Itaú - Carteira TOP 5 (Constituição)
Giovanni Silva Zamprogna • Membro desde 2022
Verificada
Pública
Atualizada há 5 minutos
Resumo
Esta carteira atualmente tem um valor total de R$ 131.928. Desse valor, R$ 3.531 vêm de dividendos, R$ 0 vêm de renda fixa, R$ 131.928 de ações, R$ 0 de criptomoedas, e R$ 0 de fundos de investimento.
Além disso, a carteira tem 1 diferentes tipos de investimentos, perfazendo uma rentabilidade total de 21,0%.
A composição da carteira é: 100% de Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units.
VALOR APLICADO
R$ 111.925,23
Capital InicialVALOR ATUAL
R$ 131.927,90
+R$ 20.002,67VARIAÇÃO TOTAL
+17,87%
3,5pp acima do
RENTABILIDADE TOTAL
+21,03%
Abaixo da média
Hoje
Posicionamento
5 ativos
Retorno Total +R$ 23.534
Índice de Sharpe 0,58 • Regular
Últimos 12 meses
Dividendos
R$ 3.531,15
Yield mensal 0,22%
Yield anual 2,68%
Últimos 12 meses
Variação Mensal
-2,50% em maio
Melhor ativo: PRIO3 (Petro Rio SA) +69,2% a.a.
Melhor categoria: Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units +18,1% a.a.
Evolução Patrimonial
Distribuição de ativos
Análise de Concentração de Risco
ÍNDICE HHI
Herfindahl-Hirschman Herfindahl2.178
1500-2500 pts
Esta carteira tem concentração moderada
Ativos com Maior Peso
BBDC4 (Banco Bradesco)
26,0%
R$ 34.287,35
PRIO3 (Petro Rio SA)
24,3%
R$ 32.076,00
VBBR3 (VIBRA ENERGIA SA)
24,3%
R$ 31.989,48
POMO4 (Marcopolo SA)
12,9%
R$ 17.023,03
ROXO34 (NU HOLDINGS BDR)
12,6%
R$ 16.552,04
O Índice HHI mede o nível de concentração de uma carteira de investimentos.
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Value at Risk (VaR)
MÉTODO HISTÓRICO = 3.066,09
Baseado em dados históricosR$ 3.066,09
VaR 95% mensalEm 95% dos casos, a perda mensal não deve exceder R$ 3.066,09
MÉTODO PARAMÉTRICO = R$ 1.980,93
Baseado na distribuição normalR$ 1.980,93
VaR 95% diárioHá 5% de chance dessa carteira perder R$ 1.980,93 em um único dia
O VaR é uma métrica de risco que estima a possível perda máxima de uma carteira de investimentos dentro de um intervalo de confiança definido.
(ver mais)
Ações
Ativos
5
Valor total
R$ 131.928
Variação
17,87%
% na carteira
100%
| Ativo | Quantidade | Preço Médio | Cotação Atual | Variação | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBDC4Banco Bradesco |
1.897 | R$ 16,83 | R$ 18,07 | +7,4% | R$ 34.287,35 |
|
PRIO3Petro Rio SA |
495 | R$ 40,40 | R$ 64,80 | +60,4% | R$ 32.076,00 |
|
VBBR3VIBRA ENERGIA SA |
991 | R$ 20,18 | R$ 32,28 | +60,0% | R$ 31.989,48 |
|
POMO4Marcopolo SA |
2.759 | R$ 7,25 | R$ 6,17 | -14,9% | R$ 17.023,03 |
|
ROXO34NU HOLDINGS BDR |
1.502 | R$ 13,31 | R$ 11,02 | -17,2% | R$ 16.552,04 |
|
Recebimento de Dividendos
Últimos 12 mesesAtivos » Criptomoedas
Ativos
0
Valor total
R$ 0
Variação
0,00%
% na carteira
0%
| Criptomoeda | Quantidade | Preço Médio | Cotação Atual | Variação | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma criptomoeda registrada | ||||||
Ativos » Tesouro Direto
Ativos
0
Valor total
R$ 0
Variação
0,00%
% na carteira
0%
| Título | Variação | Aplicado | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|
Ativos » Renda Fixa
Ativos
0
Valor total
R$ 0
Variação
0,00%
% na carteira
0%
| Ativo | Variação | Aplicado | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|
Ativos » Fundos de Investimento
Ativos
0
Valor total
R$ 0
Variação
0,00%
% na carteira
0%
| Ativo | Variação | Aplicado | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|
Sobre esta Carteira de Investimentos
Esta carteira tem operações desde 24/11/2024, completando atualmente 18 meses de existência. Ao longo desse período, foram investidos R$ 111.925,23, e o valor atual da carteira é de R$ 131.927,90, o que representa uma lucro acumulado de R$ 20.002,67, refletindo uma rentabilidade positiva de 21.03% até o momento. Isso indica que, infelizmente, a carteira está abaixo da média de desempenho no comparativo com outros investimentos do mesmo perfil nessa plataforma.
Além da valorização no patrimônio, a carteira gerou uma boa renda passiva, acumulando um total de R$ 3.531,15 em dividendos, o que representa um dividend yield médio de 2,68% sobre os ativos. Somente no último mês, foram recebidos R$ 36,00 em dividendos.
Atualmente, a alocação da carteira não é muito diversificada, com apenas 1 categoria. A maior parte está concentrada em Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units, que representa 100,0% do patrimônio, somando R$ 131.927,90. .
Olhando para os ativos de ações, os maiores destaques da carteira são: Banco Bradesco, com 1897 ações, que teve uma valorização de +7,4%, contribuindo positivamente com 25,99% da carteira. Petro Rio SA, com 495 ações, que teve uma valorização de +60,4%, contribuindo positivamente com 24,31% da carteira. VIBRA ENERGIA SA, com 991 ações, que teve uma valorização de +60,0%, contribuindo positivamente com 24,25% da carteira. Marcopolo SA, com 2759 ações, que sofreu uma desvalorização de -14,9%, compondo 12,90% do patrimônio. NU HOLDINGS BDR, com 1502 ações, que sofreu uma desvalorização de -17,2%, compondo 12,55% do patrimônio.
Do lado dos rendimentos, os ativos que mais contribuíram com dividendos foram: POMO4, com R$ 2.607,26 recebidos até agora. BBDC4, com R$ 923,90 recebidos até agora.
Analisando a evolução patrimonial ao longo dos meses, observa-se certa oscilação, com picos e quedas naturais do mercado. O patrimônio chegou a alcançar R$ 120.396,75 em 2026-04, mas atualmente está em R$ 117.390,00.
Por fim, olhando para a performance recente, a carteira apresentou uma variação negativa de -2,5% no último mês.
Além da valorização no patrimônio, a carteira gerou uma boa renda passiva, acumulando um total de R$ 3.531,15 em dividendos, o que representa um dividend yield médio de 2,68% sobre os ativos. Somente no último mês, foram recebidos R$ 36,00 em dividendos.
Atualmente, a alocação da carteira não é muito diversificada, com apenas 1 categoria. A maior parte está concentrada em Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units, que representa 100,0% do patrimônio, somando R$ 131.927,90. .
Olhando para os ativos de ações, os maiores destaques da carteira são: Banco Bradesco, com 1897 ações, que teve uma valorização de +7,4%, contribuindo positivamente com 25,99% da carteira. Petro Rio SA, com 495 ações, que teve uma valorização de +60,4%, contribuindo positivamente com 24,31% da carteira. VIBRA ENERGIA SA, com 991 ações, que teve uma valorização de +60,0%, contribuindo positivamente com 24,25% da carteira. Marcopolo SA, com 2759 ações, que sofreu uma desvalorização de -14,9%, compondo 12,90% do patrimônio. NU HOLDINGS BDR, com 1502 ações, que sofreu uma desvalorização de -17,2%, compondo 12,55% do patrimônio.
Do lado dos rendimentos, os ativos que mais contribuíram com dividendos foram: POMO4, com R$ 2.607,26 recebidos até agora. BBDC4, com R$ 923,90 recebidos até agora.
Analisando a evolução patrimonial ao longo dos meses, observa-se certa oscilação, com picos e quedas naturais do mercado. O patrimônio chegou a alcançar R$ 120.396,75 em 2026-04, mas atualmente está em R$ 117.390,00.
Por fim, olhando para a performance recente, a carteira apresentou uma variação negativa de -2,5% no último mês.
Perguntas Frequentes
A rentabilidade total acumulada é de +21,03%, considerando todos os ganhos de capital e proventos recebidos desde o início dos investimentos. Essa rentabilidade está abaixo da média das carteiras da plataforma.
A variação total de preço dos ativos é de +17,87%, calculada com base na diferença entre o preço médio de compra e a cotação atual de cada ativo, sem considerar proventos recebidos.
A carteira possui 5 ativos abertos, distribuídos em 1 categoria de investimento. A carteira existe há 18 meses.
A carteira está alocada principalmente em: 100,0% em Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units.
O dividend yield médio desta carteira é de 2,68% ao ano sobre o valor dos ativos. O ativo com maior geração de dividendos foi POMO4 (Marcopolo SA), com dividend yield individual de 13,0%.
O índice de Sharpe é 0,58, classificado como regular. O Sharpe mede o retorno obtido em relação ao risco assumido: quanto maior o valor, mais eficiente é a carteira em gerar retorno por unidade de risco.
O Índice HHI desta carteira é de 2.178 pontos. Esta carteira tem concentração moderada Carteiras com HHI abaixo de 1.500 são bem diversificadas; entre 1.500 e 2.500 têm concentração moderada; acima de 2.500 apresentam alta concentração em poucos ativos.
O ativo com melhor desempenho no mês foi PRIO3 (Petro Rio SA), com valorização de 69,2% no período.