Nord Research - Anti Trader 2024

Natalia Mariana Fedeger • Membro desde 2022

Verificada Pública Atualizada há 5 minutos

Resumo

Esta carteira atualmente tem um valor total de R$ 35.971. Desse valor, R$ 886 vêm de dividendos, R$ 0 vêm de renda fixa, R$ 35.971 de ações, R$ 0 de criptomoedas, e R$ 0 de fundos de investimento.

Além disso, a carteira tem 1 diferentes tipos de investimentos, perfazendo uma rentabilidade total de 2,2%.

A composição da carteira é: 100% de Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units.

VALOR APLICADO

R$ 36.051,37

Capital Inicial
VALOR ATUAL

R$ 35.970,51

-R$ 80,86
VARIAÇÃO TOTAL

-0,22%

14,6pp abaixo do
RENTABILIDADE TOTAL

+2,23%

Abaixo da média
Hoje
Posicionamento

12 ativos

Retorno Total +R$ 805

Índice de Sharpe -0,56 • Ruim

Últimos 12 meses
Dividendos

R$ 885,94

Yield mensal 0,20%

Yield anual 2,46%

Últimos 12 meses
Variação Mensal

-5,01% em maio

Melhor ativo: PRIO3 (Petro Rio SA) +120,1% a.a.

Melhor categoria: Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units -0,2% a.a.

Evolução Patrimonial

Distribuição de ativos

Análise de Concentração de Risco

ÍNDICE HHI
Herfindahl-Hirschman Herfindahl

1.236

< 1500 pts
Carteira bem distribuída entre diferentes ativos
Diversificação: 94% | ENP: 8,1 ativos equivalentes
Ativos com Maior Peso
PRIO3 (Petro Rio SA)
18,4%
R$ 6.628,98
BPAC11 (Banco BTG Pactual SA)
17,2%
R$ 6.174,35
BOVA11 (ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE)
13,5%
R$ 4.837,56
SQIA3 (Sinqia SA)
11,3%
R$ 4.078,13
CSUD3 (CSU DIGITAL SA)
10,6%
R$ 3.801,84
O Índice HHI mede o nível de concentração de uma carteira de investimentos. (ver mais)

Value at Risk (VaR)

MÉTODO HISTÓRICO = 4.346,58
Baseado em dados históricos

R$ 4.346,58

VaR 95% mensal
Em 95% dos casos, a perda mensal não deve exceder R$ 4.346,58
MÉTODO PARAMÉTRICO = R$ 977,77
Baseado na distribuição normal

R$ 977,77

VaR 95% diário
Há 5% de chance dessa carteira perder R$ 977,77 em um único dia
O VaR é uma métrica de risco que estima a possível perda máxima de uma carteira de investimentos dentro de um intervalo de confiança definido. (ver mais)

Ações

Ativos 12
Valor total R$ 35.971
Variação -0,22%
% na carteira 100%
Ativo Quantidade Preço Médio Cotação Atual Variação Saldo Atual ▾ % da Carteira
PR
PRIO3
 Petro Rio SA
97 R$ 31,05 R$ 68,34 +120,1% R$ 6.628,98
18,4%
BP
BPAC11
 Banco BTG Pactual SA
115 R$ 26,25 R$ 53,69 +104,5% R$ 6.174,35
17,2%
BO
BOVA11
 ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
28 R$ 108,22 R$ 172,77 +59,7% R$ 4.837,56
13,5%
SQ
SQIA3
 Sinqia SA
149 R$ 20,05 R$ 27,37 +36,5% R$ 4.078,13
11,3%
CS
CSUD3
 CSU DIGITAL SA
217 R$ 13,84 R$ 17,52 +26,6% R$ 3.801,84
10,6%
SH
SHUL4
 Schulz SA
637 R$ 4,71 R$ 4,89 +3,8% R$ 3.114,93
8,7%
SI
SIMH3
 SIMPAR SA
296 R$ 10,14 R$ 9,10 -10,3% R$ 2.693,60
7,5%
MO
MOVI3
 Movida Participacoes SA
225 R$ 13,35 R$ 9,39 -29,7% R$ 2.112,75
5,9%
TA
TASA3
 Taurus Armas SA
185 R$ 16,20 R$ 4,69 -71,1% R$ 867,65
2,4%
TA
TASA4
 Taurus Armas SA
185 R$ 16,20 R$ 4,48 -72,4% R$ 828,80
2,3%
VA
VAMO3
 VAMOS LOCACAO SA
202 R$ 14,91 R$ 3,26 -78,1% R$ 658,52
1,8%
AM
AMBP3
 Ambipar Participacoes e Empreendimentos S.A.
1.020 R$ 2,93 R$ 0,17 -94,2% R$ 173,40
0,5%

Top Renda de Dividendos

Últimos 12 meses
Ativo Dividend YieldDY Total Recebido ▾ Último Pagamento
CS
CSUD3
 CSU DIGITAL SA
13,1% R$ 511
15/04/2026
SH
SHUL4
 Schulz SA
5,3% R$ 170
25/02/2026
BP
BPAC11
 Banco BTG Pactual SA
2,1% R$ 126
13/02/2026

Recebimento de Dividendos

Últimos 12 meses

Ativos » Criptomoedas

Ativos 0
Valor total R$ 0
Variação 0,00%
% na carteira 0%
Criptomoeda Quantidade Preço Médio Cotação Atual Variação Saldo Atual ▾ % da Carteira
Nenhuma criptomoeda registrada

Ativos » Tesouro Direto

Ativos 0
Valor total R$ 0
Variação 0,00%
% na carteira 0%
Título Variação Aplicado Saldo Atual ▾ % da Carteira

Ativos » Renda Fixa

Ativos 0
Valor total R$ 0
Variação 0,00%
% na carteira 0%
Ativo Variação Aplicado Saldo Atual ▾ % da Carteira

Ativos » Fundos de Investimento

Ativos 0
Valor total R$ 0
Variação 0,00%
% na carteira 0%
Ativo Variação Aplicado Saldo Atual ▾ % da Carteira