Carteira de Dividendos do Itaú 2025
Jéssica Labes Zavadniak • Membro desde 2022
Verificada
Pública
Atualizada há 5 minutos
Resumo
Esta carteira atualmente tem um valor total de R$ 192.925. Desse valor, R$ 10.783 vêm de dividendos, R$ 0 vêm de renda fixa, R$ 192.925 de ações, R$ 0 de criptomoedas, e R$ 0 de fundos de investimento.
Além disso, a carteira tem 1 diferentes tipos de investimentos, perfazendo uma rentabilidade total de 81,9%.
A composição da carteira é: 100% de Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units.
VALOR APLICADO
R$ 111.975,51
Capital InicialVALOR ATUAL
R$ 192.925,28
+R$ 80.949,76VARIAÇÃO TOTAL
+72,29%
58,7pp acima do
RENTABILIDADE TOTAL
+81,92%
Acima da média
Hoje
Posicionamento
5 ativos
Retorno Total +R$ 91.733
Índice de Sharpe 0,64 • Regular
Últimos 12 meses
Dividendos
R$ 10.783,34
Yield mensal 0,45%
Yield anual 5,59%
Últimos 12 meses
Variação Mensal
+0,20% em julho
Melhor ativo: AURA33 (AURA 360 DR3) +306,4% a.a.
Melhor categoria: Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units +67,0% a.a.
Evolução Patrimonial
Distribuição de ativos
Análise de Concentração de Risco
ÍNDICE HHI
Herfindahl-Hirschman Herfindahl2.810
> 2500 pts
Esta carteira está muito concentrada em poucos ativos
Ativos com Maior Peso
AURA33 (AURA 360 DR3)
44,7%
R$ 86.160,00
BBDC4 (Banco Bradesco)
17,7%
R$ 34.202,27
CPLE6 (Cia Paranaense de Energia)
15,2%
R$ 29.404,12
DIRR3 (Direcional Engenharia SA)
14,2%
R$ 27.405,00
POMO4 (Marcopolo SA)
8,2%
R$ 15.753,89
O Índice HHI mede o nível de concentração de uma carteira de investimentos.
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Value at Risk (VaR)
MÉTODO HISTÓRICO = 12.326,12
Baseado em dados históricosR$ 12.326,12
VaR 95% mensalEm 95% dos casos, a perda mensal não deve exceder R$ 12.326,12
MÉTODO PARAMÉTRICO = R$ 5.043,17
Baseado na distribuição normalR$ 5.043,17
VaR 95% diárioHá 5% de chance dessa carteira perder R$ 5.043,17 em um único dia
O VaR é uma métrica de risco que estima a possível perda máxima de uma carteira de investimentos dentro de um intervalo de confiança definido.
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Ações
Ativos
5
Valor total
R$ 192.925
Variação
72,29%
% na carteira
100%
| Ativo | Quantidade | Preço Médio | Cotação Atual | Variação | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|---|---|---|---|---|---|
AURA33AURA 360 DR3 |
800 | R$ 25,00 | R$ 107,70 | +330,8% | R$ 86.160,00 |
|
BBDC4Banco Bradesco |
1.899 | R$ 16,83 | R$ 18,01 | +7,0% | R$ 34.202,27 |
|
CPLE6Cia Paranaense de Energia |
2.062 | R$ 9,70 | R$ 14,26 | +47,0% | R$ 29.404,12 |
|
DIRR3Direcional Engenharia SA |
2.175 | R$ 9,20 | R$ 12,60 | +37,0% | R$ 27.405,00 |
|
POMO4Marcopolo SA |
2.759 | R$ 7,25 | R$ 5,71 | -21,2% | R$ 15.753,89 |
|
Recebimento de Dividendos
Últimos 12 mesesAtivos » Criptomoedas
Ativos
0
Valor total
R$ 0
Variação
0,00%
% na carteira
0%
| Criptomoeda | Quantidade | Preço Médio | Cotação Atual | Variação | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma criptomoeda registrada | ||||||
Ativos » Tesouro Direto
Ativos
0
Valor total
R$ 0
Variação
0,00%
% na carteira
0%
| Título | Variação | Aplicado | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|
Ativos » Renda Fixa
Ativos
0
Valor total
R$ 0
Variação
0,00%
% na carteira
0%
| Ativo | Variação | Aplicado | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|
Ativos » Fundos de Investimento
Ativos
0
Valor total
R$ 0
Variação
0,00%
% na carteira
0%
| Ativo | Variação | Aplicado | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|
Sobre esta Carteira de Investimentos
Esta carteira tem operações desde 30/08/2024, completando atualmente 23 meses de existência. Ao longo desse período, foram investidos R$ 111.975,51, e o valor atual da carteira é de R$ 192.925,28, o que representa uma lucro acumulado de R$ 80.949,76, refletindo uma rentabilidade positiva de 81.92% até o momento. Isso indica que, felizmente, a carteira está acima da média de desempenho no comparativo com outros investimentos do mesmo perfil nessa plataforma.
Além da valorização no patrimônio, a carteira gerou uma boa renda passiva, acumulando um total de R$ 10.783,34 em dividendos, o que representa um dividend yield médio de 5,59% sobre os ativos. Somente no último mês, foram recebidos R$ 36,03 em dividendos.
Atualmente, a alocação da carteira não é muito diversificada, com apenas 1 categoria. A maior parte está concentrada em Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units, que representa 100,0% do patrimônio, somando R$ 192.925,28. .
Olhando para os ativos de ações, os maiores destaques da carteira são: AURA 360 DR3, com 800 ações, que teve uma valorização de +330,8%, contribuindo positivamente com 44,66% da carteira. Banco Bradesco, com 1899 ações, que teve uma valorização de +7,0%, contribuindo positivamente com 17,73% da carteira. Cia Paranaense de Energia, com 2062 ações, que teve uma valorização de +47,0%, contribuindo positivamente com 15,24% da carteira. Direcional Engenharia SA, com 2175 ações, que teve uma valorização de +37,0%, contribuindo positivamente com 14,20% da carteira. Marcopolo SA, com 2759 ações, que sofreu uma desvalorização de -21,2%, representando ainda assim 8,17% da carteira.
Do lado dos rendimentos, os ativos que mais contribuíram com dividendos foram: AURA33, com R$ 3.573,58 recebidos até agora. DIRR3, com R$ 3.371,25 recebidos até agora. POMO4, com R$ 2.841,77 recebidos até agora. BBDC4, com R$ 996,74 recebidos até agora.
Analisando a evolução patrimonial ao longo dos meses, observa-se certa oscilação, com picos e quedas naturais do mercado. O patrimônio chegou a alcançar R$ 230.192,76 em 2026-02, mas atualmente está em R$ 193.466,37.
Por fim, olhando para a performance recente, a carteira apresentou uma variação positiva de 0,2% no último mês.
Além da valorização no patrimônio, a carteira gerou uma boa renda passiva, acumulando um total de R$ 10.783,34 em dividendos, o que representa um dividend yield médio de 5,59% sobre os ativos. Somente no último mês, foram recebidos R$ 36,03 em dividendos.
Atualmente, a alocação da carteira não é muito diversificada, com apenas 1 categoria. A maior parte está concentrada em Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units, que representa 100,0% do patrimônio, somando R$ 192.925,28. .
Olhando para os ativos de ações, os maiores destaques da carteira são: AURA 360 DR3, com 800 ações, que teve uma valorização de +330,8%, contribuindo positivamente com 44,66% da carteira. Banco Bradesco, com 1899 ações, que teve uma valorização de +7,0%, contribuindo positivamente com 17,73% da carteira. Cia Paranaense de Energia, com 2062 ações, que teve uma valorização de +47,0%, contribuindo positivamente com 15,24% da carteira. Direcional Engenharia SA, com 2175 ações, que teve uma valorização de +37,0%, contribuindo positivamente com 14,20% da carteira. Marcopolo SA, com 2759 ações, que sofreu uma desvalorização de -21,2%, representando ainda assim 8,17% da carteira.
Do lado dos rendimentos, os ativos que mais contribuíram com dividendos foram: AURA33, com R$ 3.573,58 recebidos até agora. DIRR3, com R$ 3.371,25 recebidos até agora. POMO4, com R$ 2.841,77 recebidos até agora. BBDC4, com R$ 996,74 recebidos até agora.
Analisando a evolução patrimonial ao longo dos meses, observa-se certa oscilação, com picos e quedas naturais do mercado. O patrimônio chegou a alcançar R$ 230.192,76 em 2026-02, mas atualmente está em R$ 193.466,37.
Por fim, olhando para a performance recente, a carteira apresentou uma variação positiva de 0,2% no último mês.
Perguntas Frequentes
A rentabilidade total acumulada é de +81,92%, considerando todos os ganhos de capital e proventos recebidos desde o início dos investimentos. Essa rentabilidade está acima da média das carteiras da plataforma.
A variação total de preço dos ativos é de +72,29%, calculada com base na diferença entre o preço médio de compra e a cotação atual de cada ativo, sem considerar proventos recebidos.
A carteira possui 5 ativos abertos, distribuídos em 1 categoria de investimento. A carteira existe há 23 meses.
A carteira está alocada principalmente em: 100,0% em Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units.
O dividend yield médio desta carteira é de 5,59% ao ano sobre o valor dos ativos. O ativo com maior geração de dividendos foi AURA33 (AURA 360 DR3), com dividend yield individual de 3,7%.
O índice de Sharpe é 0,64, classificado como regular. O Sharpe mede o retorno obtido em relação ao risco assumido: quanto maior o valor, mais eficiente é a carteira em gerar retorno por unidade de risco.
O Índice HHI desta carteira é de 2.810 pontos. Esta carteira está muito concentrada em poucos ativos Carteiras com HHI abaixo de 1.500 são bem diversificadas; entre 1.500 e 2.500 têm concentração moderada; acima de 2.500 apresentam alta concentração em poucos ativos.
O ativo com melhor desempenho no mês foi AURA33 (AURA 360 DR3), com valorização de 306,4% no período.