Carteira de Ações Fundamentalista BB
Gabriel Beltrame Soares • Membro desde 2022
Verificada
Pública
Atualizada há 5 minutos
Resumo
Esta carteira atualmente tem um valor total de R$ 939.086. Desse valor, R$ 54.679 vêm de dividendos, R$ 0 vêm de renda fixa, R$ 939.086 de ações, R$ 0 de criptomoedas, e R$ 0 de fundos de investimento.
Além disso, a carteira tem 1 diferentes tipos de investimentos, perfazendo uma rentabilidade total de 11,8%.
A composição da carteira é: 100% de Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units.
VALOR APLICADO
R$ 889.133,49
Capital InicialVALOR ATUAL
R$ 939.085,95
+R$ 49.952,46VARIAÇÃO TOTAL
+5,62%
8,6pp abaixo do
RENTABILIDADE TOTAL
+11,77%
Abaixo da média
Hoje
Posicionamento
10 ativos
Retorno Total +R$ 104.632
Índice de Sharpe -0,41 • Ruim
Últimos 12 meses
Dividendos
R$ 54.679,08
Yield mensal 0,47%
Yield anual 5,82%
Últimos 12 meses
Variação Mensal
-4,85% em agosto
Melhor ativo: VBBR3 (VIBRA ENERGIA SA) +40,4% a.a.
Melhor categoria: Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units +5,6% a.a.
Evolução Patrimonial
Distribuição de ativos
Análise de Concentração de Risco
ÍNDICE HHI
Herfindahl-Hirschman Herfindahl1.184
< 1500 pts
Carteira bem distribuída entre diferentes ativos
Ativos com Maior Peso
PETR4 (Petroleo Brasileiro SA)
17,8%
R$ 166.952,91
VALE3 (Vale SA)
16,8%
R$ 157.262,88
DIRR3 (Direcional Engenharia SA)
12,5%
R$ 117.522,72
ITUB4 (Itaú Unibanco)
11,5%
R$ 108.002,95
VBBR3 (VIBRA ENERGIA SA)
9,0%
R$ 84.275,35
O Índice HHI mede o nível de concentração de uma carteira de investimentos.
(ver mais)
Value at Risk (VaR)
MÉTODO HISTÓRICO = 65.537,57
Baseado em dados históricosR$ 65.537,57
VaR 95% mensalEm 95% dos casos, a perda mensal não deve exceder R$ 65.537,57
MÉTODO PARAMÉTRICO = R$ 22.251,69
Baseado na distribuição normalR$ 22.251,69
VaR 95% diárioHá 5% de chance dessa carteira perder R$ 22.251,69 em um único dia
O VaR é uma métrica de risco que estima a possível perda máxima de uma carteira de investimentos dentro de um intervalo de confiança definido.
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Ações
Ativos
10
Valor total
R$ 939.086
Variação
5,62%
% na carteira
100%
| Ativo | Quantidade | Preço Médio | Cotação Atual | Variação | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|---|---|---|---|---|---|
PETR4Petroleo Brasileiro SA |
3.774 | R$ 31,81 | R$ 44,24 | +39,1% | R$ 166.952,91 |
|
VALE3Vale SA |
2.096 | R$ 57,28 | R$ 75,03 | +31,0% | R$ 157.262,88 |
|
DIRR3Direcional Engenharia SA |
11.214 | R$ 16,05 | R$ 10,48 | -34,7% | R$ 117.522,72 |
|
ITUB4Itaú Unibanco |
2.802 | R$ 38,89 | R$ 38,54 | -0,9% | R$ 108.002,95 |
|
VBBR3VIBRA ENERGIA SA |
2.435 | R$ 24,65 | R$ 34,61 | +40,4% | R$ 84.275,35 |
|
GGBR4Gerdau SA |
3.584 | R$ 16,76 | R$ 22,13 | +32,0% | R$ 79.313,92 |
|
BPAC11Banco BTG Pactual SA |
1.229 | R$ 48,85 | R$ 51,85 | +6,1% | R$ 63.723,65 |
|
ISAE4ISA ENERGIA BRASIL |
2.401 | R$ 24,95 | R$ 26,02 | +4,3% | R$ 62.474,02 |
|
CURY3CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA SA |
1.781 | R$ 33,70 | R$ 29,95 | -11,1% | R$ 53.340,95 |
|
MOVI3Movida Participacoes SA |
6.537 | R$ 9,18 | R$ 7,07 | -23,0% | R$ 46.216,59 |
|
Recebimento de Dividendos
Últimos 12 mesesAtivos » Criptomoedas
Ativos
0
Valor total
R$ 0
Variação
0,00%
% na carteira
0%
| Criptomoeda | Quantidade | Preço Médio | Cotação Atual | Variação | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma criptomoeda registrada | ||||||
Ativos » Tesouro Direto
Ativos
0
Valor total
R$ 0
Variação
0,00%
% na carteira
0%
| Título | Variação | Aplicado | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|
Ativos » Renda Fixa
Ativos
0
Valor total
R$ 0
Variação
0,00%
% na carteira
0%
| Ativo | Variação | Aplicado | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|
Ativos » Fundos de Investimento
Ativos
0
Valor total
R$ 0
Variação
0,00%
% na carteira
0%
| Ativo | Variação | Aplicado | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|
Sobre esta Carteira de Investimentos
Esta carteira tem operações desde 01/10/2025, completando atualmente 11 meses de existência. Ao longo desse período, foram investidos R$ 889.133,49, e o valor atual da carteira é de R$ 939.085,95, o que representa uma lucro acumulado de R$ 49.952,46, refletindo uma rentabilidade positiva de 11.77% até o momento. Isso indica que, infelizmente, a carteira está abaixo da média de desempenho no comparativo com outros investimentos do mesmo perfil nessa plataforma.
Além da valorização no patrimônio, a carteira gerou uma boa renda passiva, acumulando um total de R$ 54.679,08 em dividendos, o que representa um dividend yield médio de 5,82% sobre os ativos. Somente no último mês, foram recebidos R$ 2.328,17 em dividendos.
Atualmente, a alocação da carteira não é muito diversificada, com apenas 1 categoria. A maior parte está concentrada em Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units, que representa 100,0% do patrimônio, somando R$ 939.085,95. .
Olhando para os ativos de ações, os maiores destaques da carteira são: Petroleo Brasileiro SA, com 3773 ações, que teve uma valorização de +39,1%, contribuindo positivamente com 17,78% da carteira. Vale SA, com 2096 ações, que teve uma valorização de +31,0%, contribuindo positivamente com 16,75% da carteira. Direcional Engenharia SA, com 11214 ações, que sofreu uma desvalorização de -34,7%, representando ainda assim 12,51% da carteira. Itaú Unibanco, com 2802 ações, que sofreu uma desvalorização de -0,9%, ocupando 11,50% da carteira. VIBRA ENERGIA SA, com 2435 ações, que teve uma valorização de +40,4%, contribuindo positivamente com 8,97% da carteira. Gerdau SA, com 3584 ações, que teve uma valorização de +32,0%, contribuindo positivamente com 8,45% da carteira. Banco BTG Pactual SA, com 1229 ações, que teve uma valorização de +6,1%, contribuindo positivamente com 6,79% da carteira. ISA ENERGIA BRASIL, com 2401 ações, que teve uma valorização de +4,3%, ocupando 6,65% da carteira. CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA SA, com 1781 ações, que sofreu uma desvalorização de -11,1%, compondo 5,68% do patrimônio. Movida Participacoes SA, com 6537 ações, que sofreu uma desvalorização de -23,0%, representando ainda assim 4,92% da carteira.
Do lado dos rendimentos, os ativos que mais contribuíram com dividendos foram: DIRR3, com R$ 17.381,70 recebidos até agora. PETR4, com R$ 9.217,66 recebidos até agora. ITUB4, com R$ 7.763,37 recebidos até agora. VALE3, com R$ 7.507,39 recebidos até agora. CURY3, com R$ 5.474,30 recebidos até agora. ISAE4, com R$ 3.764,69 recebidos até agora. GGBR4, com R$ 2.007,04 recebidos até agora. BPAC11, com R$ 1.562,93 recebidos até agora.
Analisando a evolução patrimonial ao longo dos meses, observa-se certa oscilação, com picos e quedas naturais do mercado. O patrimônio chegou a alcançar R$ 1.106.527,45 em 2026-02, mas atualmente está em R$ 924.248,52.
Por fim, olhando para a performance recente, a carteira apresentou uma variação negativa de -4,9% no último mês.
Além da valorização no patrimônio, a carteira gerou uma boa renda passiva, acumulando um total de R$ 54.679,08 em dividendos, o que representa um dividend yield médio de 5,82% sobre os ativos. Somente no último mês, foram recebidos R$ 2.328,17 em dividendos.
Atualmente, a alocação da carteira não é muito diversificada, com apenas 1 categoria. A maior parte está concentrada em Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units, que representa 100,0% do patrimônio, somando R$ 939.085,95. .
Olhando para os ativos de ações, os maiores destaques da carteira são: Petroleo Brasileiro SA, com 3773 ações, que teve uma valorização de +39,1%, contribuindo positivamente com 17,78% da carteira. Vale SA, com 2096 ações, que teve uma valorização de +31,0%, contribuindo positivamente com 16,75% da carteira. Direcional Engenharia SA, com 11214 ações, que sofreu uma desvalorização de -34,7%, representando ainda assim 12,51% da carteira. Itaú Unibanco, com 2802 ações, que sofreu uma desvalorização de -0,9%, ocupando 11,50% da carteira. VIBRA ENERGIA SA, com 2435 ações, que teve uma valorização de +40,4%, contribuindo positivamente com 8,97% da carteira. Gerdau SA, com 3584 ações, que teve uma valorização de +32,0%, contribuindo positivamente com 8,45% da carteira. Banco BTG Pactual SA, com 1229 ações, que teve uma valorização de +6,1%, contribuindo positivamente com 6,79% da carteira. ISA ENERGIA BRASIL, com 2401 ações, que teve uma valorização de +4,3%, ocupando 6,65% da carteira. CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA SA, com 1781 ações, que sofreu uma desvalorização de -11,1%, compondo 5,68% do patrimônio. Movida Participacoes SA, com 6537 ações, que sofreu uma desvalorização de -23,0%, representando ainda assim 4,92% da carteira.
Do lado dos rendimentos, os ativos que mais contribuíram com dividendos foram: DIRR3, com R$ 17.381,70 recebidos até agora. PETR4, com R$ 9.217,66 recebidos até agora. ITUB4, com R$ 7.763,37 recebidos até agora. VALE3, com R$ 7.507,39 recebidos até agora. CURY3, com R$ 5.474,30 recebidos até agora. ISAE4, com R$ 3.764,69 recebidos até agora. GGBR4, com R$ 2.007,04 recebidos até agora. BPAC11, com R$ 1.562,93 recebidos até agora.
Analisando a evolução patrimonial ao longo dos meses, observa-se certa oscilação, com picos e quedas naturais do mercado. O patrimônio chegou a alcançar R$ 1.106.527,45 em 2026-02, mas atualmente está em R$ 924.248,52.
Por fim, olhando para a performance recente, a carteira apresentou uma variação negativa de -4,9% no último mês.
Perguntas Frequentes
A rentabilidade total acumulada é de +11,77%, considerando todos os ganhos de capital e proventos recebidos desde o início dos investimentos. Essa rentabilidade está abaixo da média das carteiras da plataforma.
A variação total de preço dos ativos é de +5,62%, calculada com base na diferença entre o preço médio de compra e a cotação atual de cada ativo, sem considerar proventos recebidos.
A carteira possui 10 ativos abertos, distribuídos em 1 categoria de investimento. A carteira existe há 11 meses.
A carteira está alocada principalmente em: 100,0% em Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units.
O dividend yield médio desta carteira é de 5,82% ao ano sobre o valor dos ativos. O ativo com maior geração de dividendos foi DIRR3 (Direcional Engenharia SA), com dividend yield individual de 9,4%.
O índice de Sharpe é -0,41, classificado como baixo. O Sharpe mede o retorno obtido em relação ao risco assumido: quanto maior o valor, mais eficiente é a carteira em gerar retorno por unidade de risco.
O Índice HHI desta carteira é de 1.184 pontos. Carteira bem distribuída entre diferentes ativos Carteiras com HHI abaixo de 1.500 são bem diversificadas; entre 1.500 e 2.500 têm concentração moderada; acima de 2.500 apresentam alta concentração em poucos ativos.
O ativo com melhor desempenho no mês foi VBBR3 (VIBRA ENERGIA SA), com valorização de 40,4% no período.