NORD 10X
Fábio Beduschi Waltrick • Membro desde 2022
Verificada
Pública
Atualizada há 5 minutos
Resumo
Esta carteira atualmente tem um valor total de R$ 161.801. Desse valor, R$ 3.652 vêm de dividendos, R$ 0 vêm de renda fixa, R$ 161.801 de ações, R$ 0 de criptomoedas, e R$ 0 de fundos de investimento.
Além disso, a carteira tem 1 diferentes tipos de investimentos, perfazendo uma rentabilidade total de 65,5%.
A composição da carteira é: 100% de Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units.
VALOR APLICADO
R$ 99.981,74
Capital InicialVALOR ATUAL
R$ 161.800,53
+R$ 61.818,79VARIAÇÃO TOTAL
+61,83%
48,3pp acima do
RENTABILIDADE TOTAL
+65,48%
Abaixo da média
Hoje
Posicionamento
10 ativos
Retorno Total +R$ 65.471
Índice de Sharpe -0,06 • Ruim
Últimos 12 meses
Dividendos
R$ 3.651,90
Yield mensal 0,19%
Yield anual 2,26%
Últimos 12 meses
Variação Mensal
+23,70% em outubro
Melhor ativo: BPAC11 (Banco BTG Pactual SA) +311,2% a.a.
Melhor categoria: Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units +64,3% a.a.
Evolução Patrimonial
Distribuição de ativos
Análise de Concentração de Risco
ÍNDICE HHI
Herfindahl-Hirschman Herfindahl1.705
1500-2500 pts
Esta carteira tem concentração moderada
Ativos com Maior Peso
BPAC11 (Banco BTG Pactual SA)
26,8%
R$ 43.421,40
BMOB3 (BEMOBI MOBILE TECH SA)
18,4%
R$ 29.770,74
INBR32 (INTER BDR)
18,1%
R$ 29.315,00
PRIO3 (Petro Rio SA)
15,5%
R$ 25.012,44
O Índice HHI mede o nível de concentração de uma carteira de investimentos.
(ver mais)
Value at Risk (VaR)
MÉTODO HISTÓRICO = 15.807,51
Baseado em dados históricosR$ 15.807,51
VaR 95% mensalEm 95% dos casos, a perda mensal não deve exceder R$ 15.807,51
MÉTODO PARAMÉTRICO = R$ 5.292,77
Baseado na distribuição normalR$ 5.292,77
VaR 95% diárioHá 5% de chance dessa carteira perder R$ 5.292,77 em um único dia
O VaR é uma métrica de risco que estima a possível perda máxima de uma carteira de investimentos dentro de um intervalo de confiança definido.
(ver mais)
Ações
Ativos
10
Valor total
R$ 161.801
Variação
61,83%
% na carteira
100%
| Ativo | Quantidade | Preço Médio | Cotação Atual | Variação | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|---|---|---|---|---|---|
BPAC11Banco BTG Pactual SA |
561 | R$ 18,99 | R$ 77,40 | +307,6% | R$ 43.421,40 |
|
BMOB3BEMOBI MOBILE TECH SA |
918 | R$ 11,17 | R$ 32,43 | +190,3% | R$ 29.770,74 |
|
INBR32INTER BDR |
902 | R$ 40,75 | R$ 32,50 | -20,3% | R$ 29.315,00 |
|
PRIO3Petro Rio SA |
366 | R$ 18,77 | R$ 68,34 | +264,1% | R$ 25.012,44 |
|
RDOR3REDE DOR SAO LUIZ SA |
183 | R$ 27,19 | R$ 43,21 | +58,9% | R$ 7.907,43 |
|
MOVI3Movida Participacoes SA |
415 | R$ 16,17 | R$ 16,34 | +1,1% | R$ 6.781,10 |
|
LREN3Lojas Renner SA |
433 | R$ 14,33 | R$ 13,66 | -4,7% | R$ 5.914,78 |
|
MRVE3MRV Engenharia e Participacoes |
717 | R$ 13,94 | R$ 7,12 | -48,9% | R$ 5.105,04 |
|
AUAU3UNIAO PET PARTICIPACOES ORD SHS |
970 | R$ 4,61 | R$ 5,03 | +9,1% | R$ 4.879,10 |
|
BRAV3BRAVA ENERGIA SA |
178 | R$ 17,36 | R$ 20,75 | +19,5% | R$ 3.693,50 |
|
Recebimento de Dividendos
Últimos 12 mesesAtivos » Criptomoedas
Ativos
0
Valor total
R$ 0
Variação
0,00%
% na carteira
0%
| Criptomoeda | Quantidade | Preço Médio | Cotação Atual | Variação | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma criptomoeda registrada | ||||||
Ativos » Tesouro Direto
Ativos
0
Valor total
R$ 0
Variação
0,00%
% na carteira
0%
| Título | Variação | Aplicado | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|
Ativos » Renda Fixa
Ativos
0
Valor total
R$ 0
Variação
0,00%
% na carteira
0%
| Ativo | Variação | Aplicado | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|
Ativos » Fundos de Investimento
Ativos
0
Valor total
R$ 0
Variação
0,00%
% na carteira
0%
| Ativo | Variação | Aplicado | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|
Sobre esta Carteira de Investimentos
Esta carteira tem operações desde 02/09/2021, completando atualmente 5 anos de existência. Ao longo desse período, foram investidos R$ 99.981,74, e o valor atual da carteira é de R$ 161.800,53, o que representa uma lucro acumulado de R$ 61.818,79, refletindo uma rentabilidade positiva de 65.48% até o momento. Isso indica que, infelizmente, a carteira está abaixo da média de desempenho no comparativo com outros investimentos do mesmo perfil nessa plataforma.
Além da valorização no patrimônio, a carteira gerou uma boa renda passiva, acumulando um total de R$ 3.651,90 em dividendos, o que representa um dividend yield médio de 2,26% sobre os ativos. Somente no último mês, foram recebidos R$ 137,90 em dividendos.
Atualmente, a alocação da carteira não é muito diversificada, com apenas 1 categoria. A maior parte está concentrada em Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units, que representa 100,0% do patrimônio, somando R$ 161.800,53. .
Olhando para os ativos de ações, os maiores destaques da carteira são: Banco BTG Pactual SA, com 561 ações, que teve uma valorização de +307,6%, contribuindo positivamente com 26,84% da carteira. BEMOBI MOBILE TECH SA, com 918 ações, que teve uma valorização de +190,3%, contribuindo positivamente com 18,40% da carteira. INTER BDR, com 902 ações, que sofreu uma desvalorização de -20,3%, representando ainda assim 18,12% da carteira. Petro Rio SA, com 366 ações, que teve uma valorização de +264,1%, contribuindo positivamente com 15,46% da carteira. REDE DOR SAO LUIZ SA, com 183 ações, que teve uma valorização de +58,9%, contribuindo positivamente com 4,89% da carteira. Movida Participacoes SA, com 415 ações, que teve uma valorização de +1,1%, ocupando 4,19% da carteira. Lojas Renner SA, com 433 ações, que sofreu uma desvalorização de -4,7%, ocupando 3,66% da carteira. MRV Engenharia e Participacoes, com 717 ações, que sofreu uma desvalorização de -48,9%, representando ainda assim 3,16% da carteira. UNIAO PET PARTICIPACOES ORD SHS, com 970 ações, que teve uma valorização de +9,1%, contribuindo positivamente com 3,02% da carteira. BRAVA ENERGIA SA, com 178 ações, que teve uma valorização de +19,5%, contribuindo positivamente com 2,28% da carteira.
Do lado dos rendimentos, os ativos que mais contribuíram com dividendos foram: BMOB3, com R$ 1.334,30 recebidos até agora. BPAC11, com R$ 713,43 recebidos até agora. RDOR3, com R$ 595,82 recebidos até agora. INBR32, com R$ 536,42 recebidos até agora. LREN3, com R$ 398,55 recebidos até agora. BRAV3, com R$ 44,00 recebidos até agora. AUAU3, com R$ 29,37 recebidos até agora.
Analisando a evolução patrimonial ao longo dos meses, o patrimônio continua no seu valor máximo de R$ 158.968,74.
Por fim, olhando para a performance recente, a carteira apresentou uma variação positiva de 23,7% no último mês.
Além da valorização no patrimônio, a carteira gerou uma boa renda passiva, acumulando um total de R$ 3.651,90 em dividendos, o que representa um dividend yield médio de 2,26% sobre os ativos. Somente no último mês, foram recebidos R$ 137,90 em dividendos.
Atualmente, a alocação da carteira não é muito diversificada, com apenas 1 categoria. A maior parte está concentrada em Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units, que representa 100,0% do patrimônio, somando R$ 161.800,53. .
Olhando para os ativos de ações, os maiores destaques da carteira são: Banco BTG Pactual SA, com 561 ações, que teve uma valorização de +307,6%, contribuindo positivamente com 26,84% da carteira. BEMOBI MOBILE TECH SA, com 918 ações, que teve uma valorização de +190,3%, contribuindo positivamente com 18,40% da carteira. INTER BDR, com 902 ações, que sofreu uma desvalorização de -20,3%, representando ainda assim 18,12% da carteira. Petro Rio SA, com 366 ações, que teve uma valorização de +264,1%, contribuindo positivamente com 15,46% da carteira. REDE DOR SAO LUIZ SA, com 183 ações, que teve uma valorização de +58,9%, contribuindo positivamente com 4,89% da carteira. Movida Participacoes SA, com 415 ações, que teve uma valorização de +1,1%, ocupando 4,19% da carteira. Lojas Renner SA, com 433 ações, que sofreu uma desvalorização de -4,7%, ocupando 3,66% da carteira. MRV Engenharia e Participacoes, com 717 ações, que sofreu uma desvalorização de -48,9%, representando ainda assim 3,16% da carteira. UNIAO PET PARTICIPACOES ORD SHS, com 970 ações, que teve uma valorização de +9,1%, contribuindo positivamente com 3,02% da carteira. BRAVA ENERGIA SA, com 178 ações, que teve uma valorização de +19,5%, contribuindo positivamente com 2,28% da carteira.
Do lado dos rendimentos, os ativos que mais contribuíram com dividendos foram: BMOB3, com R$ 1.334,30 recebidos até agora. BPAC11, com R$ 713,43 recebidos até agora. RDOR3, com R$ 595,82 recebidos até agora. INBR32, com R$ 536,42 recebidos até agora. LREN3, com R$ 398,55 recebidos até agora. BRAV3, com R$ 44,00 recebidos até agora. AUAU3, com R$ 29,37 recebidos até agora.
Analisando a evolução patrimonial ao longo dos meses, o patrimônio continua no seu valor máximo de R$ 158.968,74.
Por fim, olhando para a performance recente, a carteira apresentou uma variação positiva de 23,7% no último mês.
Perguntas Frequentes
A rentabilidade total acumulada é de +65,48%, considerando todos os ganhos de capital e proventos recebidos desde o início dos investimentos. Essa rentabilidade está abaixo da média das carteiras da plataforma.
A variação total de preço dos ativos é de +61,83%, calculada com base na diferença entre o preço médio de compra e a cotação atual de cada ativo, sem considerar proventos recebidos.
A carteira possui 10 ativos abertos, distribuídos em 1 categoria de investimento. A carteira existe há 5 anos.
A carteira está alocada principalmente em: 100,0% em Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units.
O dividend yield médio desta carteira é de 2,26% ao ano sobre o valor dos ativos. O ativo com maior geração de dividendos foi BMOB3 (BEMOBI MOBILE TECH SA), com dividend yield individual de 6,4%.
O índice de Sharpe é -0,06, classificado como baixo. O Sharpe mede o retorno obtido em relação ao risco assumido: quanto maior o valor, mais eficiente é a carteira em gerar retorno por unidade de risco.
O Índice HHI desta carteira é de 1.705 pontos. Esta carteira tem concentração moderada Carteiras com HHI abaixo de 1.500 são bem diversificadas; entre 1.500 e 2.500 têm concentração moderada; acima de 2.500 apresentam alta concentração em poucos ativos.
O ativo com melhor desempenho no mês foi BPAC11 (Banco BTG Pactual SA), com valorização de 311,2% no período.