Carteira de Ações Fundamentalista BB

Gabriel Beltrame Soares • Membro desde 2022

Verificada Pública Atualizada há 5 minutos

Resumo

Esta carteira atualmente tem um valor total de R$ 1.010.826. Desse valor, R$ 50.891 vêm de dividendos, R$ 0 vêm de renda fixa, R$ 1.010.826 de ações, R$ 0 de criptomoedas, e R$ 0 de fundos de investimento.

Além disso, a carteira tem 1 diferentes tipos de investimentos, perfazendo uma rentabilidade total de 19,4%.

A composição da carteira é: 100% de Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units.

VALOR APLICADO

R$ 889.133,49

Capital Inicial
VALOR ATUAL

R$ 1.010.826,13

+R$ 121.692,64
VARIAÇÃO TOTAL

+13,69%

0,7pp abaixo do
RENTABILIDADE TOTAL

+19,41%

Acima da média
Hoje
Posicionamento

10 ativos

Retorno Total +R$ 172.583

Índice de Sharpe 0,23 • Ruim

Últimos 12 meses
Dividendos

R$ 50.890,84

Yield mensal 0,41%

Yield anual 5,03%

Últimos 12 meses
Variação Mensal

-4,48% em maio

Melhor ativo: VALE3 (Vale SA) +44,9% a.a.

Melhor categoria: Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units +13,7% a.a.

Evolução Patrimonial

Distribuição de ativos

Análise de Concentração de Risco

ÍNDICE HHI
Herfindahl-Hirschman Herfindahl

1.181

< 1500 pts
Carteira bem distribuída entre diferentes ativos
Diversificação: 95% | ENP: 8,5 ativos equivalentes
Ativos com Maior Peso
VALE3 (Vale SA)
17,2%
R$ 173.905,12
PETR4 (Petroleo Brasileiro SA)
16,6%
R$ 167.707,67
DIRR3 (Direcional Engenharia SA)
14,2%
R$ 143.763,48
ITUB4 (Itaú Unibanco)
10,9%
R$ 110.469,03
GGBR4 (Gerdau SA)
8,5%
R$ 86.051,84
O Índice HHI mede o nível de concentração de uma carteira de investimentos. (ver mais)

Value at Risk (VaR)

MÉTODO HISTÓRICO = 71.280,92
Baseado em dados históricos

R$ 71.280,92

VaR 95% mensal
Em 95% dos casos, a perda mensal não deve exceder R$ 71.280,92
MÉTODO PARAMÉTRICO = R$ 27.383,69
Baseado na distribuição normal

R$ 27.383,69

VaR 95% diário
Há 5% de chance dessa carteira perder R$ 27.383,69 em um único dia
O VaR é uma métrica de risco que estima a possível perda máxima de uma carteira de investimentos dentro de um intervalo de confiança definido. (ver mais)

Ações

Ativos 10
Valor total R$ 1.010.826
Variação 13,69%
% na carteira 100%
Ativo Quantidade Preço Médio Cotação Atual Variação Saldo Atual ▾ % da Carteira
VA
VALE3
 Vale SA
2.096 R$ 57,28 R$ 82,97 +44,9% R$ 173.905,12
17,2%
PE
PETR4
 Petroleo Brasileiro SA
3.774 R$ 31,81 R$ 44,44 +39,7% R$ 167.707,67
16,6%
DI
DIRR3
 Direcional Engenharia SA
11.214 R$ 16,05 R$ 12,82 -20,1% R$ 143.763,48
14,2%
IT
ITUB4
 Itaú Unibanco
2.802 R$ 38,89 R$ 39,42 +1,4% R$ 110.469,03
10,9%
GG
GGBR4
 Gerdau SA
3.584 R$ 16,76 R$ 24,01 +43,3% R$ 86.051,84
8,5%
VB
VBBR3
 VIBRA ENERGIA SA
2.435 R$ 24,65 R$ 32,67 +32,5% R$ 79.551,45
7,9%
IS
ISAE4
 ISA ENERGIA BRASIL
2.401 R$ 24,95 R$ 28,17 +12,9% R$ 67.636,17
6,7%
BP
BPAC11
 Banco BTG Pactual SA
1.229 R$ 48,85 R$ 53,69 +9,9% R$ 65.985,01
6,5%
MO
MOVI3
 Movida Participacoes SA
6.537 R$ 9,18 R$ 9,39 +2,3% R$ 61.382,43
6,1%
CU
CURY3
 CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA SA
1.781 R$ 33,70 R$ 30,53 -9,4% R$ 54.373,93
5,4%

Top Renda de Dividendos

Últimos 12 meses
Ativo Dividend YieldDY Total Recebido ▾ Último Pagamento
DI
DIRR3
 Direcional Engenharia SA
9,4% R$ 17.382
23/12/2025
IT
ITUB4
 Itaú Unibanco
6,3% R$ 7.611
04/05/2026
VA
VALE3
 Vale SA
5,0% R$ 7.507
04/03/2026

Recebimento de Dividendos

Últimos 12 meses

Ativos » Criptomoedas

Ativos 0
Valor total R$ 0
Variação 0,00%
% na carteira 0%
Criptomoeda Quantidade Preço Médio Cotação Atual Variação Saldo Atual ▾ % da Carteira
Nenhuma criptomoeda registrada

Ativos » Tesouro Direto

Ativos 0
Valor total R$ 0
Variação 0,00%
% na carteira 0%
Título Variação Aplicado Saldo Atual ▾ % da Carteira

Ativos » Renda Fixa

Ativos 0
Valor total R$ 0
Variação 0,00%
% na carteira 0%
Ativo Variação Aplicado Saldo Atual ▾ % da Carteira

Ativos » Fundos de Investimento

Ativos 0
Valor total R$ 0
Variação 0,00%
% na carteira 0%
Ativo Variação Aplicado Saldo Atual ▾ % da Carteira