Água - Investimentos 2025
Julio Lopes • Membro desde 2022
Resumo
Esta carteira atualmente tem um valor total de R$ 130.550. Desse valor, R$ 3.307 vêm de dividendos, R$ 14.908 vêm de renda fixa, R$ 115.642 de ações, R$ 0 de criptomoedas, e R$ 0 de fundos de investimento.
Além disso, a carteira tem 3 diferentes tipos de investimentos, perfazendo uma rentabilidade total de 22,7%.
A composição da carteira é: 88.58% de Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units, 0% de Fundos de Investimento, 11.42% de Tesouro Direto.
R$ 109.129,17
Capital InicialR$ 130.550,10
+R$ 21.420,93+19,63%
+22,66%
Abaixo da médiaPosicionamento
11 ativos
Retorno Total +R$ 24.728
Índice de Sharpe 2,47 • Ótimo
Dividendos
R$ 3.307,18
Yield mensal 0,24%
Yield anual 2,86%
Variação Mensal
+3,98% em abril
Melhor ativo: CSMG3 (Cia de Saneamento de Minas Ger) +176,5% a.a.
Melhor categoria: Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units +51,5% a.a.
Evolução Patrimonial
Distribuição de ativos
Análise de Concentração de Risco
ÍNDICE HHI
Herfindahl-Hirschman Herfindahl1.380
< 1500 ptsAtivos com Maior Peso
Value at Risk (VaR)
MÉTODO HISTÓRICO = 5.681,21
Baseado em dados históricosR$ 5.681,21
VaR 95% mensalMÉTODO PARAMÉTRICO = R$ 1.768,74
Baseado na distribuição normalR$ 1.768,74
VaR 95% diárioAções
| Ativo | Quantidade | Preço Médio | Cotação Atual | Variação | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|---|---|---|---|---|---|
CSMG3Cia de Saneamento de Minas Ger |
480 | R$ 20,84 | R$ 57,63 | +176,5% | R$ 27.662,40 |
|
SBSP3Cia de Saneamento Basico do Es |
169 | R$ 89,24 | R$ 156,78 | +75,7% | R$ 26.495,82 |
|
SAPR11Cia de Saneamento do Parana |
380 | R$ 26,34 | R$ 45,60 | +73,1% | R$ 17.328,00 |
|
JBSS3JBS SA |
281 | R$ 35,62 | R$ 39,03 | +9,6% | R$ 10.967,43 |
|
SLCE3SLC Agricola SA |
509 | R$ 13,78 | R$ 18,41 | +33,6% | R$ 9.370,69 |
|
BEEF3Minerva SA/Brazil |
2.025 | R$ 4,94 | R$ 4,28 | -13,4% | R$ 8.667,00 |
|
ABEV3Ambev SA |
422 | R$ 11,87 | R$ 15,24 | +28,4% | R$ 6.431,28 |
|
A1WK34AMERICAN WATER WORKS CO INC BDR |
26 | R$ 189,01 | R$ 175,91 | -6,9% | R$ 4.573,66 |
|
AGRO3BrasilAgro - Co Brasileira de |
200 | R$ 21,56 | R$ 20,73 | -3,9% | R$ 4.146,00 |
|
Recebimento de Dividendos
Últimos 12 mesesAtivos » Criptomoedas
| Criptomoeda | Quantidade | Preço Médio | Cotação Atual | Variação | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma criptomoeda registrada | ||||||
Ativos » Tesouro Direto
| Título | Variação | Aplicado | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|---|---|---|---|
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TD
Tesouro Selic 2031Vencimento: 01/03/2031 |
+16,7% | R$ 12.774,52 | R$ 14.907,82 |
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Ativos » Renda Fixa
| Ativo | Variação | Aplicado | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|
Ativos » Fundos de Investimento
| Ativo | Variação | Aplicado | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|---|---|---|---|
ITAU INDEX ESG AGUA ACOES FX IE FIF DA CIC SUSTENTAVEL RESP LIMITADA39.490.897/0001-14 |
+0,0% — | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
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