Água - Investimentos 2025
Julio Lopes • Membro desde 2022
Resumo
Esta carteira atualmente tem um valor total de R$ 113.121. Desse valor, R$ 2.233 vêm de dividendos, R$ 15.174 vêm de renda fixa, R$ 97.947 de ações, R$ 0 de criptomoedas, e R$ 0 de fundos de investimento.
Além disso, a carteira tem 3 diferentes tipos de investimentos, perfazendo uma rentabilidade total de 9,5%.
A composição da carteira é: 86.59% de Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units, 0% de Fundos de Investimento, 13.41% de Tesouro Direto.
R$ 105.342,16
Capital InicialR$ 113.120,71
+R$ 7.778,55+7,38%
+9,50%
Abaixo da médiaPosicionamento
11 ativos
Retorno Total +R$ 10.012
Índice de Sharpe 1,23 • Ótimo
Dividendos
R$ 2.233,07
Yield mensal 0,19%
Yield anual 2,28%
Variação Mensal
-2,49% em maio
Melhor ativo: CSMG3 (Cia de Saneamento de Minas Ger) +150,9% a.a.
Melhor categoria: Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units +35,0% a.a.
Evolução Patrimonial
Distribuição de ativos
Análise de Concentração de Risco
ÍNDICE HHI
Herfindahl-Hirschman Herfindahl1.362
< 1500 ptsAtivos com Maior Peso
Value at Risk (VaR)
MÉTODO HISTÓRICO = 4.384,73
Baseado em dados históricosR$ 4.384,73
VaR 95% mensalMÉTODO PARAMÉTRICO = R$ 1.787,72
Baseado na distribuição normalR$ 1.787,72
VaR 95% diárioAções
| Ativo | Quantidade | Preço Médio | Cotação Atual | Variação | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|---|---|---|---|---|---|
CSMG3Cia de Saneamento de Minas Ger |
480 | R$ 20,84 | R$ 52,29 | +150,9% | R$ 25.099,20 |
|
SAPR11Cia de Saneamento do Parana |
575 | R$ 26,34 | R$ 37,38 | +41,9% | R$ 21.493,50 |
|
JBSS3JBS SA |
281 | R$ 35,62 | R$ 39,03 | +9,6% | R$ 10.967,43 |
|
SBSP3Cia de Saneamento Basico do Es |
345 | R$ 17,85 | R$ 28,38 | +59,0% | R$ 9.791,10 |
|
SLCE3SLC Agricola SA |
509 | R$ 13,78 | R$ 16,12 | +17,0% | R$ 8.205,08 |
|
BEEF3Minerva SA/Brazil |
2.025 | R$ 4,94 | R$ 3,80 | -23,1% | R$ 7.695,00 |
|
ABEV3Ambev SA |
422 | R$ 11,87 | R$ 16,10 | +35,6% | R$ 6.794,20 |
|
A1WK34AMERICAN WATER WORKS CO INC BDR |
26 | R$ 189,01 | R$ 159,35 | -15,7% | R$ 4.143,10 |
|
AGRO3BrasilAgro |
200 | R$ 21,56 | R$ 18,79 | -12,9% | R$ 3.758,00 |
|
Recebimento de Dividendos
Últimos 12 mesesAtivos » Criptomoedas
| Criptomoeda | Quantidade | Preço Médio | Cotação Atual | Variação | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma criptomoeda registrada | ||||||
Ativos » Tesouro Direto
| Título | Variação | Aplicado | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|---|---|---|---|
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TD
Tesouro Selic 2031Vencimento: 01/03/2031 |
+18,8% | R$ 12.774,52 | R$ 15.174,10 |
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Ativos » Renda Fixa
| Ativo | Variação | Aplicado | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|
Ativos » Fundos de Investimento
| Ativo | Variação | Aplicado | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|---|---|---|---|
ITAU INDEX ESG AGUA ACOES FX IE FIF DA CIC SUSTENTAVEL RESP LIMITADA39.490.897/0001-14 |
+0,0% — | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
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