Carteira de Dividendos do Itaú 2025
Jéssica Labes Zavadniak • Membro desde 2022
Verificada
Pública
Atualizada há 5 minutos
Resumo
Esta carteira atualmente tem um valor total de R$ 193.051. Desse valor, R$ 10.783 vêm de dividendos, R$ 0 vêm de renda fixa, R$ 193.051 de ações, R$ 0 de criptomoedas, e R$ 0 de fundos de investimento.
Além disso, a carteira tem 1 diferentes tipos de investimentos, perfazendo uma rentabilidade total de 82,0%.
A composição da carteira é: 100% de Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units.
VALOR APLICADO
R$ 111.975,51
Capital InicialVALOR ATUAL
R$ 193.051,19
+R$ 81.075,68VARIAÇÃO TOTAL
+72,40%
58,7pp acima do
RENTABILIDADE TOTAL
+82,03%
Acima da média
Hoje
Posicionamento
5 ativos
Retorno Total +R$ 91.859
Índice de Sharpe 0,59 • Regular
Últimos 12 meses
Dividendos
R$ 10.783,34
Yield mensal 0,45%
Yield anual 5,59%
Últimos 12 meses
Variação Mensal
-0,75% em julho
Melhor ativo: AURA33 (AURA 360 DR3) +315,5% a.a.
Melhor categoria: Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units +72,4% a.a.
Evolução Patrimonial
Distribuição de ativos
Análise de Concentração de Risco
ÍNDICE HHI
Herfindahl-Hirschman Herfindahl2.719
> 2500 pts
Esta carteira está muito concentrada em poucos ativos
Ativos com Maior Peso
AURA33 (AURA 360 DR3)
43,0%
R$ 83.096,00
BBDC4 (Banco Bradesco)
18,5%
R$ 35.702,53
CPLE6 (Cia Paranaense de Energia)
15,2%
R$ 29.404,12
DIRR3 (Direcional Engenharia SA)
14,9%
R$ 28.818,75
POMO4 (Marcopolo SA)
8,3%
R$ 16.029,79
O Índice HHI mede o nível de concentração de uma carteira de investimentos.
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Value at Risk (VaR)
MÉTODO HISTÓRICO = 12.208,53
Baseado em dados históricosR$ 12.208,53
VaR 95% mensalEm 95% dos casos, a perda mensal não deve exceder R$ 12.208,53
MÉTODO PARAMÉTRICO = R$ 5.019,01
Baseado na distribuição normalR$ 5.019,01
VaR 95% diárioHá 5% de chance dessa carteira perder R$ 5.019,01 em um único dia
O VaR é uma métrica de risco que estima a possível perda máxima de uma carteira de investimentos dentro de um intervalo de confiança definido.
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Ações
Ativos
5
Valor total
R$ 193.051
Variação
72,40%
% na carteira
100%
| Ativo | Quantidade | Preço Médio | Cotação Atual | Variação | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|---|---|---|---|---|---|
AURA33AURA 360 DR3 |
800 | R$ 25,00 | R$ 103,87 | +315,5% | R$ 83.096,00 |
|
BBDC4Banco Bradesco |
1.899 | R$ 16,83 | R$ 18,80 | +11,7% | R$ 35.702,53 |
|
CPLE6Cia Paranaense de Energia |
2.062 | R$ 9,70 | R$ 14,26 | +47,0% | R$ 29.404,12 |
|
DIRR3Direcional Engenharia SA |
2.175 | R$ 9,20 | R$ 13,25 | +44,0% | R$ 28.818,75 |
|
POMO4Marcopolo SA |
2.759 | R$ 7,25 | R$ 5,81 | -19,9% | R$ 16.029,79 |
|
Recebimento de Dividendos
Últimos 12 mesesAtivos » Criptomoedas
Ativos
0
Valor total
R$ 0
Variação
0,00%
% na carteira
0%
| Criptomoeda | Quantidade | Preço Médio | Cotação Atual | Variação | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma criptomoeda registrada | ||||||
Ativos » Tesouro Direto
Ativos
0
Valor total
R$ 0
Variação
0,00%
% na carteira
0%
| Título | Variação | Aplicado | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|
Ativos » Renda Fixa
Ativos
0
Valor total
R$ 0
Variação
0,00%
% na carteira
0%
| Ativo | Variação | Aplicado | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|
Ativos » Fundos de Investimento
Ativos
0
Valor total
R$ 0
Variação
0,00%
% na carteira
0%
| Ativo | Variação | Aplicado | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|
Sobre esta Carteira de Investimentos
Esta carteira tem operações desde 30/08/2024, completando atualmente 23 meses de existência. Ao longo desse período, foram investidos R$ 111.975,51, e o valor atual da carteira é de R$ 193.051,19, o que representa uma lucro acumulado de R$ 81.075,68, refletindo uma rentabilidade positiva de 82.03% até o momento. Isso indica que, felizmente, a carteira está acima da média de desempenho no comparativo com outros investimentos do mesmo perfil nessa plataforma.
Além da valorização no patrimônio, a carteira gerou uma boa renda passiva, acumulando um total de R$ 10.783,34 em dividendos, o que representa um dividend yield médio de 5,59% sobre os ativos. Somente no último mês, foram recebidos R$ 36,03 em dividendos.
Atualmente, a alocação da carteira não é muito diversificada, com apenas 1 categoria. A maior parte está concentrada em Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units, que representa 100,0% do patrimônio, somando R$ 193.051,19. .
Olhando para os ativos de ações, os maiores destaques da carteira são: AURA 360 DR3, com 800 ações, que teve uma valorização de +315,5%, contribuindo positivamente com 43,04% da carteira. Banco Bradesco, com 1899 ações, que teve uma valorização de +11,7%, contribuindo positivamente com 18,49% da carteira. Cia Paranaense de Energia, com 2062 ações, que teve uma valorização de +47,0%, contribuindo positivamente com 15,23% da carteira. Direcional Engenharia SA, com 2175 ações, que teve uma valorização de +44,0%, contribuindo positivamente com 14,93% da carteira. Marcopolo SA, com 2759 ações, que sofreu uma desvalorização de -19,9%, compondo 8,30% do patrimônio.
Do lado dos rendimentos, os ativos que mais contribuíram com dividendos foram: AURA33, com R$ 3.573,58 recebidos até agora. DIRR3, com R$ 3.371,25 recebidos até agora. POMO4, com R$ 2.841,77 recebidos até agora. BBDC4, com R$ 996,74 recebidos até agora.
Analisando a evolução patrimonial ao longo dos meses, observa-se certa oscilação, com picos e quedas naturais do mercado. O patrimônio chegou a alcançar R$ 230.192,76 em 2026-02, mas atualmente está em R$ 191.620,76.
Por fim, olhando para a performance recente, a carteira apresentou uma variação negativa de -0,8% no último mês.
Além da valorização no patrimônio, a carteira gerou uma boa renda passiva, acumulando um total de R$ 10.783,34 em dividendos, o que representa um dividend yield médio de 5,59% sobre os ativos. Somente no último mês, foram recebidos R$ 36,03 em dividendos.
Atualmente, a alocação da carteira não é muito diversificada, com apenas 1 categoria. A maior parte está concentrada em Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units, que representa 100,0% do patrimônio, somando R$ 193.051,19. .
Olhando para os ativos de ações, os maiores destaques da carteira são: AURA 360 DR3, com 800 ações, que teve uma valorização de +315,5%, contribuindo positivamente com 43,04% da carteira. Banco Bradesco, com 1899 ações, que teve uma valorização de +11,7%, contribuindo positivamente com 18,49% da carteira. Cia Paranaense de Energia, com 2062 ações, que teve uma valorização de +47,0%, contribuindo positivamente com 15,23% da carteira. Direcional Engenharia SA, com 2175 ações, que teve uma valorização de +44,0%, contribuindo positivamente com 14,93% da carteira. Marcopolo SA, com 2759 ações, que sofreu uma desvalorização de -19,9%, compondo 8,30% do patrimônio.
Do lado dos rendimentos, os ativos que mais contribuíram com dividendos foram: AURA33, com R$ 3.573,58 recebidos até agora. DIRR3, com R$ 3.371,25 recebidos até agora. POMO4, com R$ 2.841,77 recebidos até agora. BBDC4, com R$ 996,74 recebidos até agora.
Analisando a evolução patrimonial ao longo dos meses, observa-se certa oscilação, com picos e quedas naturais do mercado. O patrimônio chegou a alcançar R$ 230.192,76 em 2026-02, mas atualmente está em R$ 191.620,76.
Por fim, olhando para a performance recente, a carteira apresentou uma variação negativa de -0,8% no último mês.
Perguntas Frequentes
A rentabilidade total acumulada é de +82,03%, considerando todos os ganhos de capital e proventos recebidos desde o início dos investimentos. Essa rentabilidade está acima da média das carteiras da plataforma.
A variação total de preço dos ativos é de +72,40%, calculada com base na diferença entre o preço médio de compra e a cotação atual de cada ativo, sem considerar proventos recebidos.
A carteira possui 5 ativos abertos, distribuídos em 1 categoria de investimento. A carteira existe há 23 meses.
A carteira está alocada principalmente em: 100,0% em Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units.
O dividend yield médio desta carteira é de 5,59% ao ano sobre o valor dos ativos. O ativo com maior geração de dividendos foi AURA33 (AURA 360 DR3), com dividend yield individual de 3,7%.
O índice de Sharpe é 0,59, classificado como regular. O Sharpe mede o retorno obtido em relação ao risco assumido: quanto maior o valor, mais eficiente é a carteira em gerar retorno por unidade de risco.
O Índice HHI desta carteira é de 2.719 pontos. Esta carteira está muito concentrada em poucos ativos Carteiras com HHI abaixo de 1.500 são bem diversificadas; entre 1.500 e 2.500 têm concentração moderada; acima de 2.500 apresentam alta concentração em poucos ativos.
O ativo com melhor desempenho no mês foi AURA33 (AURA 360 DR3), com valorização de 315,5% no período.