Carteira de Ações Fundamentalista BB

Gabriel Beltrame Soares • Membro desde 2022

Verificada Pública Atualizada há 5 minutos

Resumo

Esta carteira atualmente tem um valor total de R$ 939.086. Desse valor, R$ 54.679 vêm de dividendos, R$ 0 vêm de renda fixa, R$ 939.086 de ações, R$ 0 de criptomoedas, e R$ 0 de fundos de investimento.

Além disso, a carteira tem 1 diferentes tipos de investimentos, perfazendo uma rentabilidade total de 11,8%.

A composição da carteira é: 100% de Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units.

VALOR APLICADO

R$ 889.133,49

Capital Inicial
VALOR ATUAL

R$ 939.085,95

+R$ 49.952,46
VARIAÇÃO TOTAL

+5,62%

8,6pp abaixo do
RENTABILIDADE TOTAL

+11,77%

Abaixo da média
Hoje
Posicionamento

10 ativos

Retorno Total +R$ 104.632

Índice de Sharpe -0,41 • Ruim

Últimos 12 meses
Dividendos

R$ 54.679,08

Yield mensal 0,47%

Yield anual 5,82%

Últimos 12 meses
Variação Mensal

-4,85% em agosto

Melhor ativo: VBBR3 (VIBRA ENERGIA SA) +40,4% a.a.

Melhor categoria: Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units +5,6% a.a.

Evolução Patrimonial

Distribuição de ativos

Análise de Concentração de Risco

ÍNDICE HHI
Herfindahl-Hirschman Herfindahl

1.184

< 1500 pts
Carteira bem distribuída entre diferentes ativos
Diversificação: 95% | ENP: 8,4 ativos equivalentes
Ativos com Maior Peso
PETR4 (Petroleo Brasileiro SA)
17,8%
R$ 166.952,91
VALE3 (Vale SA)
16,8%
R$ 157.262,88
DIRR3 (Direcional Engenharia SA)
12,5%
R$ 117.522,72
ITUB4 (Itaú Unibanco)
11,5%
R$ 108.002,95
VBBR3 (VIBRA ENERGIA SA)
9,0%
R$ 84.275,35
O Índice HHI mede o nível de concentração de uma carteira de investimentos. (ver mais)

Value at Risk (VaR)

MÉTODO HISTÓRICO = 65.537,57
Baseado em dados históricos

R$ 65.537,57

VaR 95% mensal
Em 95% dos casos, a perda mensal não deve exceder R$ 65.537,57
MÉTODO PARAMÉTRICO = R$ 22.251,69
Baseado na distribuição normal

R$ 22.251,69

VaR 95% diário
Há 5% de chance dessa carteira perder R$ 22.251,69 em um único dia
O VaR é uma métrica de risco que estima a possível perda máxima de uma carteira de investimentos dentro de um intervalo de confiança definido. (ver mais)

Ações

Ativos 10
Valor total R$ 939.086
Variação 5,62%
% na carteira 100%
Ativo Quantidade Preço Médio Cotação Atual Variação Saldo Atual ▾ % da Carteira
PE
PETR4
 Petroleo Brasileiro SA
3.774 R$ 31,81 R$ 44,24 +39,1% R$ 166.952,91
17,8%
VA
VALE3
 Vale SA
2.096 R$ 57,28 R$ 75,03 +31,0% R$ 157.262,88
16,8%
DI
DIRR3
 Direcional Engenharia SA
11.214 R$ 16,05 R$ 10,48 -34,7% R$ 117.522,72
12,5%
IT
ITUB4
 Itaú Unibanco
2.802 R$ 38,89 R$ 38,54 -0,9% R$ 108.002,95
11,5%
VB
VBBR3
 VIBRA ENERGIA SA
2.435 R$ 24,65 R$ 34,61 +40,4% R$ 84.275,35
9,0%
GG
GGBR4
 Gerdau SA
3.584 R$ 16,76 R$ 22,13 +32,0% R$ 79.313,92
8,5%
BP
BPAC11
 Banco BTG Pactual SA
1.229 R$ 48,85 R$ 51,85 +6,1% R$ 63.723,65
6,8%
IS
ISAE4
 ISA ENERGIA BRASIL
2.401 R$ 24,95 R$ 26,02 +4,3% R$ 62.474,02
6,7%
CU
CURY3
 CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA SA
1.781 R$ 33,70 R$ 29,95 -11,1% R$ 53.340,95
5,7%
MO
MOVI3
 Movida Participacoes SA
6.537 R$ 9,18 R$ 7,07 -23,0% R$ 46.216,59
4,9%

Top Renda de Dividendos

Últimos 12 meses
Ativo Dividend YieldDY Total Recebido ▾ Último Pagamento
DI
DIRR3
 Direcional Engenharia SA
9,4% R$ 17.382
23/12/2025
PE
PETR4
 Petroleo Brasileiro SA
5,8% R$ 9.218
20/08/2026
IT
ITUB4
 Itaú Unibanco
6,6% R$ 7.763
03/08/2026

Recebimento de Dividendos

Últimos 12 meses

Ativos » Criptomoedas

Ativos 0
Valor total R$ 0
Variação 0,00%
% na carteira 0%
Criptomoeda Quantidade Preço Médio Cotação Atual Variação Saldo Atual ▾ % da Carteira
Nenhuma criptomoeda registrada

Ativos » Tesouro Direto

Ativos 0
Valor total R$ 0
Variação 0,00%
% na carteira 0%
Título Variação Aplicado Saldo Atual ▾ % da Carteira

Ativos » Renda Fixa

Ativos 0
Valor total R$ 0
Variação 0,00%
% na carteira 0%
Ativo Variação Aplicado Saldo Atual ▾ % da Carteira

Ativos » Fundos de Investimento

Ativos 0
Valor total R$ 0
Variação 0,00%
% na carteira 0%
Ativo Variação Aplicado Saldo Atual ▾ % da Carteira