Carteira de Ações Fundamentalista BB
Gabriel Beltrame Soares • Membro desde 2022
Verificada
Pública
Atualizada há 5 minutos
Resumo
Esta carteira atualmente tem um valor total de R$ 1.029.490. Desse valor, R$ 50.891 vêm de dividendos, R$ 0 vêm de renda fixa, R$ 1.029.490 de ações, R$ 0 de criptomoedas, e R$ 0 de fundos de investimento.
Além disso, a carteira tem 1 diferentes tipos de investimentos, perfazendo uma rentabilidade total de 21,5%.
A composição da carteira é: 100% de Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units.
VALOR APLICADO
R$ 889.133,49
Capital InicialVALOR ATUAL
R$ 1.029.490,26
+R$ 140.356,77VARIAÇÃO TOTAL
+15,79%
1,4pp acima do
RENTABILIDADE TOTAL
+21,51%
Acima da média
Hoje
Posicionamento
10 ativos
Retorno Total +R$ 191.248
Índice de Sharpe 0,23 • Ruim
Últimos 12 meses
Dividendos
R$ 50.890,84
Yield mensal 0,40%
Yield anual 4,94%
Últimos 12 meses
Variação Mensal
-4,48% em maio
Melhor ativo: VALE3 (Vale SA) +44,9% a.a.
Melhor categoria: Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units +13,7% a.a.
Evolução Patrimonial
Distribuição de ativos
Análise de Concentração de Risco
ÍNDICE HHI
Herfindahl-Hirschman Herfindahl1.169
< 1500 pts
Carteira bem distribuída entre diferentes ativos
Ativos com Maior Peso
VALE3 (Vale SA)
16,9%
R$ 174.303,36
PETR4 (Petroleo Brasileiro SA)
15,9%
R$ 163.782,92
DIRR3 (Direcional Engenharia SA)
14,8%
R$ 151.837,56
ITUB4 (Itaú Unibanco)
11,0%
R$ 113.047,20
GGBR4 (Gerdau SA)
8,4%
R$ 86.410,24
O Índice HHI mede o nível de concentração de uma carteira de investimentos.
(ver mais)
Value at Risk (VaR)
MÉTODO HISTÓRICO = 71.280,92
Baseado em dados históricosR$ 71.280,92
VaR 95% mensalEm 95% dos casos, a perda mensal não deve exceder R$ 71.280,92
MÉTODO PARAMÉTRICO = R$ 27.383,69
Baseado na distribuição normalR$ 27.383,69
VaR 95% diárioHá 5% de chance dessa carteira perder R$ 27.383,69 em um único dia
O VaR é uma métrica de risco que estima a possível perda máxima de uma carteira de investimentos dentro de um intervalo de confiança definido.
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Ações
Ativos
10
Valor total
R$ 1.029.490
Variação
15,79%
% na carteira
100%
| Ativo | Quantidade | Preço Médio | Cotação Atual | Variação | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|---|---|---|---|---|---|
VALE3Vale SA |
2.096 | R$ 57,28 | R$ 83,16 | +45,2% | R$ 174.303,36 |
|
PETR4Petroleo Brasileiro SA |
3.774 | R$ 31,81 | R$ 43,40 | +36,4% | R$ 163.782,92 |
|
DIRR3Direcional Engenharia SA |
11.214 | R$ 16,05 | R$ 13,54 | -15,6% | R$ 151.837,56 |
|
ITUB4Itaú Unibanco |
2.802 | R$ 38,89 | R$ 40,34 | +3,7% | R$ 113.047,20 |
|
GGBR4Gerdau SA |
3.584 | R$ 16,76 | R$ 24,11 | +43,9% | R$ 86.410,24 |
|
VBBR3VIBRA ENERGIA SA |
2.435 | R$ 24,65 | R$ 32,28 | +31,0% | R$ 78.601,80 |
|
BPAC11Banco BTG Pactual SA |
1.229 | R$ 48,85 | R$ 55,85 | +14,3% | R$ 68.639,65 |
|
MOVI3Movida Participacoes SA |
6.537 | R$ 9,18 | R$ 10,49 | +14,3% | R$ 68.573,13 |
|
ISAE4ISA ENERGIA BRASIL |
2.401 | R$ 24,95 | R$ 28,12 | +12,7% | R$ 67.516,12 |
|
CURY3CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA SA |
1.781 | R$ 33,70 | R$ 31,88 | -5,4% | R$ 56.778,28 |
|
Recebimento de Dividendos
Últimos 12 mesesAtivos » Criptomoedas
Ativos
0
Valor total
R$ 0
Variação
0,00%
% na carteira
0%
| Criptomoeda | Quantidade | Preço Médio | Cotação Atual | Variação | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma criptomoeda registrada | ||||||
Ativos » Tesouro Direto
Ativos
0
Valor total
R$ 0
Variação
0,00%
% na carteira
0%
| Título | Variação | Aplicado | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|
Ativos » Renda Fixa
Ativos
0
Valor total
R$ 0
Variação
0,00%
% na carteira
0%
| Ativo | Variação | Aplicado | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|
Ativos » Fundos de Investimento
Ativos
0
Valor total
R$ 0
Variação
0,00%
% na carteira
0%
| Ativo | Variação | Aplicado | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|
Sobre esta Carteira de Investimentos
Esta carteira tem operações desde 01/10/2025, completando atualmente 8 meses de existência. Ao longo desse período, foram investidos R$ 889.133,49, e o valor atual da carteira é de R$ 1.029.490,26, o que representa uma lucro acumulado de R$ 140.356,77, refletindo uma rentabilidade positiva de 21.51% até o momento. Isso indica que, felizmente, a carteira está acima da média de desempenho no comparativo com outros investimentos do mesmo perfil nessa plataforma.
Além da valorização no patrimônio, a carteira gerou uma boa renda passiva, acumulando um total de R$ 50.890,84 em dividendos, o que representa um dividend yield médio de 4,94% sobre os ativos. Somente no último mês, foram recebidos R$ 1.232,58 em dividendos.
Atualmente, a alocação da carteira não é muito diversificada, com apenas 1 categoria. A maior parte está concentrada em Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units, que representa 100,0% do patrimônio, somando R$ 1.029.490,26. .
Olhando para os ativos de ações, os maiores destaques da carteira são: Vale SA, com 2096 ações, que teve uma valorização de +45,2%, contribuindo positivamente com 16,93% da carteira. Petroleo Brasileiro SA, com 3773 ações, que teve uma valorização de +36,4%, contribuindo positivamente com 15,91% da carteira. Direcional Engenharia SA, com 11214 ações, que sofreu uma desvalorização de -15,6%, compondo 14,75% do patrimônio. Itaú Unibanco, com 2802 ações, que teve uma valorização de +3,7%, ocupando 10,98% da carteira. Gerdau SA, com 3584 ações, que teve uma valorização de +43,9%, contribuindo positivamente com 8,39% da carteira. VIBRA ENERGIA SA, com 2435 ações, que teve uma valorização de +31,0%, contribuindo positivamente com 7,64% da carteira. Banco BTG Pactual SA, com 1229 ações, que teve uma valorização de +14,3%, contribuindo positivamente com 6,67% da carteira. Movida Participacoes SA, com 6537 ações, que teve uma valorização de +14,3%, contribuindo positivamente com 6,66% da carteira. ISA ENERGIA BRASIL, com 2401 ações, que teve uma valorização de +12,7%, contribuindo positivamente com 6,56% da carteira. CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA SA, com 1781 ações, que sofreu uma desvalorização de -5,4%, compondo 5,52% do patrimônio.
Do lado dos rendimentos, os ativos que mais contribuíram com dividendos foram: DIRR3, com R$ 17.381,70 recebidos até agora. ITUB4, com R$ 7.610,51 recebidos até agora. VALE3, com R$ 7.507,39 recebidos até agora. PETR4, com R$ 7.181,95 recebidos até agora. CURY3, com R$ 5.474,30 recebidos até agora. ISAE4, com R$ 3.764,69 recebidos até agora. GGBR4, com R$ 1.361,92 recebidos até agora. BPAC11, com R$ 608,38 recebidos até agora.
Analisando a evolução patrimonial ao longo dos meses, observa-se certa oscilação, com picos e quedas naturais do mercado. O patrimônio chegou a alcançar R$ 1.106.527,45 em 2026-02, mas atualmente está em R$ 1.005.244,51.
Por fim, olhando para a performance recente, a carteira apresentou uma variação negativa de -4,5% no último mês.
Além da valorização no patrimônio, a carteira gerou uma boa renda passiva, acumulando um total de R$ 50.890,84 em dividendos, o que representa um dividend yield médio de 4,94% sobre os ativos. Somente no último mês, foram recebidos R$ 1.232,58 em dividendos.
Atualmente, a alocação da carteira não é muito diversificada, com apenas 1 categoria. A maior parte está concentrada em Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units, que representa 100,0% do patrimônio, somando R$ 1.029.490,26. .
Olhando para os ativos de ações, os maiores destaques da carteira são: Vale SA, com 2096 ações, que teve uma valorização de +45,2%, contribuindo positivamente com 16,93% da carteira. Petroleo Brasileiro SA, com 3773 ações, que teve uma valorização de +36,4%, contribuindo positivamente com 15,91% da carteira. Direcional Engenharia SA, com 11214 ações, que sofreu uma desvalorização de -15,6%, compondo 14,75% do patrimônio. Itaú Unibanco, com 2802 ações, que teve uma valorização de +3,7%, ocupando 10,98% da carteira. Gerdau SA, com 3584 ações, que teve uma valorização de +43,9%, contribuindo positivamente com 8,39% da carteira. VIBRA ENERGIA SA, com 2435 ações, que teve uma valorização de +31,0%, contribuindo positivamente com 7,64% da carteira. Banco BTG Pactual SA, com 1229 ações, que teve uma valorização de +14,3%, contribuindo positivamente com 6,67% da carteira. Movida Participacoes SA, com 6537 ações, que teve uma valorização de +14,3%, contribuindo positivamente com 6,66% da carteira. ISA ENERGIA BRASIL, com 2401 ações, que teve uma valorização de +12,7%, contribuindo positivamente com 6,56% da carteira. CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA SA, com 1781 ações, que sofreu uma desvalorização de -5,4%, compondo 5,52% do patrimônio.
Do lado dos rendimentos, os ativos que mais contribuíram com dividendos foram: DIRR3, com R$ 17.381,70 recebidos até agora. ITUB4, com R$ 7.610,51 recebidos até agora. VALE3, com R$ 7.507,39 recebidos até agora. PETR4, com R$ 7.181,95 recebidos até agora. CURY3, com R$ 5.474,30 recebidos até agora. ISAE4, com R$ 3.764,69 recebidos até agora. GGBR4, com R$ 1.361,92 recebidos até agora. BPAC11, com R$ 608,38 recebidos até agora.
Analisando a evolução patrimonial ao longo dos meses, observa-se certa oscilação, com picos e quedas naturais do mercado. O patrimônio chegou a alcançar R$ 1.106.527,45 em 2026-02, mas atualmente está em R$ 1.005.244,51.
Por fim, olhando para a performance recente, a carteira apresentou uma variação negativa de -4,5% no último mês.
Perguntas Frequentes
A rentabilidade total acumulada é de +21,51%, considerando todos os ganhos de capital e proventos recebidos desde o início dos investimentos. Essa rentabilidade está acima da média das carteiras da plataforma.
A variação total de preço dos ativos é de +15,79%, calculada com base na diferença entre o preço médio de compra e a cotação atual de cada ativo, sem considerar proventos recebidos.
A carteira possui 10 ativos abertos, distribuídos em 1 categoria de investimento. A carteira existe há 8 meses.
A carteira está alocada principalmente em: 100,0% em Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units.
O dividend yield médio desta carteira é de 4,94% ao ano sobre o valor dos ativos. O ativo com maior geração de dividendos foi DIRR3 (Direcional Engenharia SA), com dividend yield individual de 9,4%.
O índice de Sharpe é 0,23, classificado como baixo. O Sharpe mede o retorno obtido em relação ao risco assumido: quanto maior o valor, mais eficiente é a carteira em gerar retorno por unidade de risco.
O Índice HHI desta carteira é de 1.169 pontos. Carteira bem distribuída entre diferentes ativos Carteiras com HHI abaixo de 1.500 são bem diversificadas; entre 1.500 e 2.500 têm concentração moderada; acima de 2.500 apresentam alta concentração em poucos ativos.
O ativo com melhor desempenho no mês foi VALE3 (Vale SA), com valorização de 44,9% no período.