Carteira de Usuário - Portfólio de Investimentos

BTG Pactual - 100 FIIs

Simone Manozzo Almeida • Membro desde 2022

Verificada Pública Atualizada há 5 minutos

VALOR APLICADO

R$ 100.806,30

Capital Inicial

VALOR ATUAL

R$ 101.561,94

+R$ 755,65

VARIAÇÃO TOTAL

+0,75%

13,6pp abaixo do 5% do 13,8pp abaixo da

RENTABILIDADE TOTAL

+7,97%

Abaixo da média

Hoje

Posicionamento

18 ativos

Retorno Total +R$ 8.033

Índice de Sharpe 1,18 • Ótimo

Últimos 12 meses

Dividendos

R$ 7.277,16

Yield mensal 0,58%

Yield anual 7,17%

Últimos 12 meses

Variação Mensal

-1,80% em maio

Melhor ativo: VILG11 (FII VINCILOGCI) +11,7% a.a.

Melhor categoria: Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units +0,8% a.a.

Evolução Patrimonial

Distribuição de ativos

Análise de Concentração de Risco

ÍNDICE HHI

Herfindahl-Hirschman Herfindahl

706

< 1500 pts

Carteira bem distribuída entre diferentes ativos

Diversificação: 100% | ENP: 14,2 ativos equivalentes

Ativos com Maior Peso

KNCR11 (FII KINEA RICI)

11,9%

R$ 12.086,50

KNIP11 (FII KINEA IPCI)

9,9%

R$ 10.067,24

BTLG11 (FII BTLG CI ER)

9,9%

R$ 10.034,65

RBRY11 (FII RBR PCRICI ER)

8,7%

R$ 8.787,12

RBRR11 (FII RBRHGRADCI ERS)

7,0%

R$ 7.140,00

O Índice HHI mede o nível de concentração de uma carteira de investimentos. (ver mais)

Value at Risk (VaR)

MÉTODO HISTÓRICO = 2.030,45

Baseado em dados históricos

R$ 2.030,45

VaR 95% mensal

Em 95% dos casos, a perda mensal não deve exceder R$ 2.030,45

MÉTODO PARAMÉTRICO = R$ 28.294,77

Baseado na distribuição normal

R$ 28.294,77

VaR 95% diário

Há 5% de chance dessa carteira perder R$ 28.294,77 em um único dia

O VaR é uma métrica de risco que estima a possível perda máxima de uma carteira de investimentos dentro de um intervalo de confiança definido. (ver mais)

Ações

Ativos 18

Valor total R$ 101.562

Variação 0,75%

% na carteira 100%

Ativo	Quantidade	Preço Médio	Cotação Atual	Variação	Saldo Atual ▾	% da Carteira
KNCR11 FII KINEA RICI	115	R$ 104,94	R$ 105,10	+0,2%	R$ 12.086,50	11,9%
KNIP11 FII KINEA IPCI	109	R$ 87,58	R$ 92,36	+5,5%	R$ 10.067,24	9,9%
BTLG11 FII BTLG CI ER	97	R$ 103,22	R$ 103,45	+0,2%	R$ 10.034,65	9,9%
RBRY11 FII RBR PCRICI ER	94	R$ 96,11	R$ 93,48	-2,7%	R$ 8.787,12	8,7%
RBRR11 FII RBRHGRADCI ERS	85	R$ 87,44	R$ 84,00	-3,9%	R$ 7.140,00	7,0%
VILG11 FII VINCILOGCI	69	R$ 87,94	R$ 98,25	+11,7%	R$ 6.779,25	6,7%
TRXF11 FII TRX REALCI	73	R$ 98,41	R$ 91,75	-6,8%	R$ 6.697,75	6,6%
BTCI11 FI IMOBILIARIO-FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI	643	R$ 9,34	R$ 9,22	-1,3%	R$ 5.928,46	5,8%
BRCO11 FII BRESCO CI	39	R$ 116,81	R$ 116,54	-0,2%	R$ 4.545,06	4,5%
HSML11 FII HSI MALLCI	48	R$ 85,89	R$ 88,13	+2,6%	R$ 4.230,24	4,2%
MCCI11 FII MAUA CI ER	44	R$ 91,00	R$ 96,03	+5,5%	R$ 4.225,32	4,2%
CLIN11 CLAVE INDICES DE PRECOS FI IMOBILIARIO	41	R$ 87,87	R$ 91,16	+3,7%	R$ 3.691,98	3,6%
HGRU11 FII CSHG URBCI	28	R$ 126,95	R$ 131,09	+3,3%	R$ 3.670,52	3,6%
BRCR11 FII BC FUND CI ER	81	R$ 43,43	R$ 44,50	+2,5%	R$ 3.604,50	3,6%
PVBI11 FI IMOBILIARIO VBI PRIME PROPERTIES	46	R$ 76,91	R$ 74,16	-3,6%	R$ 3.411,36	3,4%
BTHF11 BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII CF	353	R$ 8,75	R$ 9,23	+5,5%	R$ 3.258,19	3,2%
GZIT11 GAZIT MALLS FI IMOBILIARIO	57	R$ 43,43	R$ 42,00	-3,3%	R$ 2.394,00	2,4%
HGBS11 FII HEDGEBS CI	51	R$ 20,39	R$ 19,80	-2,9%	R$ 1.009,80	1,0%