BTG Pactual - 100 FIIs
Simone Manozzo Almeida • Membro desde 2022
Verificada
Pública
Atualizada há 5 minutos
Resumo
Esta carteira atualmente tem um valor total de R$ 93.984. Desse valor, R$ 10.265 vêm de dividendos, R$ 0 vêm de renda fixa, R$ 93.984 de ações, R$ 0 de criptomoedas, e R$ 0 de fundos de investimento.
Além disso, a carteira tem 1 diferentes tipos de investimentos, perfazendo uma rentabilidade total de 3,4%.
A composição da carteira é: 100% de Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units.
VALOR APLICADO
R$ 100.806,30
Capital InicialVALOR ATUAL
R$ 93.983,66
-R$ 6.822,64VARIAÇÃO TOTAL
-6,77%
21,0pp abaixo do
RENTABILIDADE TOTAL
+3,42%
Abaixo da média
Hoje
Posicionamento
18 ativos
Retorno Total +R$ 3.443
Índice de Sharpe 0,95 • Regular
Últimos 12 meses
Dividendos
R$ 10.265,21
Yield mensal 0,87%
Yield anual 10,92%
Últimos 12 meses
Variação Mensal
-4,46% em agosto
Melhor ativo: VILG11 (FII VINCILOGCI) +3,9% a.a.
Melhor categoria: Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units -6,8% a.a.
Evolução Patrimonial
Distribuição de ativos
Análise de Concentração de Risco
ÍNDICE HHI
Herfindahl-Hirschman Herfindahl723
< 1500 pts
Carteira bem distribuída entre diferentes ativos
Ativos com Maior Peso
KNCR11 (FII KINEA RICI)
13,0%
R$ 12.259,00
KNIP11 (FII KINEA IPCI)
10,4%
R$ 9.777,30
BTLG11 (FII BTLG CI ER)
10,2%
R$ 9.537,04
RBRY11 (FII RBR PCRICI ER)
7,7%
R$ 7.224,84
RBRR11 (FII RBRHGRADCI ERS)
6,8%
R$ 6.391,15
O Índice HHI mede o nível de concentração de uma carteira de investimentos.
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Value at Risk (VaR)
MÉTODO HISTÓRICO = 4.301,02
Baseado em dados históricosR$ 4.301,02
VaR 95% mensalEm 95% dos casos, a perda mensal não deve exceder R$ 4.301,02
MÉTODO PARAMÉTRICO = R$ 22.550,43
Baseado na distribuição normalR$ 22.550,43
VaR 95% diárioHá 5% de chance dessa carteira perder R$ 22.550,43 em um único dia
O VaR é uma métrica de risco que estima a possível perda máxima de uma carteira de investimentos dentro de um intervalo de confiança definido.
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Ações
Ativos
18
Valor total
R$ 93.984
Variação
-6,77%
% na carteira
100%
| Ativo | Quantidade | Preço Médio | Cotação Atual | Variação | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|---|---|---|---|---|---|
KNCR11FII KINEA RICI |
115 | R$ 104,94 | R$ 106,60 | +1,6% | R$ 12.259,00 |
|
KNIP11FII KINEA IPCI |
109 | R$ 87,58 | R$ 89,70 | +2,4% | R$ 9.777,30 |
|
BTLG11FII BTLG CI ER |
97 | R$ 103,22 | R$ 98,32 | -4,8% | R$ 9.537,04 |
|
RBRY11FII RBR PCRICI ER |
94 | R$ 96,11 | R$ 76,86 | -20,0% | R$ 7.224,84 |
|
RBRR11FII RBRHGRADCI ERS |
85 | R$ 87,44 | R$ 75,19 | -14,0% | R$ 6.391,15 |
|
VILG11FII VINCILOGCI |
69 | R$ 87,94 | R$ 91,35 | +3,9% | R$ 6.303,15 |
|
BTCI11FI IMOBILIARIO-FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI |
643 | R$ 9,34 | R$ 9,02 | -3,4% | R$ 5.799,86 |
|
TRXF11FII TRX REALCI |
73 | R$ 98,41 | R$ 71,72 | -27,1% | R$ 5.235,56 |
|
BRCO11FII BRESCO CI |
39 | R$ 116,81 | R$ 111,72 | -4,4% | R$ 4.357,08 |
|
MCCI11FII MAUA CI ER |
44 | R$ 91,00 | R$ 93,58 | +2,8% | R$ 4.117,52 |
|
HSML11FII HSI MALLCI |
48 | R$ 85,89 | R$ 83,60 | -2,7% | R$ 4.012,80 |
|
CLIN11CLAVE INDICES DE PRECOS FI IMOBILIARIO |
41 | R$ 87,87 | R$ 83,99 | -4,4% | R$ 3.401,60 |
|
HGRU11FII CSHG URBCI |
28 | R$ 126,95 | R$ 115,22 | -9,2% | R$ 3.226,16 |
|
BRCR11FII BC FUND CI ER |
81 | R$ 43,43 | R$ 39,12 | -9,9% | R$ 3.168,72 |
|
PVBI11FI IMOBILIARIO VBI PRIME PROPERTIES |
46 | R$ 76,91 | R$ 66,66 | -13,3% | R$ 3.066,36 |
|
BTHF11BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII CF |
353 | R$ 8,75 | R$ 8,51 | -2,7% | R$ 3.004,03 |
|
GZIT11GAZIT MALLS FI IMOBILIARIO |
57 | R$ 43,43 | R$ 37,77 | -13,0% | R$ 2.152,89 |
|
HGBS11FII HEDGEBS CI |
51 | R$ 20,39 | R$ 18,60 | -8,8% | R$ 948,60 |
|
Recebimento de Dividendos
Últimos 12 mesesAtivos » Criptomoedas
Ativos
0
Valor total
R$ 0
Variação
0,00%
% na carteira
0%
| Criptomoeda | Quantidade | Preço Médio | Cotação Atual | Variação | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma criptomoeda registrada | ||||||
Ativos » Tesouro Direto
Ativos
0
Valor total
R$ 0
Variação
0,00%
% na carteira
0%
| Título | Variação | Aplicado | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|
Ativos » Renda Fixa
Ativos
0
Valor total
R$ 0
Variação
0,00%
% na carteira
0%
| Ativo | Variação | Aplicado | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|
Ativos » Fundos de Investimento
Ativos
0
Valor total
R$ 0
Variação
0,00%
% na carteira
0%
| Ativo | Variação | Aplicado | Saldo Atual ▾ | % da Carteira |
|---|
Sobre esta Carteira de Investimentos
Esta carteira tem operações desde 01/09/2025, completando atualmente 12 meses de existência. Ao longo desse período, foram investidos R$ 100.806,30, porém o valor atual da carteira é de R$ 93.983,66, o que representa uma perda acumulada de R$ 6.822,64, refletindo uma rentabilidade positiva de 3.42% até o momento. Isso indica que, infelizmente, a carteira está abaixo da média de desempenho no comparativo com outros investimentos do mesmo perfil nessa plataforma.
Apesar da desvalorização no patrimônio, a carteira gerou uma boa renda passiva, acumulando um total de R$ 10.265,21 em dividendos, o que representa um dividend yield médio de 10,92% sobre os ativos. Somente no último mês, foram recebidos R$ 887,02 em dividendos.
Atualmente, a alocação da carteira não é muito diversificada, com apenas 1 categoria. A maior parte está concentrada em Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units, que representa 100,0% do patrimônio, somando R$ 93.983,66. .
Olhando para os ativos de ações, os maiores destaques da carteira são: FII KINEA RICI, com 115 ações, que teve uma valorização de +1,6%, ocupando 13,04% da carteira. FII KINEA IPCI, com 109 ações, que teve uma valorização de +2,4%, ocupando 10,40% da carteira. FII BTLG CI ER, com 97 ações, que sofreu uma desvalorização de -4,8%, ocupando 10,15% da carteira. FII RBR PCRICI ER, com 94 ações, que sofreu uma desvalorização de -20,0%, representando ainda assim 7,69% da carteira. FII RBRHGRADCI ERS, com 85 ações, que sofreu uma desvalorização de -14,0%, compondo 6,80% do patrimônio. FII VINCILOGCI, com 69 ações, que teve uma valorização de +3,9%, ocupando 6,71% da carteira. FI IMOBILIARIO-FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI, com 643 ações, que sofreu uma desvalorização de -3,4%, ocupando 6,17% da carteira. FII TRX REALCI, com 73 ações, que sofreu uma desvalorização de -27,1%, representando ainda assim 5,57% da carteira. FII BRESCO CI, com 39 ações, que sofreu uma desvalorização de -4,4%, ocupando 4,64% da carteira. FII MAUA CI ER, com 44 ações, que teve uma valorização de +2,8%, ocupando 4,38% da carteira. FII HSI MALLCI, com 48 ações, que sofreu uma desvalorização de -2,7%, ocupando 4,27% da carteira. CLAVE INDICES DE PRECOS FI IMOBILIARIO, com 40 ações, que sofreu uma desvalorização de -4,4%, ocupando 3,62% da carteira. FII CSHG URBCI, com 28 ações, que sofreu uma desvalorização de -9,2%, compondo 3,43% do patrimônio. FII BC FUND CI ER, com 81 ações, que sofreu uma desvalorização de -9,9%, compondo 3,37% do patrimônio. FI IMOBILIARIO VBI PRIME PROPERTIES, com 46 ações, que sofreu uma desvalorização de -13,3%, compondo 3,26% do patrimônio. BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII CF, com 353 ações, que sofreu uma desvalorização de -2,7%, ocupando 3,20% da carteira. GAZIT MALLS FI IMOBILIARIO, com 57 ações, que sofreu uma desvalorização de -13,0%, compondo 2,29% do patrimônio. FII HEDGEBS CI, com 51 ações, que sofreu uma desvalorização de -8,8%, compondo 1,01% do patrimônio.
Do lado dos rendimentos, os ativos que mais contribuíram com dividendos foram: KNCR11, com R$ 1.360,45 recebidos até agora. RBRY11, com R$ 1.156,20 recebidos até agora. KNIP11, com R$ 1.031,14 recebidos até agora. BTLG11, com R$ 787,60 recebidos até agora. RBRR11, com R$ 767,55 recebidos até agora. BTCI11, com R$ 691,23 recebidos até agora. TRXF11, com R$ 620,23 recebidos até agora. VILG11, com R$ 545,10 recebidos até agora. MCCI11, com R$ 484,00 recebidos até agora. CLIN11, com R$ 447,93 recebidos até agora. BRCO11, com R$ 391,95 recebidos até agora. BTHF11, com R$ 384,41 recebidos até agora. BRCR11, com R$ 365,31 recebidos até agora. HSML11, com R$ 343,68 recebidos até agora. GZIT11, com R$ 336,12 recebidos até agora. HGRU11, com R$ 280,00 recebidos até agora. PVBI11, com R$ 195,50 recebidos até agora. HGBS11, com R$ 76,81 recebidos até agora.
Analisando a evolução patrimonial ao longo dos meses, observa-se certa oscilação, com picos e quedas naturais do mercado. O patrimônio chegou a alcançar R$ 106.846,87 em 2026-01, mas atualmente está em R$ 96.354,84.
Por fim, olhando para a performance recente, a carteira apresentou uma variação negativa de -4,5% no último mês.
Apesar da desvalorização no patrimônio, a carteira gerou uma boa renda passiva, acumulando um total de R$ 10.265,21 em dividendos, o que representa um dividend yield médio de 10,92% sobre os ativos. Somente no último mês, foram recebidos R$ 887,02 em dividendos.
Atualmente, a alocação da carteira não é muito diversificada, com apenas 1 categoria. A maior parte está concentrada em Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units, que representa 100,0% do patrimônio, somando R$ 93.983,66. .
Olhando para os ativos de ações, os maiores destaques da carteira são: FII KINEA RICI, com 115 ações, que teve uma valorização de +1,6%, ocupando 13,04% da carteira. FII KINEA IPCI, com 109 ações, que teve uma valorização de +2,4%, ocupando 10,40% da carteira. FII BTLG CI ER, com 97 ações, que sofreu uma desvalorização de -4,8%, ocupando 10,15% da carteira. FII RBR PCRICI ER, com 94 ações, que sofreu uma desvalorização de -20,0%, representando ainda assim 7,69% da carteira. FII RBRHGRADCI ERS, com 85 ações, que sofreu uma desvalorização de -14,0%, compondo 6,80% do patrimônio. FII VINCILOGCI, com 69 ações, que teve uma valorização de +3,9%, ocupando 6,71% da carteira. FI IMOBILIARIO-FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI, com 643 ações, que sofreu uma desvalorização de -3,4%, ocupando 6,17% da carteira. FII TRX REALCI, com 73 ações, que sofreu uma desvalorização de -27,1%, representando ainda assim 5,57% da carteira. FII BRESCO CI, com 39 ações, que sofreu uma desvalorização de -4,4%, ocupando 4,64% da carteira. FII MAUA CI ER, com 44 ações, que teve uma valorização de +2,8%, ocupando 4,38% da carteira. FII HSI MALLCI, com 48 ações, que sofreu uma desvalorização de -2,7%, ocupando 4,27% da carteira. CLAVE INDICES DE PRECOS FI IMOBILIARIO, com 40 ações, que sofreu uma desvalorização de -4,4%, ocupando 3,62% da carteira. FII CSHG URBCI, com 28 ações, que sofreu uma desvalorização de -9,2%, compondo 3,43% do patrimônio. FII BC FUND CI ER, com 81 ações, que sofreu uma desvalorização de -9,9%, compondo 3,37% do patrimônio. FI IMOBILIARIO VBI PRIME PROPERTIES, com 46 ações, que sofreu uma desvalorização de -13,3%, compondo 3,26% do patrimônio. BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII CF, com 353 ações, que sofreu uma desvalorização de -2,7%, ocupando 3,20% da carteira. GAZIT MALLS FI IMOBILIARIO, com 57 ações, que sofreu uma desvalorização de -13,0%, compondo 2,29% do patrimônio. FII HEDGEBS CI, com 51 ações, que sofreu uma desvalorização de -8,8%, compondo 1,01% do patrimônio.
Do lado dos rendimentos, os ativos que mais contribuíram com dividendos foram: KNCR11, com R$ 1.360,45 recebidos até agora. RBRY11, com R$ 1.156,20 recebidos até agora. KNIP11, com R$ 1.031,14 recebidos até agora. BTLG11, com R$ 787,60 recebidos até agora. RBRR11, com R$ 767,55 recebidos até agora. BTCI11, com R$ 691,23 recebidos até agora. TRXF11, com R$ 620,23 recebidos até agora. VILG11, com R$ 545,10 recebidos até agora. MCCI11, com R$ 484,00 recebidos até agora. CLIN11, com R$ 447,93 recebidos até agora. BRCO11, com R$ 391,95 recebidos até agora. BTHF11, com R$ 384,41 recebidos até agora. BRCR11, com R$ 365,31 recebidos até agora. HSML11, com R$ 343,68 recebidos até agora. GZIT11, com R$ 336,12 recebidos até agora. HGRU11, com R$ 280,00 recebidos até agora. PVBI11, com R$ 195,50 recebidos até agora. HGBS11, com R$ 76,81 recebidos até agora.
Analisando a evolução patrimonial ao longo dos meses, observa-se certa oscilação, com picos e quedas naturais do mercado. O patrimônio chegou a alcançar R$ 106.846,87 em 2026-01, mas atualmente está em R$ 96.354,84.
Por fim, olhando para a performance recente, a carteira apresentou uma variação negativa de -4,5% no último mês.
Perguntas Frequentes
A rentabilidade total acumulada é de +3,42%, considerando todos os ganhos de capital e proventos recebidos desde o início dos investimentos. Essa rentabilidade está abaixo da média das carteiras da plataforma.
A variação total de preço dos ativos é de -6,77%, calculada com base na diferença entre o preço médio de compra e a cotação atual de cada ativo, sem considerar proventos recebidos.
A carteira possui 18 ativos abertos, distribuídos em 1 categoria de investimento. A carteira existe há 12 meses.
A carteira está alocada principalmente em: 100,0% em Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units.
O dividend yield médio desta carteira é de 10,92% ao ano sobre o valor dos ativos. O ativo com maior geração de dividendos foi KNCR11 (FII KINEA RICI), com dividend yield individual de 11,0%.
O índice de Sharpe é 0,95, classificado como regular. O Sharpe mede o retorno obtido em relação ao risco assumido: quanto maior o valor, mais eficiente é a carteira em gerar retorno por unidade de risco.
O Índice HHI desta carteira é de 723 pontos. Carteira bem distribuída entre diferentes ativos Carteiras com HHI abaixo de 1.500 são bem diversificadas; entre 1.500 e 2.500 têm concentração moderada; acima de 2.500 apresentam alta concentração em poucos ativos.
O ativo com melhor desempenho no mês foi VILG11 (FII VINCILOGCI), com valorização de 3,9% no período.