Carteira de Usuário - Portfólio de Investimentos

Banco C6 - Fundos Imobiliários

Marina Krasinski Fontana • Membro desde 2022

Verificada Pública Atualizada há 5 minutos

VALOR APLICADO

R$ 99.750,77

Capital Inicial

VALOR ATUAL

R$ 95.572,89

-R$ 4.177,87

VARIAÇÃO TOTAL

-4,19%

18,6pp abaixo do

RENTABILIDADE TOTAL

+4,89%

Abaixo da média

Hoje

Posicionamento

18 ativos

Retorno Total +R$ 4.873

Índice de Sharpe -1,86 • Ruim

Últimos 12 meses

Dividendos

R$ 9.051,14

Yield mensal 0,76%

Yield anual 9,47%

Últimos 12 meses

Variação Mensal

-2,07% em maio

Melhor ativo: HTMX11 (FII HOTEL MXCI) +30,6% a.a.

Melhor categoria: Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units -4,2% a.a.

Evolução Patrimonial

Distribuição de ativos

Análise de Concentração de Risco

ÍNDICE HHI

Herfindahl-Hirschman Herfindahl

663

< 1500 pts

Carteira bem distribuída entre diferentes ativos

Diversificação: 100% | ENP: 15,1 ativos equivalentes

Ativos com Maior Peso

KNCR11 (FII KINEA RICI)

9,0%

R$ 8.618,20

HGRE11 (FII HG REAL CI)

8,5%

R$ 8.155,35

MCCI11 (FII MAUA CI ER)

8,4%

R$ 8.066,52

HGCR11 (FII CSHG CRICI)

7,9%

R$ 7.555,86

XPLG11 (FII XP LOG CI)

7,5%

R$ 7.118,96

O Índice HHI mede o nível de concentração de uma carteira de investimentos. (ver mais)

Value at Risk (VaR)

MÉTODO HISTÓRICO = 5.162,70

Baseado em dados históricos

R$ 5.162,70

VaR 95% mensal

Em 95% dos casos, a perda mensal não deve exceder R$ 5.162,70

MÉTODO PARAMÉTRICO = R$ 915,11

Baseado na distribuição normal

R$ 915,11

VaR 95% diário

Há 5% de chance dessa carteira perder R$ 915,11 em um único dia

O VaR é uma métrica de risco que estima a possível perda máxima de uma carteira de investimentos dentro de um intervalo de confiança definido. (ver mais)

Ações

Ativos 18

Valor total R$ 95.573

Variação -4,19%

% na carteira 100%

Ativo	Quantidade	Preço Médio	Cotação Atual	Variação	Saldo Atual ▾	% da Carteira
KNCR11 FII KINEA RICI	82	R$ 96,83	R$ 105,10	+8,5%	R$ 8.618,20	9,0%
HGRE11 FII HG REAL CI	63	R$ 118,59	R$ 129,45	+9,2%	R$ 8.155,35	8,5%
MCCI11 FII MAUA CI ER	84	R$ 85,59	R$ 96,03	+12,2%	R$ 8.066,52	8,4%
HGCR11 FII CSHG CRICI	78	R$ 101,89	R$ 96,87	-4,9%	R$ 7.555,86	7,9%
XPLG11 FII XP LOG CI	73	R$ 96,69	R$ 97,52	+0,9%	R$ 7.118,96	7,5%
HTMX11 FII HOTEL MXCI	49	R$ 102,46	R$ 133,80	+30,6%	R$ 6.556,20	6,9%
RCRB11 FII RIOB RC CI	45	R$ 110,12	R$ 141,99	+28,9%	R$ 6.389,55	6,7%
MORE11 FII MORE RE CI ER	83	R$ 60,38	R$ 76,21	+26,2%	R$ 6.325,43	6,6%
PVBI11 FI IMOBILIARIO VBI PRIME PROPERTIES	83	R$ 90,67	R$ 74,16	-18,2%	R$ 6.155,28	6,4%
RBRR11 FII RBRHGRADCI ERS	69	R$ 87,29	R$ 84,00	-3,8%	R$ 5.796,00	6,1%
BTLG11 FII BTLG CI ER	52	R$ 95,00	R$ 103,45	+8,9%	R$ 5.379,40	5,6%
AFHI11 AF INVEST CRI FII RECEBIVEIS IMOBILIARIOS	43	R$ 92,17	R$ 96,42	+4,6%	R$ 4.146,06	4,3%
BRCO11 FII BRESCO CI	35	R$ 91,70	R$ 116,54	+27,1%	R$ 4.078,90	4,3%
MCHF11 MAUA CAPITAL HEDGE FUND FI IMOBILIARIO	421	R$ 8,35	R$ 9,05	+8,4%	R$ 3.810,05	4,0%
RECR11 FII REC RECEBIVEIS IMOBILIARIOS	38	R$ 78,35	R$ 81,01	+3,4%	R$ 3.078,38	3,2%
LGCP11 FII LGCP INTCI	35	R$ 71,74	R$ 82,85	+15,5%	R$ 2.899,75	3,0%
RBRX11 RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FII CLOSED FUND	102	R$ 73,74	R$ 8,32	-88,7%	R$ 845,90	0,9%
TEPP11 FII TEL PROPCI	70	R$ 71,35	R$ 8,53	-88,0%	R$ 597,10	0,6%