Pai do Wesley (carteiradelongoprazo)
Lucas Perez Cardoso • Membro desde 2022
Resumo
Esta carteira atualmente tem um valor total de R$ 40.231. Desse valor, R$ 1.886 vêm de dividendos, R$ 0 vêm de renda fixa, R$ 40.231 de ações, R$ 0 de criptomoedas, e R$ 0 de fundos de investimento.
Além disso, a carteira tem 1 diferentes tipos de investimentos, perfazendo uma rentabilidade total de 19,6%.
A composição da carteira é: 100% de Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units.
R$ 35.203,09
Capital InicialR$ 40.230,61
+R$ 5.027,52+14,28%
+19,64%
Abaixo da médiaPosicionamento
12 ativos
Retorno Total +R$ 6.913
Índice de Sharpe -0,71 • Ruim
Dividendos
R$ 1.885,52
Yield mensal 0,38%
Yield anual 4,69%
Variação Mensal
-5,41% em maio
Melhor ativo: SAPR3 (Cia de Saneamento do Parana) +87,6% a.a.
Melhor categoria: Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units +14,3% a.a.
Evolução Patrimonial
Distribuição de ativos
Análise de Concentração de Risco
ÍNDICE HHI
Herfindahl-Hirschman Herfindahl1.224
< 1500 ptsAtivos com Maior Peso
Value at Risk (VaR)
MÉTODO HISTÓRICO = 2.263,93
Baseado em dados históricosR$ 2.263,93
VaR 95% mensalMÉTODO PARAMÉTRICO = R$ 628,93
Baseado na distribuição normalR$ 628,93
VaR 95% diárioAções
| Ativo | Quantidade | Preço Médio | Cotação Atual | Variação | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSSA3Porto Seguro SA |
149 | R$ 26,29 | R$ 49,18 | +87,1% | R$ 7.327,82 |
|
SAPR3Cia de Saneamento do Parana |
827 | R$ 4,42 | R$ 8,29 | +87,6% | R$ 6.855,83 |
|
ITSA4Itausa - Investimentos Itau SA |
466 | R$ 9,05 | R$ 12,83 | +41,8% | R$ 5.978,78 |
|
TAEE11Transmissora Alianca de Energi |
120 | R$ 34,56 | R$ 38,73 | +12,1% | R$ 4.647,60 |
|
CPLE6Cia Paranaense de Energia |
253 | R$ 8,96 | R$ 14,26 | +59,2% | R$ 3.607,78 |
|
HGLG11FII CSHG LOGCI ERS |
19 | R$ 161,48 | R$ 155,07 | -4,0% | R$ 2.946,33 |
|
WEGE3WEG SA |
54 | R$ 36,27 | R$ 42,89 | +18,3% | R$ 2.316,06 |
|
EGIE3Engie Brasil Energia SA |
71 | R$ 41,43 | R$ 32,33 | -22,0% | R$ 2.295,43 |
|
MXRF11FII MAXI RENCI |
230 | R$ 11,07 | R$ 9,92 | -10,4% | R$ 2.281,60 |
|
IRDM11FII IRIDIUM CI ERS |
26 | R$ 78,95 | R$ 58,50 | -25,9% | R$ 1.521,00 |
|
BCFF11FII BC FFII CI ER |
49 | R$ 72,99 | R$ 7,33 | -90,0% | R$ 359,17 |
|
RAIZ4RAIZEN SA |
239 | R$ 3,58 | R$ 0,39 | -89,1% | R$ 93,21 |
|
Recebimento de Dividendos
Últimos 12 mesesAtivos » Criptomoedas
| Criptomoeda | Quantidade | Preço Médio | Cotação Atual | Variação | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma criptomoeda registrada | ||||||
Ativos » Tesouro Direto
| Título | Variação | Aplicado | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
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Ativos » Renda Fixa
| Ativo | Variação | Aplicado | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
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Ativos » Fundos de Investimento
| Ativo | Variação | Aplicado | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
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