Carteira de Dividendos do Itaú 2025
Jéssica Labes Zavadniak • Membro desde 2022
Verificada
Pública
Atualizada há 5 minutos
Resumo
Esta carteira atualmente tem um valor total de R$ 208.849. Desse valor, R$ 10.903 vêm de dividendos, R$ 0 vêm de renda fixa, R$ 208.849 de ações, R$ 0 de criptomoedas, e R$ 0 de fundos de investimento.
Além disso, a carteira tem 1 diferentes tipos de investimentos, perfazendo uma rentabilidade total de 96,3%.
A composição da carteira é: 100% de Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units.
VALOR APLICADO
R$ 111.975,51
Capital InicialVALOR ATUAL
R$ 208.848,86
+R$ 96.873,35VARIAÇÃO TOTAL
+86,51%
72,1pp acima do
RENTABILIDADE TOTAL
+96,25%
Acima da média
Hoje
Posicionamento
5 ativos
Retorno Total +R$ 107.776
Índice de Sharpe 0,65 • Regular
Últimos 12 meses
Dividendos
R$ 10.902,68
Yield mensal 0,42%
Yield anual 5,22%
Últimos 12 meses
Variação Mensal
-8,25% em maio
Melhor ativo: AURA33 (AURA 360 DR3) +384,6% a.a.
Melhor categoria: Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units +82,2% a.a.
Evolução Patrimonial
Distribuição de ativos
Análise de Concentração de Risco
ÍNDICE HHI
Herfindahl-Hirschman Herfindahl2.965
> 2500 pts
Esta carteira está muito concentrada em poucos ativos
Ativos com Maior Peso
AURA33 (AURA 360 DR3)
47,2%
R$ 98.656,00
BBDC4 (Banco Bradesco)
16,4%
R$ 34.316,21
DIRR3 (Direcional Engenharia SA)
14,1%
R$ 29.449,50
CPLE6 (Cia Paranaense de Energia)
14,1%
R$ 29.404,12
POMO4 (Marcopolo SA)
8,2%
R$ 17.023,03
O Índice HHI mede o nível de concentração de uma carteira de investimentos.
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Value at Risk (VaR)
MÉTODO HISTÓRICO = 15.721,88
Baseado em dados históricosR$ 15.721,88
VaR 95% mensalEm 95% dos casos, a perda mensal não deve exceder R$ 15.721,88
MÉTODO PARAMÉTRICO = R$ 5.549,11
Baseado na distribuição normalR$ 5.549,11
VaR 95% diárioHá 5% de chance dessa carteira perder R$ 5.549,11 em um único dia
O VaR é uma métrica de risco que estima a possível perda máxima de uma carteira de investimentos dentro de um intervalo de confiança definido.
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Ações
Ativos
5
Valor total
R$ 208.849
Variação
86,51%
% na carteira
100%
| Ativo | Quantidade | Preço Médio | Cotação Atual | Variação | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|---|---|---|---|---|---|
AURA33AURA 360 DR3 |
800 | R$ 25,00 | R$ 123,32 | +393,3% | R$ 98.656,00 |
|
BBDC4Banco Bradesco |
1.899 | R$ 16,83 | R$ 18,07 | +7,4% | R$ 34.316,21 |
|
DIRR3Direcional Engenharia SA |
2.175 | R$ 9,20 | R$ 13,54 | +47,2% | R$ 29.449,50 |
|
CPLE6Cia Paranaense de Energia |
2.062 | R$ 9,70 | R$ 14,26 | +47,0% | R$ 29.404,12 |
|
POMO4Marcopolo SA |
2.759 | R$ 7,25 | R$ 6,17 | -14,9% | R$ 17.023,03 |
|
Recebimento de Dividendos
Últimos 12 mesesAtivos » Criptomoedas
Ativos
0
Valor total
R$ 0
Variação
0,00%
% na carteira
0%
| Criptomoeda | Quantidade | Preço Médio | Cotação Atual | Variação | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma criptomoeda registrada | ||||||
Ativos » Tesouro Direto
Ativos
0
Valor total
R$ 0
Variação
0,00%
% na carteira
0%
| Título | Variação | Aplicado | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|
Ativos » Renda Fixa
Ativos
0
Valor total
R$ 0
Variação
0,00%
% na carteira
0%
| Ativo | Variação | Aplicado | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|
Ativos » Fundos de Investimento
Ativos
0
Valor total
R$ 0
Variação
0,00%
% na carteira
0%
| Ativo | Variação | Aplicado | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|
Sobre esta Carteira de Investimentos
Esta carteira tem operações desde 30/08/2024, completando atualmente 21 meses de existência. Ao longo desse período, foram investidos R$ 111.975,51, e o valor atual da carteira é de R$ 208.848,86, o que representa uma lucro acumulado de R$ 96.873,35, refletindo uma rentabilidade positiva de 96.25% até o momento. Isso indica que, felizmente, a carteira está acima da média de desempenho no comparativo com outros investimentos do mesmo perfil nessa plataforma.
Além da valorização no patrimônio, a carteira gerou uma boa renda passiva, acumulando um total de R$ 10.902,68 em dividendos, o que representa um dividend yield médio de 5,22% sobre os ativos. Somente no último mês, foram recebidos R$ 36,03 em dividendos.
Atualmente, a alocação da carteira não é muito diversificada, com apenas 1 categoria. A maior parte está concentrada em Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units, que representa 100,0% do patrimônio, somando R$ 208.848,86. .
Olhando para os ativos de ações, os maiores destaques da carteira são: AURA 360 DR3, com 800 ações, que teve uma valorização de +393,3%, contribuindo positivamente com 47,24% da carteira. Banco Bradesco, com 1899 ações, que teve uma valorização de +7,4%, contribuindo positivamente com 16,43% da carteira. Direcional Engenharia SA, com 2175 ações, que teve uma valorização de +47,2%, contribuindo positivamente com 14,10% da carteira. Cia Paranaense de Energia, com 2062 ações, que teve uma valorização de +47,0%, contribuindo positivamente com 14,08% da carteira. Marcopolo SA, com 2759 ações, que sofreu uma desvalorização de -14,9%, compondo 8,15% do patrimônio.
Do lado dos rendimentos, os ativos que mais contribuíram com dividendos foram: DIRR3, com R$ 4.821,25 recebidos até agora. POMO4, com R$ 2.607,26 recebidos até agora. AURA33, com R$ 2.549,50 recebidos até agora. BBDC4, com R$ 924,68 recebidos até agora.
Analisando a evolução patrimonial ao longo dos meses, observa-se certa oscilação, com picos e quedas naturais do mercado. O patrimônio chegou a alcançar R$ 230.192,76 em 2026-02, mas atualmente está em R$ 190.621,15.
Por fim, olhando para a performance recente, a carteira apresentou uma variação negativa de -8,3% no último mês.
Além da valorização no patrimônio, a carteira gerou uma boa renda passiva, acumulando um total de R$ 10.902,68 em dividendos, o que representa um dividend yield médio de 5,22% sobre os ativos. Somente no último mês, foram recebidos R$ 36,03 em dividendos.
Atualmente, a alocação da carteira não é muito diversificada, com apenas 1 categoria. A maior parte está concentrada em Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units, que representa 100,0% do patrimônio, somando R$ 208.848,86. .
Olhando para os ativos de ações, os maiores destaques da carteira são: AURA 360 DR3, com 800 ações, que teve uma valorização de +393,3%, contribuindo positivamente com 47,24% da carteira. Banco Bradesco, com 1899 ações, que teve uma valorização de +7,4%, contribuindo positivamente com 16,43% da carteira. Direcional Engenharia SA, com 2175 ações, que teve uma valorização de +47,2%, contribuindo positivamente com 14,10% da carteira. Cia Paranaense de Energia, com 2062 ações, que teve uma valorização de +47,0%, contribuindo positivamente com 14,08% da carteira. Marcopolo SA, com 2759 ações, que sofreu uma desvalorização de -14,9%, compondo 8,15% do patrimônio.
Do lado dos rendimentos, os ativos que mais contribuíram com dividendos foram: DIRR3, com R$ 4.821,25 recebidos até agora. POMO4, com R$ 2.607,26 recebidos até agora. AURA33, com R$ 2.549,50 recebidos até agora. BBDC4, com R$ 924,68 recebidos até agora.
Analisando a evolução patrimonial ao longo dos meses, observa-se certa oscilação, com picos e quedas naturais do mercado. O patrimônio chegou a alcançar R$ 230.192,76 em 2026-02, mas atualmente está em R$ 190.621,15.
Por fim, olhando para a performance recente, a carteira apresentou uma variação negativa de -8,3% no último mês.
Perguntas Frequentes
A rentabilidade total acumulada é de +96,25%, considerando todos os ganhos de capital e proventos recebidos desde o início dos investimentos. Essa rentabilidade está acima da média das carteiras da plataforma.
A variação total de preço dos ativos é de +86,51%, calculada com base na diferença entre o preço médio de compra e a cotação atual de cada ativo, sem considerar proventos recebidos.
A carteira possui 5 ativos abertos, distribuídos em 1 categoria de investimento. A carteira existe há 21 meses.
A carteira está alocada principalmente em: 100,0% em Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units.
O dividend yield médio desta carteira é de 5,22% ao ano sobre o valor dos ativos. O ativo com maior geração de dividendos foi DIRR3 (Direcional Engenharia SA), com dividend yield individual de 21,4%.
O índice de Sharpe é 0,65, classificado como regular. O Sharpe mede o retorno obtido em relação ao risco assumido: quanto maior o valor, mais eficiente é a carteira em gerar retorno por unidade de risco.
O Índice HHI desta carteira é de 2.965 pontos. Esta carteira está muito concentrada em poucos ativos Carteiras com HHI abaixo de 1.500 são bem diversificadas; entre 1.500 e 2.500 têm concentração moderada; acima de 2.500 apresentam alta concentração em poucos ativos.
O ativo com melhor desempenho no mês foi AURA33 (AURA 360 DR3), com valorização de 384,6% no período.