BTG Pactual - 100 FIIs
Simone Manozzo Almeida • Membro desde 2022
Verificada
Pública
Atualizada há 5 minutos
Resumo
Esta carteira atualmente tem um valor total de R$ 98.421. Desse valor, R$ 10.879 vêm de dividendos, R$ 0 vêm de renda fixa, R$ 98.421 de ações, R$ 0 de criptomoedas, e R$ 0 de fundos de investimento.
Além disso, a carteira tem 1 diferentes tipos de investimentos, perfazendo uma rentabilidade total de 8,4%.
A composição da carteira é: 100% de Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units.
VALOR APLICADO
R$ 100.806,30
Capital InicialVALOR ATUAL
R$ 98.421,43
-R$ 2.384,87VARIAÇÃO TOTAL
-2,37%
15,9pp abaixo do
RENTABILIDADE TOTAL
+8,43%
Abaixo da média
Hoje
Posicionamento
18 ativos
Retorno Total +R$ 8.495
Índice de Sharpe -1,92 • Ruim
Últimos 12 meses
Dividendos
R$ 10.879,44
Yield mensal 0,88%
Yield anual 11,05%
Últimos 12 meses
Variação Mensal
+4,58% em outubro
Melhor ativo: VILG11 (FII VINCILOGCI) +12,0% a.a.
Melhor categoria: Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units -2,6% a.a.
Evolução Patrimonial
Distribuição de ativos
Análise de Concentração de Risco
ÍNDICE HHI
Herfindahl-Hirschman Herfindahl714
< 1500 pts
Carteira bem distribuída entre diferentes ativos
Ativos com Maior Peso
KNCR11 (FII KINEA RICI)
12,3%
R$ 12.093,40
KNIP11 (FII KINEA IPCI)
10,4%
R$ 10.193,68
BTLG11 (FII BTLG CI ER)
10,3%
R$ 10.104,49
RBRY11 (FII RBR PCRICI ER)
8,5%
R$ 8.333,10
VILG11 (FII VINCILOGCI)
6,9%
R$ 6.816,51
O Índice HHI mede o nível de concentração de uma carteira de investimentos.
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Value at Risk (VaR)
MÉTODO HISTÓRICO = 2.811,58
Baseado em dados históricosR$ 2.811,58
VaR 95% mensalEm 95% dos casos, a perda mensal não deve exceder R$ 2.811,58
MÉTODO PARAMÉTRICO = R$ 806,88
Baseado na distribuição normalR$ 806,88
VaR 95% diárioHá 5% de chance dessa carteira perder R$ 806,88 em um único dia
O VaR é uma métrica de risco que estima a possível perda máxima de uma carteira de investimentos dentro de um intervalo de confiança definido.
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Ações
Ativos
18
Valor total
R$ 98.421
Variação
-2,37%
% na carteira
100%
| Ativo | Quantidade | Preço Médio | Cotação Atual | Variação | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|---|---|---|---|---|---|
KNCR11FII KINEA RICI |
115 | R$ 104,94 | R$ 105,16 | +0,2% | R$ 12.093,40 |
|
KNIP11FII KINEA IPCI |
109 | R$ 87,58 | R$ 93,52 | +6,8% | R$ 10.193,68 |
|
BTLG11FII BTLG CI ER |
97 | R$ 103,22 | R$ 104,17 | +0,9% | R$ 10.104,49 |
|
RBRY11FII RBR PCRICI ER |
94 | R$ 96,11 | R$ 88,65 | -7,8% | R$ 8.333,10 |
|
VILG11FII VINCILOGCI |
69 | R$ 87,94 | R$ 98,79 | +12,3% | R$ 6.816,51 |
|
RBRR11FII RBRHGRADCI ERS |
85 | R$ 87,44 | R$ 73,88 | -15,5% | R$ 6.279,80 |
|
BTCI11FI IMOBILIARIO-FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI |
643 | R$ 9,34 | R$ 9,07 | -2,9% | R$ 5.832,01 |
|
TRXF11FII TRX REALCI |
73 | R$ 98,41 | R$ 71,90 | -26,9% | R$ 5.248,70 |
|
HSML11FII HSI MALLCI |
48 | R$ 85,89 | R$ 93,92 | +9,4% | R$ 4.508,16 |
|
BRCO11FII BRESCO CI |
39 | R$ 116,81 | R$ 111,77 | -4,3% | R$ 4.359,03 |
|
MCCI11FII MAUA CI ER |
44 | R$ 91,00 | R$ 95,00 | +4,4% | R$ 4.180,00 |
|
BRCR11FII BC FUND CI ER |
81 | R$ 43,43 | R$ 45,54 | +4,9% | R$ 3.688,74 |
|
CLIN11CLAVE INDICES DE PRECOS FI IMOBILIARIO |
41 | R$ 87,87 | R$ 89,05 | +1,3% | R$ 3.606,53 |
|
HGRU11FII CSHG URBCI |
28 | R$ 126,95 | R$ 124,18 | -2,2% | R$ 3.477,04 |
|
PVBI11FI IMOBILIARIO VBI PRIME PROPERTIES |
46 | R$ 76,91 | R$ 72,76 | -5,4% | R$ 3.346,96 |
|
BTHF11BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII CF |
353 | R$ 8,75 | R$ 9,03 | +3,2% | R$ 3.187,59 |
|
GZIT11GAZIT MALLS FI IMOBILIARIO |
57 | R$ 43,43 | R$ 38,27 | -11,9% | R$ 2.181,39 |
|
HGBS11FII HEDGEBS CI |
51 | R$ 20,39 | R$ 19,30 | -5,4% | R$ 984,30 |
|
Recebimento de Dividendos
Últimos 12 mesesAtivos » Criptomoedas
Ativos
0
Valor total
R$ 0
Variação
0,00%
% na carteira
0%
| Criptomoeda | Quantidade | Preço Médio | Cotação Atual | Variação | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma criptomoeda registrada | ||||||
Ativos » Tesouro Direto
Ativos
0
Valor total
R$ 0
Variação
0,00%
% na carteira
0%
| Título | Variação | Aplicado | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|
Ativos » Renda Fixa
Ativos
0
Valor total
R$ 0
Variação
0,00%
% na carteira
0%
| Ativo | Variação | Aplicado | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|
Ativos » Fundos de Investimento
Ativos
0
Valor total
R$ 0
Variação
0,00%
% na carteira
0%
| Ativo | Variação | Aplicado | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|
Sobre esta Carteira de Investimentos
Esta carteira tem operações desde 01/09/2025, completando atualmente 14 meses de existência. Ao longo desse período, foram investidos R$ 100.806,30, porém o valor atual da carteira é de R$ 98.421,43, o que representa uma perda acumulada de R$ 2.384,87, refletindo uma rentabilidade positiva de 8.43% até o momento. Isso indica que, infelizmente, a carteira está abaixo da média de desempenho no comparativo com outros investimentos do mesmo perfil nessa plataforma.
Apesar da desvalorização no patrimônio, a carteira gerou uma boa renda passiva, acumulando um total de R$ 10.879,44 em dividendos, o que representa um dividend yield médio de 11,05% sobre os ativos. Somente no último mês, foram recebidos R$ 530,05 em dividendos.
Atualmente, a alocação da carteira não é muito diversificada, com apenas 1 categoria. A maior parte está concentrada em Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units, que representa 100,0% do patrimônio, somando R$ 98.421,43. .
Olhando para os ativos de ações, os maiores destaques da carteira são: FII KINEA RICI, com 115 ações, que teve uma valorização de +0,2%, ocupando 12,29% da carteira. FII KINEA IPCI, com 109 ações, que teve uma valorização de +6,8%, contribuindo positivamente com 10,36% da carteira. FII BTLG CI ER, com 97 ações, que teve uma valorização de +0,9%, ocupando 10,27% da carteira. FII RBR PCRICI ER, com 94 ações, que sofreu uma desvalorização de -7,8%, compondo 8,47% do patrimônio. FII VINCILOGCI, com 69 ações, que teve uma valorização de +12,3%, contribuindo positivamente com 6,93% da carteira. FII RBRHGRADCI ERS, com 85 ações, que sofreu uma desvalorização de -15,5%, compondo 6,38% do patrimônio. FI IMOBILIARIO-FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI, com 643 ações, que sofreu uma desvalorização de -2,9%, ocupando 5,93% da carteira. FII TRX REALCI, com 73 ações, que sofreu uma desvalorização de -26,9%, representando ainda assim 5,33% da carteira. FII HSI MALLCI, com 48 ações, que teve uma valorização de +9,4%, contribuindo positivamente com 4,58% da carteira. FII BRESCO CI, com 39 ações, que sofreu uma desvalorização de -4,3%, ocupando 4,43% da carteira. FII MAUA CI ER, com 44 ações, que teve uma valorização de +4,4%, ocupando 4,25% da carteira. FII BC FUND CI ER, com 81 ações, que teve uma valorização de +4,9%, ocupando 3,75% da carteira. CLAVE INDICES DE PRECOS FI IMOBILIARIO, com 40 ações, que teve uma valorização de +1,3%, ocupando 3,66% da carteira. FII CSHG URBCI, com 28 ações, que sofreu uma desvalorização de -2,2%, ocupando 3,53% da carteira. FI IMOBILIARIO VBI PRIME PROPERTIES, com 46 ações, que sofreu uma desvalorização de -5,4%, compondo 3,40% do patrimônio. BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII CF, com 353 ações, que teve uma valorização de +3,2%, ocupando 3,24% da carteira. GAZIT MALLS FI IMOBILIARIO, com 57 ações, que sofreu uma desvalorização de -11,9%, compondo 2,22% do patrimônio. FII HEDGEBS CI, com 51 ações, que sofreu uma desvalorização de -5,4%, compondo 1,00% do patrimônio.
Do lado dos rendimentos, os ativos que mais contribuíram com dividendos foram: KNCR11, com R$ 1.467,40 recebidos até agora. RBRY11, com R$ 1.132,70 recebidos até agora. KNIP11, com R$ 1.101,99 recebidos até agora. RBRR11, com R$ 776,05 recebidos até agora. BTLG11, com R$ 766,98 recebidos até agora. BTCI11, com R$ 752,95 recebidos até agora. TRXF11, com R$ 662,80 recebidos até agora. VILG11, com R$ 658,26 recebidos até agora. MCCI11, com R$ 484,00 recebidos até agora. BRCO11, com R$ 462,93 recebidos até agora. CLIN11, com R$ 445,91 recebidos até agora. BTHF11, com R$ 423,24 recebidos até agora. HSML11, com R$ 415,68 recebidos até agora. BRCR11, com R$ 398,52 recebidos até agora. HGRU11, com R$ 321,67 recebidos até agora. GZIT11, com R$ 288,24 recebidos até agora. PVBI11, com R$ 229,54 recebidos até agora. HGBS11, com R$ 90,58 recebidos até agora.
Analisando a evolução patrimonial ao longo dos meses, observa-se certa oscilação, com picos e quedas naturais do mercado. O patrimônio chegou a alcançar R$ 106.846,87 em 2026-01, mas atualmente está em R$ 100.718,03.
Por fim, olhando para a performance recente, a carteira apresentou uma variação positiva de 4,6% no último mês.
Apesar da desvalorização no patrimônio, a carteira gerou uma boa renda passiva, acumulando um total de R$ 10.879,44 em dividendos, o que representa um dividend yield médio de 11,05% sobre os ativos. Somente no último mês, foram recebidos R$ 530,05 em dividendos.
Atualmente, a alocação da carteira não é muito diversificada, com apenas 1 categoria. A maior parte está concentrada em Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units, que representa 100,0% do patrimônio, somando R$ 98.421,43. .
Olhando para os ativos de ações, os maiores destaques da carteira são: FII KINEA RICI, com 115 ações, que teve uma valorização de +0,2%, ocupando 12,29% da carteira. FII KINEA IPCI, com 109 ações, que teve uma valorização de +6,8%, contribuindo positivamente com 10,36% da carteira. FII BTLG CI ER, com 97 ações, que teve uma valorização de +0,9%, ocupando 10,27% da carteira. FII RBR PCRICI ER, com 94 ações, que sofreu uma desvalorização de -7,8%, compondo 8,47% do patrimônio. FII VINCILOGCI, com 69 ações, que teve uma valorização de +12,3%, contribuindo positivamente com 6,93% da carteira. FII RBRHGRADCI ERS, com 85 ações, que sofreu uma desvalorização de -15,5%, compondo 6,38% do patrimônio. FI IMOBILIARIO-FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI, com 643 ações, que sofreu uma desvalorização de -2,9%, ocupando 5,93% da carteira. FII TRX REALCI, com 73 ações, que sofreu uma desvalorização de -26,9%, representando ainda assim 5,33% da carteira. FII HSI MALLCI, com 48 ações, que teve uma valorização de +9,4%, contribuindo positivamente com 4,58% da carteira. FII BRESCO CI, com 39 ações, que sofreu uma desvalorização de -4,3%, ocupando 4,43% da carteira. FII MAUA CI ER, com 44 ações, que teve uma valorização de +4,4%, ocupando 4,25% da carteira. FII BC FUND CI ER, com 81 ações, que teve uma valorização de +4,9%, ocupando 3,75% da carteira. CLAVE INDICES DE PRECOS FI IMOBILIARIO, com 40 ações, que teve uma valorização de +1,3%, ocupando 3,66% da carteira. FII CSHG URBCI, com 28 ações, que sofreu uma desvalorização de -2,2%, ocupando 3,53% da carteira. FI IMOBILIARIO VBI PRIME PROPERTIES, com 46 ações, que sofreu uma desvalorização de -5,4%, compondo 3,40% do patrimônio. BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII CF, com 353 ações, que teve uma valorização de +3,2%, ocupando 3,24% da carteira. GAZIT MALLS FI IMOBILIARIO, com 57 ações, que sofreu uma desvalorização de -11,9%, compondo 2,22% do patrimônio. FII HEDGEBS CI, com 51 ações, que sofreu uma desvalorização de -5,4%, compondo 1,00% do patrimônio.
Do lado dos rendimentos, os ativos que mais contribuíram com dividendos foram: KNCR11, com R$ 1.467,40 recebidos até agora. RBRY11, com R$ 1.132,70 recebidos até agora. KNIP11, com R$ 1.101,99 recebidos até agora. RBRR11, com R$ 776,05 recebidos até agora. BTLG11, com R$ 766,98 recebidos até agora. BTCI11, com R$ 752,95 recebidos até agora. TRXF11, com R$ 662,80 recebidos até agora. VILG11, com R$ 658,26 recebidos até agora. MCCI11, com R$ 484,00 recebidos até agora. BRCO11, com R$ 462,93 recebidos até agora. CLIN11, com R$ 445,91 recebidos até agora. BTHF11, com R$ 423,24 recebidos até agora. HSML11, com R$ 415,68 recebidos até agora. BRCR11, com R$ 398,52 recebidos até agora. HGRU11, com R$ 321,67 recebidos até agora. GZIT11, com R$ 288,24 recebidos até agora. PVBI11, com R$ 229,54 recebidos até agora. HGBS11, com R$ 90,58 recebidos até agora.
Analisando a evolução patrimonial ao longo dos meses, observa-se certa oscilação, com picos e quedas naturais do mercado. O patrimônio chegou a alcançar R$ 106.846,87 em 2026-01, mas atualmente está em R$ 100.718,03.
Por fim, olhando para a performance recente, a carteira apresentou uma variação positiva de 4,6% no último mês.
Perguntas Frequentes
A rentabilidade total acumulada é de +8,43%, considerando todos os ganhos de capital e proventos recebidos desde o início dos investimentos. Essa rentabilidade está abaixo da média das carteiras da plataforma.
A variação total de preço dos ativos é de -2,37%, calculada com base na diferença entre o preço médio de compra e a cotação atual de cada ativo, sem considerar proventos recebidos.
A carteira possui 18 ativos abertos, distribuídos em 1 categoria de investimento. A carteira existe há 14 meses.
A carteira está alocada principalmente em: 100,0% em Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units.
O dividend yield médio desta carteira é de 11,05% ao ano sobre o valor dos ativos. O ativo com maior geração de dividendos foi KNCR11 (FII KINEA RICI), com dividend yield individual de 12,0%.
O índice de Sharpe é -1,92, classificado como baixo. O Sharpe mede o retorno obtido em relação ao risco assumido: quanto maior o valor, mais eficiente é a carteira em gerar retorno por unidade de risco.
O Índice HHI desta carteira é de 714 pontos. Carteira bem distribuída entre diferentes ativos Carteiras com HHI abaixo de 1.500 são bem diversificadas; entre 1.500 e 2.500 têm concentração moderada; acima de 2.500 apresentam alta concentração em poucos ativos.
O ativo com melhor desempenho no mês foi VILG11 (FII VINCILOGCI), com valorização de 12,0% no período.