(Nord) Carteira Crypto Master 2024

Débora Fuzinatto Gomes • Membro desde 2022

Verificada Pública Atualizada há 5 minutos

Resumo

Esta carteira atualmente tem um valor total de R$ 79.922. Desse valor, R$ 0 vêm de dividendos, R$ 0 vêm de renda fixa, R$ 0 de ações, R$ 79.922 de criptomoedas, e R$ 0 de fundos de investimento.

Além disso, a carteira tem 1 diferentes tipos de investimentos, perfazendo uma rentabilidade total de -20,3%.

A composição da carteira é: 100% de Criptomoedas.

VALOR APLICADO

R$ 100.235,60

Capital Inicial
VALOR ATUAL

R$ 79.922,06

-R$ 20.313,54
VARIAÇÃO TOTAL

-20,27%

34,7pp abaixo do
RENTABILIDADE TOTAL

-20,27%

Abaixo da média
Hoje
Posicionamento

5 ativos

Prejuízo acumulado -R$ 20.314

Índice de Sharpe -1,32 • Ruim

Últimos 12 meses
Dividendos

R$ 0,00

Yield mensal —

Yield anual —

Últimos 12 meses
Variação Mensal

+0,01% em maio

Melhor ativo: BTC (Bitcoin) +8,6% a.a.

Melhor categoria: Criptomoedas -20,6% a.a.

Evolução Patrimonial

Distribuição de ativos

Análise de Concentração de Risco

ÍNDICE HHI
Herfindahl-Hirschman Herfindahl

4.189

> 2500 pts
Esta carteira está muito concentrada em poucos ativos
Diversificação: 20% | ENP: 2,4 ativos equivalentes
Ativos com Maior Peso
BTC (Bitcoin)
61,4%
R$ 49.053,35
ETH (Ethereum)
13,8%
R$ 11.012,88
SOL (Solana)
12,5%
R$ 9.960,25
AAVE (Aave)
6,3%
R$ 5.001,34
ONDO (Ondo)
6,1%
R$ 4.894,24
O Índice HHI mede o nível de concentração de uma carteira de investimentos. (ver mais)

Value at Risk (VaR)

MÉTODO HISTÓRICO = 16.887,13
Baseado em dados históricos

R$ 16.887,13

VaR 95% mensal
Em 95% dos casos, a perda mensal não deve exceder R$ 16.887,13
MÉTODO PARAMÉTRICO = R$ 3.658,03
Baseado na distribuição normal

R$ 3.658,03

VaR 95% diário
Há 5% de chance dessa carteira perder R$ 3.658,03 em um único dia
O VaR é uma métrica de risco que estima a possível perda máxima de uma carteira de investimentos dentro de um intervalo de confiança definido. (ver mais)

Ações

Ativos 0
Valor total R$ 0
Variação 0,00%
% na carteira 0%
Ativo Quantidade Preço Médio Cotação Atual Variação Saldo Atual ▾ % da Carteira
Nenhuma ação registrada

Ativos » Criptomoedas

Ativos 5
Valor total R$ 79.922
Variação -20,27%
% na carteira 100%
Criptomoeda Quantidade Preço Médio Cotação Atual Variação Saldo Atual ▾ % da Carteira
BT
BTC
 Bitcoin
0.1291 R$ 349.833,47 R$ 379.964,00 +8,6% R$ 49.053,35
61,4%
ET
ETH
 Ethereum
1.06 R$ 14.213,78 R$ 10.389,51 -26,9% R$ 11.012,88
13,8%
SO
SOL
 Solana
23.51 R$ 849,76 R$ 423,66 -50,1% R$ 9.960,25
12,5%
AA
AAVE
 Aave
11.6 R$ 864,43 R$ 431,15 -50,1% R$ 5.001,34
6,3%
ON
ONDO
 Ondo
2353 R$ 4,25 R$ 2,08 -51,1% R$ 4.894,24
6,1%

Ativos » Tesouro Direto

Ativos 0
Valor total R$ 0
Variação 0,00%
% na carteira 0%
Título Variação Aplicado Saldo Atual ▾ % da Carteira

Ativos » Renda Fixa

Ativos 0
Valor total R$ 0
Variação 0,00%
% na carteira 0%
Ativo Variação Aplicado Saldo Atual ▾ % da Carteira

Ativos » Fundos de Investimento

Ativos 0
Valor total R$ 0
Variação 0,00%
% na carteira 0%
Ativo Variação Aplicado Saldo Atual ▾ % da Carteira