Água - Investimentos 2025
Julio Lopes • Membro desde 2022
Resumo
Esta carteira atualmente tem um valor total de R$ 135.991. Desse valor, R$ 3.536 vêm de dividendos, R$ 14.770 vêm de renda fixa, R$ 101.221 de ações, R$ 0 de criptomoedas, e R$ 20.000 de fundos de investimento.
Além disso, a carteira tem 3 diferentes tipos de investimentos, perfazendo uma rentabilidade total de 35,7%.
A composição da carteira é: 74.43% de Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units, 14.71% de Fundos de Investimento, 10.86% de Tesouro Direto.
R$ 102.812,97
Capital InicialR$ 135.990,82
+R$ 33.177,85+32,27%
+35,71%
Abaixo da médiaPosicionamento
10 ativos
Retorno Total +R$ 36.714
Índice de Sharpe 1,29 • Ótimo
Dividendos
R$ 3.535,76
Yield mensal 0,29%
Yield anual 3,49%
Variação Mensal
-3,47% em março
Melhor ativo: CSMG3 (Cia de Saneamento de Minas Ger) +149,6% a.a.
Melhor categoria: Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units +43,0% a.a.
Evolução Patrimonial
Distribuição de ativos
Análise de Concentração de Risco
ÍNDICE HHI
Herfindahl-Hirschman Herfindahl1.294
< 1500 ptsAtivos com Maior Peso
Value at Risk (VaR)
MÉTODO HISTÓRICO = 4.884,44
Baseado em dados históricosR$ 4.884,44
VaR 95% mensalMÉTODO PARAMÉTRICO = R$ 1.789,22
Baseado na distribuição normalR$ 1.789,22
VaR 95% diárioAções
| Ativo | Quantidade | Preço Médio | Cotação Atual | Variação | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|---|---|---|---|---|---|
CSMG3Cia de Saneamento de Minas Ger |
480 | R$ 20,84 | R$ 52,74 | +153,1% | R$ 25.315,20 |
|
SBSP3Cia de Saneamento Basico do Es |
169 | R$ 89,24 | R$ 146,72 | +64,4% | R$ 24.795,68 |
|
SAPR11Cia de Saneamento do Parana |
380 | R$ 26,34 | R$ 40,18 | +52,5% | R$ 15.268,40 |
|
JBSS3JBS SA |
281 | R$ 35,62 | R$ 39,03 | +9,6% | R$ 10.967,43 |
|
BEEF3Minerva SA/Brazil |
2.025 | R$ 4,94 | R$ 4,35 | -11,9% | R$ 8.808,75 |
|
ABEV3Ambev SA |
422 | R$ 11,87 | R$ 15,10 | +27,2% | R$ 6.372,20 |
|
SLCE3SLC Agricola SA |
289 | R$ 17,33 | R$ 17,53 | +1,2% | R$ 5.066,17 |
|
A1WK34AMERICAN WATER WORKS CO INC BDR |
26 | R$ 189,01 | R$ 177,98 | -5,8% | R$ 4.627,48 |
|
Recebimento de Dividendos
Últimos 12 mesesAtivos » Criptomoedas
| Criptomoeda | Quantidade | Preço Médio | Cotação Atual | Variação | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma criptomoeda registrada | ||||||
Ativos » Tesouro Direto
| Título | Variação | Aplicado | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|---|---|---|---|
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TD
Tesouro Selic 2031Vencimento: 01/03/2031 |
+15,6% | R$ 12.774,52 | R$ 14.769,51 |
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Ativos » Renda Fixa
| Ativo | Variação | Aplicado | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|
Ativos » Fundos de Investimento
| Ativo | Variação | Aplicado | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|---|---|---|---|
ITAU INDEX ESG AGUA ACOES FX IE FIF DA CIC SUSTENTAVEL RESP LIMITADA39.490.897/0001-14 |
+0,0% — | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
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