BTG Pactual - 100 FIIs
Simone Manozzo Almeida • Membro desde 2022
Verificada
Pública
Atualizada há 5 minutos
Resumo
Esta carteira atualmente tem um valor total de R$ 99.537. Desse valor, R$ 8.338 vêm de dividendos, R$ 0 vêm de renda fixa, R$ 99.537 de ações, R$ 0 de criptomoedas, e R$ 0 de fundos de investimento.
Além disso, a carteira tem 1 diferentes tipos de investimentos, perfazendo uma rentabilidade total de 7,0%.
A composição da carteira é: 100% de Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units.
VALOR APLICADO
R$ 100.806,30
Capital InicialVALOR ATUAL
R$ 99.536,94
-R$ 1.269,36VARIAÇÃO TOTAL
-1,26%
15,0pp abaixo do
RENTABILIDADE TOTAL
+7,01%
Abaixo da média
Hoje
Posicionamento
18 ativos
Retorno Total +R$ 7.068
Índice de Sharpe 1,04 • Ótimo
Últimos 12 meses
Dividendos
R$ 8.337,66
Yield mensal 0,67%
Yield anual 8,38%
Últimos 12 meses
Variação Mensal
+0,00% em julho
Melhor ativo: VILG11 (FII VINCILOGCI) +7,2% a.a.
Melhor categoria: Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units -1,3% a.a.
Evolução Patrimonial
Distribuição de ativos
Análise de Concentração de Risco
ÍNDICE HHI
Herfindahl-Hirschman Herfindahl713
< 1500 pts
Carteira bem distribuída entre diferentes ativos
Ativos com Maior Peso
KNCR11 (FII KINEA RICI)
12,5%
R$ 12.423,45
KNIP11 (FII KINEA IPCI)
10,1%
R$ 10.048,71
BTLG11 (FII BTLG CI ER)
10,0%
R$ 9.942,50
RBRY11 (FII RBR PCRICI ER)
8,2%
R$ 8.193,04
TRXF11 (FII TRX REALCI)
6,7%
R$ 6.653,95
O Índice HHI mede o nível de concentração de uma carteira de investimentos.
(ver mais)
Value at Risk (VaR)
MÉTODO HISTÓRICO = 2.010,90
Baseado em dados históricosR$ 2.010,90
VaR 95% mensalEm 95% dos casos, a perda mensal não deve exceder R$ 2.010,90
MÉTODO PARAMÉTRICO = R$ 25.081,68
Baseado na distribuição normalR$ 25.081,68
VaR 95% diárioHá 5% de chance dessa carteira perder R$ 25.081,68 em um único dia
O VaR é uma métrica de risco que estima a possível perda máxima de uma carteira de investimentos dentro de um intervalo de confiança definido.
(ver mais)
Ações
Ativos
18
Valor total
R$ 99.537
Variação
-1,26%
% na carteira
100%
| Ativo | Quantidade | Preço Médio | Cotação Atual | Variação | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|---|---|---|---|---|---|
KNCR11FII KINEA RICI |
115 | R$ 104,94 | R$ 108,03 | +2,9% | R$ 12.423,45 |
|
KNIP11FII KINEA IPCI |
109 | R$ 87,58 | R$ 92,19 | +5,3% | R$ 10.048,71 |
|
BTLG11FII BTLG CI ER |
97 | R$ 103,22 | R$ 102,50 | -0,7% | R$ 9.942,50 |
|
RBRY11FII RBR PCRICI ER |
94 | R$ 96,11 | R$ 87,16 | -9,3% | R$ 8.193,04 |
|
TRXF11FII TRX REALCI |
73 | R$ 98,41 | R$ 91,15 | -7,4% | R$ 6.653,95 |
|
RBRR11FII RBRHGRADCI ERS |
85 | R$ 87,44 | R$ 78,25 | -10,5% | R$ 6.651,25 |
|
VILG11FII VINCILOGCI |
69 | R$ 87,94 | R$ 94,28 | +7,2% | R$ 6.505,32 |
|
BTCI11FI IMOBILIARIO-FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI |
643 | R$ 9,34 | R$ 9,11 | -2,5% | R$ 5.857,73 |
|
BRCO11FII BRESCO CI |
39 | R$ 116,81 | R$ 114,85 | -1,7% | R$ 4.479,15 |
|
MCCI11FII MAUA CI ER |
44 | R$ 91,00 | R$ 95,19 | +4,6% | R$ 4.188,36 |
|
HSML11FII HSI MALLCI |
48 | R$ 85,89 | R$ 85,85 | -0,1% | R$ 4.120,80 |
|
CLIN11CLAVE INDICES DE PRECOS FI IMOBILIARIO |
41 | R$ 87,87 | R$ 89,80 | +2,2% | R$ 3.636,90 |
|
HGRU11FII CSHG URBCI |
28 | R$ 126,95 | R$ 128,60 | +1,3% | R$ 3.600,80 |
|
BRCR11FII BC FUND CI ER |
81 | R$ 43,43 | R$ 41,06 | -5,5% | R$ 3.325,86 |
|
PVBI11FI IMOBILIARIO VBI PRIME PROPERTIES |
46 | R$ 76,91 | R$ 71,87 | -6,6% | R$ 3.306,02 |
|
BTHF11BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII CF |
353 | R$ 8,75 | R$ 9,02 | +3,1% | R$ 3.184,06 |
|
GZIT11GAZIT MALLS FI IMOBILIARIO |
57 | R$ 43,43 | R$ 42,67 | -1,8% | R$ 2.432,19 |
|
HGBS11FII HEDGEBS CI |
51 | R$ 20,39 | R$ 19,35 | -5,1% | R$ 986,85 |
|
Recebimento de Dividendos
Últimos 12 mesesAtivos » Criptomoedas
Ativos
0
Valor total
R$ 0
Variação
0,00%
% na carteira
0%
| Criptomoeda | Quantidade | Preço Médio | Cotação Atual | Variação | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma criptomoeda registrada | ||||||
Ativos » Tesouro Direto
Ativos
0
Valor total
R$ 0
Variação
0,00%
% na carteira
0%
| Título | Variação | Aplicado | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|
Ativos » Renda Fixa
Ativos
0
Valor total
R$ 0
Variação
0,00%
% na carteira
0%
| Ativo | Variação | Aplicado | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|
Ativos » Fundos de Investimento
Ativos
0
Valor total
R$ 0
Variação
0,00%
% na carteira
0%
| Ativo | Variação | Aplicado | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|
Sobre esta Carteira de Investimentos
Esta carteira tem operações desde 01/09/2025, completando atualmente 10 meses de existência. Ao longo desse período, foram investidos R$ 100.806,30, porém o valor atual da carteira é de R$ 99.536,94, o que representa uma perda acumulada de R$ 1.269,36, refletindo uma rentabilidade positiva de 7.01% até o momento. Isso indica que, infelizmente, a carteira está abaixo da média de desempenho no comparativo com outros investimentos do mesmo perfil nessa plataforma.
Apesar da desvalorização no patrimônio, a carteira gerou uma boa renda passiva, acumulando um total de R$ 8.337,66 em dividendos, o que representa um dividend yield médio de 8,38% sobre os ativos. Somente no último mês, foram recebidos R$ 18,40 em dividendos.
Atualmente, a alocação da carteira não é muito diversificada, com apenas 1 categoria. A maior parte está concentrada em Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units, que representa 100,0% do patrimônio, somando R$ 99.536,94. .
Olhando para os ativos de ações, os maiores destaques da carteira são: FII KINEA RICI, com 115 ações, que teve uma valorização de +2,9%, ocupando 12,48% da carteira. FII KINEA IPCI, com 109 ações, que teve uma valorização de +5,3%, contribuindo positivamente com 10,10% da carteira. FII BTLG CI ER, com 97 ações, que sofreu uma desvalorização de -0,7%, ocupando 9,99% da carteira. FII RBR PCRICI ER, com 94 ações, que sofreu uma desvalorização de -9,3%, compondo 8,23% do patrimônio. FII TRX REALCI, com 73 ações, que sofreu uma desvalorização de -7,4%, compondo 6,68% do patrimônio. FII RBRHGRADCI ERS, com 85 ações, que sofreu uma desvalorização de -10,5%, compondo 6,68% do patrimônio. FII VINCILOGCI, com 69 ações, que teve uma valorização de +7,2%, contribuindo positivamente com 6,54% da carteira. FI IMOBILIARIO-FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI, com 643 ações, que sofreu uma desvalorização de -2,5%, ocupando 5,88% da carteira. FII BRESCO CI, com 39 ações, que sofreu uma desvalorização de -1,7%, ocupando 4,50% da carteira. FII MAUA CI ER, com 44 ações, que teve uma valorização de +4,6%, ocupando 4,21% da carteira. FII HSI MALLCI, com 48 ações, que sofreu uma desvalorização de -0,1%, ocupando 4,14% da carteira. CLAVE INDICES DE PRECOS FI IMOBILIARIO, com 40 ações, que teve uma valorização de +2,2%, ocupando 3,65% da carteira. FII CSHG URBCI, com 28 ações, que teve uma valorização de +1,3%, ocupando 3,62% da carteira. FII BC FUND CI ER, com 81 ações, que sofreu uma desvalorização de -5,5%, compondo 3,34% do patrimônio. FI IMOBILIARIO VBI PRIME PROPERTIES, com 46 ações, que sofreu uma desvalorização de -6,6%, compondo 3,32% do patrimônio. BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII CF, com 353 ações, que teve uma valorização de +3,1%, ocupando 3,20% da carteira. GAZIT MALLS FI IMOBILIARIO, com 57 ações, que sofreu uma desvalorização de -1,8%, ocupando 2,44% da carteira. FII HEDGEBS CI, com 51 ações, que sofreu uma desvalorização de -5,1%, compondo 0,99% do patrimônio.
Do lado dos rendimentos, os ativos que mais contribuíram com dividendos foram: KNCR11, com R$ 1.090,20 recebidos até agora. RBRY11, com R$ 968,20 recebidos até agora. KNIP11, com R$ 805,51 recebidos até agora. BTLG11, com R$ 709,03 recebidos até agora. RBRR11, com R$ 607,75 recebidos até agora. BTCI11, com R$ 557,48 recebidos até agora. TRXF11, com R$ 442,84 recebidos até agora. VILG11, com R$ 431,94 recebidos até agora. MCCI11, com R$ 396,00 recebidos até agora. CLIN11, com R$ 353,97 recebidos até agora. BRCO11, com R$ 315,51 recebidos até agora. BTHF11, com R$ 313,11 recebidos até agora. GZIT11, com R$ 312,18 recebidos até agora. BRCR11, com R$ 298,89 recebidos até agora. HSML11, com R$ 271,68 recebidos até agora. HGRU11, com R$ 226,80 recebidos até agora. PVBI11, com R$ 177,10 recebidos até agora. HGBS11, com R$ 59,47 recebidos até agora.
Analisando a evolução patrimonial ao longo dos meses, observa-se certa oscilação, com picos e quedas naturais do mercado. O patrimônio chegou a alcançar R$ 106.846,87 em 2026-01, mas atualmente está em R$ 102.495,79.
Por fim, olhando para a performance recente, a carteira apresentou uma variação positiva de 0,0% no último mês.
Apesar da desvalorização no patrimônio, a carteira gerou uma boa renda passiva, acumulando um total de R$ 8.337,66 em dividendos, o que representa um dividend yield médio de 8,38% sobre os ativos. Somente no último mês, foram recebidos R$ 18,40 em dividendos.
Atualmente, a alocação da carteira não é muito diversificada, com apenas 1 categoria. A maior parte está concentrada em Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units, que representa 100,0% do patrimônio, somando R$ 99.536,94. .
Olhando para os ativos de ações, os maiores destaques da carteira são: FII KINEA RICI, com 115 ações, que teve uma valorização de +2,9%, ocupando 12,48% da carteira. FII KINEA IPCI, com 109 ações, que teve uma valorização de +5,3%, contribuindo positivamente com 10,10% da carteira. FII BTLG CI ER, com 97 ações, que sofreu uma desvalorização de -0,7%, ocupando 9,99% da carteira. FII RBR PCRICI ER, com 94 ações, que sofreu uma desvalorização de -9,3%, compondo 8,23% do patrimônio. FII TRX REALCI, com 73 ações, que sofreu uma desvalorização de -7,4%, compondo 6,68% do patrimônio. FII RBRHGRADCI ERS, com 85 ações, que sofreu uma desvalorização de -10,5%, compondo 6,68% do patrimônio. FII VINCILOGCI, com 69 ações, que teve uma valorização de +7,2%, contribuindo positivamente com 6,54% da carteira. FI IMOBILIARIO-FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI, com 643 ações, que sofreu uma desvalorização de -2,5%, ocupando 5,88% da carteira. FII BRESCO CI, com 39 ações, que sofreu uma desvalorização de -1,7%, ocupando 4,50% da carteira. FII MAUA CI ER, com 44 ações, que teve uma valorização de +4,6%, ocupando 4,21% da carteira. FII HSI MALLCI, com 48 ações, que sofreu uma desvalorização de -0,1%, ocupando 4,14% da carteira. CLAVE INDICES DE PRECOS FI IMOBILIARIO, com 40 ações, que teve uma valorização de +2,2%, ocupando 3,65% da carteira. FII CSHG URBCI, com 28 ações, que teve uma valorização de +1,3%, ocupando 3,62% da carteira. FII BC FUND CI ER, com 81 ações, que sofreu uma desvalorização de -5,5%, compondo 3,34% do patrimônio. FI IMOBILIARIO VBI PRIME PROPERTIES, com 46 ações, que sofreu uma desvalorização de -6,6%, compondo 3,32% do patrimônio. BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII CF, com 353 ações, que teve uma valorização de +3,1%, ocupando 3,20% da carteira. GAZIT MALLS FI IMOBILIARIO, com 57 ações, que sofreu uma desvalorização de -1,8%, ocupando 2,44% da carteira. FII HEDGEBS CI, com 51 ações, que sofreu uma desvalorização de -5,1%, compondo 0,99% do patrimônio.
Do lado dos rendimentos, os ativos que mais contribuíram com dividendos foram: KNCR11, com R$ 1.090,20 recebidos até agora. RBRY11, com R$ 968,20 recebidos até agora. KNIP11, com R$ 805,51 recebidos até agora. BTLG11, com R$ 709,03 recebidos até agora. RBRR11, com R$ 607,75 recebidos até agora. BTCI11, com R$ 557,48 recebidos até agora. TRXF11, com R$ 442,84 recebidos até agora. VILG11, com R$ 431,94 recebidos até agora. MCCI11, com R$ 396,00 recebidos até agora. CLIN11, com R$ 353,97 recebidos até agora. BRCO11, com R$ 315,51 recebidos até agora. BTHF11, com R$ 313,11 recebidos até agora. GZIT11, com R$ 312,18 recebidos até agora. BRCR11, com R$ 298,89 recebidos até agora. HSML11, com R$ 271,68 recebidos até agora. HGRU11, com R$ 226,80 recebidos até agora. PVBI11, com R$ 177,10 recebidos até agora. HGBS11, com R$ 59,47 recebidos até agora.
Analisando a evolução patrimonial ao longo dos meses, observa-se certa oscilação, com picos e quedas naturais do mercado. O patrimônio chegou a alcançar R$ 106.846,87 em 2026-01, mas atualmente está em R$ 102.495,79.
Por fim, olhando para a performance recente, a carteira apresentou uma variação positiva de 0,0% no último mês.
Perguntas Frequentes
A rentabilidade total acumulada é de +7,01%, considerando todos os ganhos de capital e proventos recebidos desde o início dos investimentos. Essa rentabilidade está abaixo da média das carteiras da plataforma.
A variação total de preço dos ativos é de -1,26%, calculada com base na diferença entre o preço médio de compra e a cotação atual de cada ativo, sem considerar proventos recebidos.
A carteira possui 18 ativos abertos, distribuídos em 1 categoria de investimento. A carteira existe há 10 meses.
A carteira está alocada principalmente em: 100,0% em Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units.
O dividend yield médio desta carteira é de 8,38% ao ano sobre o valor dos ativos. O ativo com maior geração de dividendos foi KNCR11 (FII KINEA RICI), com dividend yield individual de 8,9%.
O índice de Sharpe é 1,04, classificado como ótimo. O Sharpe mede o retorno obtido em relação ao risco assumido: quanto maior o valor, mais eficiente é a carteira em gerar retorno por unidade de risco.
O Índice HHI desta carteira é de 713 pontos. Carteira bem distribuída entre diferentes ativos Carteiras com HHI abaixo de 1.500 são bem diversificadas; entre 1.500 e 2.500 têm concentração moderada; acima de 2.500 apresentam alta concentração em poucos ativos.
O ativo com melhor desempenho no mês foi VILG11 (FII VINCILOGCI), com valorização de 7,2% no período.