ativo Variação Aplicado Saldo Atual ▾ % da Carteira