Itaú - Carteira TOP 5 (Constituição)
Giovanni Silva Zamprogna • Membro desde 2022
Verificada
Pública
Atualizada há 5 minutos
Resumo
Esta carteira atualmente tem um valor total de R$ 128.987. Desse valor, R$ 3.838 vêm de dividendos, R$ 0 vêm de renda fixa, R$ 128.987 de ações, R$ 0 de criptomoedas, e R$ 0 de fundos de investimento.
Além disso, a carteira tem 1 diferentes tipos de investimentos, perfazendo uma rentabilidade total de 18,7%.
A composição da carteira é: 100% de Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units.
VALOR APLICADO
R$ 111.925,23
Capital InicialVALOR ATUAL
R$ 128.986,77
+R$ 17.061,54VARIAÇÃO TOTAL
+15,24%
1,3pp acima do
RENTABILIDADE TOTAL
+18,67%
Abaixo da média
Hoje
Posicionamento
5 ativos
Retorno Total +R$ 20.899
Índice de Sharpe 0,13 • Ruim
Últimos 12 meses
Dividendos
R$ 3.837,68
Yield mensal 0,25%
Yield anual 2,98%
Últimos 12 meses
Variação Mensal
+5,86% em julho
Melhor ativo: VBBR3 (VIBRA ENERGIA SA) +69,2% a.a.
Melhor categoria: Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units +15,2% a.a.
Evolução Patrimonial
Distribuição de ativos
Análise de Concentração de Risco
ÍNDICE HHI
Herfindahl-Hirschman Herfindahl2.209
1500-2500 pts
Esta carteira tem concentração moderada
Ativos com Maior Peso
BBDC4 (Banco Bradesco)
27,0%
R$ 34.818,64
VBBR3 (VIBRA ENERGIA SA)
26,2%
R$ 33.832,74
PRIO3 (Petro Rio SA)
21,9%
R$ 28.249,65
ROXO34 (NU HOLDINGS BDR)
13,6%
R$ 17.573,40
POMO4 (Marcopolo SA)
11,3%
R$ 14.512,34
O Índice HHI mede o nível de concentração de uma carteira de investimentos.
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Value at Risk (VaR)
MÉTODO HISTÓRICO = 8.209,02
Baseado em dados históricosR$ 8.209,02
VaR 95% mensalEm 95% dos casos, a perda mensal não deve exceder R$ 8.209,02
MÉTODO PARAMÉTRICO = R$ 2.322,07
Baseado na distribuição normalR$ 2.322,07
VaR 95% diárioHá 5% de chance dessa carteira perder R$ 2.322,07 em um único dia
O VaR é uma métrica de risco que estima a possível perda máxima de uma carteira de investimentos dentro de um intervalo de confiança definido.
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Ações
Ativos
5
Valor total
R$ 128.987
Variação
15,24%
% na carteira
100%
| Ativo | Quantidade | Preço Médio | Cotação Atual | Variação | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBDC4Banco Bradesco |
1.897 | R$ 16,83 | R$ 18,35 | +9,0% | R$ 34.818,64 |
|
VBBR3VIBRA ENERGIA SA |
991 | R$ 20,18 | R$ 34,14 | +69,2% | R$ 33.832,74 |
|
PRIO3Petro Rio SA |
495 | R$ 40,40 | R$ 57,07 | +41,3% | R$ 28.249,65 |
|
ROXO34NU HOLDINGS BDR |
1.502 | R$ 13,31 | R$ 11,70 | -12,1% | R$ 17.573,40 |
|
POMO4Marcopolo SA |
2.759 | R$ 7,25 | R$ 5,26 | -27,5% | R$ 14.512,34 |
|
Recebimento de Dividendos
Últimos 12 mesesAtivos » Criptomoedas
Ativos
0
Valor total
R$ 0
Variação
0,00%
% na carteira
0%
| Criptomoeda | Quantidade | Preço Médio | Cotação Atual | Variação | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma criptomoeda registrada | ||||||
Ativos » Tesouro Direto
Ativos
0
Valor total
R$ 0
Variação
0,00%
% na carteira
0%
| Título | Variação | Aplicado | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|
Ativos » Renda Fixa
Ativos
0
Valor total
R$ 0
Variação
0,00%
% na carteira
0%
| Ativo | Variação | Aplicado | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|
Ativos » Fundos de Investimento
Ativos
0
Valor total
R$ 0
Variação
0,00%
% na carteira
0%
| Ativo | Variação | Aplicado | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|
Sobre esta Carteira de Investimentos
Esta carteira tem operações desde 24/11/2024, completando atualmente 20 meses de existência. Ao longo desse período, foram investidos R$ 111.925,23, e o valor atual da carteira é de R$ 128.986,77, o que representa uma lucro acumulado de R$ 17.061,54, refletindo uma rentabilidade positiva de 18.67% até o momento. Isso indica que, infelizmente, a carteira está abaixo da média de desempenho no comparativo com outros investimentos do mesmo perfil nessa plataforma.
Além da valorização no patrimônio, a carteira gerou uma boa renda passiva, acumulando um total de R$ 3.837,68 em dividendos, o que representa um dividend yield médio de 2,98% sobre os ativos. Somente no último mês, foram recebidos R$ 36,00 em dividendos.
Atualmente, a alocação da carteira não é muito diversificada, com apenas 1 categoria. A maior parte está concentrada em Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units, que representa 100,0% do patrimônio, somando R$ 128.986,77. .
Olhando para os ativos de ações, os maiores destaques da carteira são: Banco Bradesco, com 1897 ações, que teve uma valorização de +9,0%, contribuindo positivamente com 26,99% da carteira. VIBRA ENERGIA SA, com 991 ações, que teve uma valorização de +69,2%, contribuindo positivamente com 26,23% da carteira. Petro Rio SA, com 495 ações, que teve uma valorização de +41,3%, contribuindo positivamente com 21,90% da carteira. NU HOLDINGS BDR, com 1502 ações, que sofreu uma desvalorização de -12,1%, compondo 13,62% do patrimônio. Marcopolo SA, com 2759 ações, que sofreu uma desvalorização de -27,5%, representando ainda assim 11,25% da carteira.
Do lado dos rendimentos, os ativos que mais contribuíram com dividendos foram: POMO4, com R$ 2.841,77 recebidos até agora. BBDC4, com R$ 995,91 recebidos até agora.
Analisando a evolução patrimonial ao longo dos meses, observa-se certa oscilação, com picos e quedas naturais do mercado. O patrimônio chegou a alcançar R$ 120.396,75 em 2026-04, mas atualmente está em R$ 112.472,26.
Por fim, olhando para a performance recente, a carteira apresentou uma variação positiva de 5,9% no último mês.
Além da valorização no patrimônio, a carteira gerou uma boa renda passiva, acumulando um total de R$ 3.837,68 em dividendos, o que representa um dividend yield médio de 2,98% sobre os ativos. Somente no último mês, foram recebidos R$ 36,00 em dividendos.
Atualmente, a alocação da carteira não é muito diversificada, com apenas 1 categoria. A maior parte está concentrada em Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units, que representa 100,0% do patrimônio, somando R$ 128.986,77. .
Olhando para os ativos de ações, os maiores destaques da carteira são: Banco Bradesco, com 1897 ações, que teve uma valorização de +9,0%, contribuindo positivamente com 26,99% da carteira. VIBRA ENERGIA SA, com 991 ações, que teve uma valorização de +69,2%, contribuindo positivamente com 26,23% da carteira. Petro Rio SA, com 495 ações, que teve uma valorização de +41,3%, contribuindo positivamente com 21,90% da carteira. NU HOLDINGS BDR, com 1502 ações, que sofreu uma desvalorização de -12,1%, compondo 13,62% do patrimônio. Marcopolo SA, com 2759 ações, que sofreu uma desvalorização de -27,5%, representando ainda assim 11,25% da carteira.
Do lado dos rendimentos, os ativos que mais contribuíram com dividendos foram: POMO4, com R$ 2.841,77 recebidos até agora. BBDC4, com R$ 995,91 recebidos até agora.
Analisando a evolução patrimonial ao longo dos meses, observa-se certa oscilação, com picos e quedas naturais do mercado. O patrimônio chegou a alcançar R$ 120.396,75 em 2026-04, mas atualmente está em R$ 112.472,26.
Por fim, olhando para a performance recente, a carteira apresentou uma variação positiva de 5,9% no último mês.
Perguntas Frequentes
A rentabilidade total acumulada é de +18,67%, considerando todos os ganhos de capital e proventos recebidos desde o início dos investimentos. Essa rentabilidade está abaixo da média das carteiras da plataforma.
A variação total de preço dos ativos é de +15,24%, calculada com base na diferença entre o preço médio de compra e a cotação atual de cada ativo, sem considerar proventos recebidos.
A carteira possui 5 ativos abertos, distribuídos em 1 categoria de investimento. A carteira existe há 20 meses.
A carteira está alocada principalmente em: 100,0% em Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units.
O dividend yield médio desta carteira é de 2,98% ao ano sobre o valor dos ativos. O ativo com maior geração de dividendos foi POMO4 (Marcopolo SA), com dividend yield individual de 15,4%.
O índice de Sharpe é 0,13, classificado como baixo. O Sharpe mede o retorno obtido em relação ao risco assumido: quanto maior o valor, mais eficiente é a carteira em gerar retorno por unidade de risco.
O Índice HHI desta carteira é de 2.209 pontos. Esta carteira tem concentração moderada Carteiras com HHI abaixo de 1.500 são bem diversificadas; entre 1.500 e 2.500 têm concentração moderada; acima de 2.500 apresentam alta concentração em poucos ativos.
O ativo com melhor desempenho no mês foi VBBR3 (VIBRA ENERGIA SA), com valorização de 69,2% no período.