(Nord) Carteira Crypto Master 2024

Débora Fuzinatto Gomes • Membro desde 2022

Verificada Pública Atualizada há 5 minutos

Resumo

Esta carteira atualmente tem um valor total de R$ 79.982. Desse valor, R$ 0 vêm de dividendos, R$ 0 vêm de renda fixa, R$ 0 de ações, R$ 79.982 de criptomoedas, e R$ 0 de fundos de investimento.

Além disso, a carteira tem 1 diferentes tipos de investimentos, perfazendo uma rentabilidade total de -20,2%.

A composição da carteira é: 100% de Criptomoedas.

VALOR APLICADO

R$ 100.235,60

Capital Inicial
VALOR ATUAL

R$ 79.982,46

-R$ 20.253,14
VARIAÇÃO TOTAL

-20,21%

34,8pp abaixo do
RENTABILIDADE TOTAL

-20,21%

Abaixo da média
Hoje
Posicionamento

5 ativos

Prejuízo acumulado -R$ 20.253

Índice de Sharpe -1,37 • Ruim

Últimos 12 meses
Dividendos

R$ 0,00

Yield mensal —

Yield anual —

Últimos 12 meses
Variação Mensal

+4,89% em abril

Melhor ativo: BTC (Bitcoin) +10,1% a.a.

Melhor categoria: Criptomoedas -19,6% a.a.

Evolução Patrimonial

Distribuição de ativos

Análise de Concentração de Risco

ÍNDICE HHI
Herfindahl-Hirschman Herfindahl

4.248

> 2500 pts
Esta carteira está muito concentrada em poucos ativos
Diversificação: 19% | ENP: 2,4 ativos equivalentes
Ativos com Maior Peso
BTC (Bitcoin)
61,7%
R$ 49.318,65
ETH (Ethereum)
15,2%
R$ 12.119,13
SOL (Solana)
12,3%
R$ 9.855,39
AAVE (Aave)
7,0%
R$ 5.606,86
O Índice HHI mede o nível de concentração de uma carteira de investimentos. (ver mais)

Value at Risk (VaR)

MÉTODO HISTÓRICO = 17.000,61
Baseado em dados históricos

R$ 17.000,61

VaR 95% mensal
Em 95% dos casos, a perda mensal não deve exceder R$ 17.000,61
MÉTODO PARAMÉTRICO = R$ 3.681,73
Baseado na distribuição normal

R$ 3.681,73

VaR 95% diário
Há 5% de chance dessa carteira perder R$ 3.681,73 em um único dia
O VaR é uma métrica de risco que estima a possível perda máxima de uma carteira de investimentos dentro de um intervalo de confiança definido. (ver mais)

Ações

Ativos 0
Valor total R$ 0
Variação 0,00%
% na carteira 0%
Ativo Quantidade Preço Médio Cotação Atual Variação Saldo Atual ▾ % da Carteira
Nenhuma ação registrada

Ativos » Criptomoedas

Ativos 5
Valor total R$ 79.982
Variação -20,21%
% na carteira 100%
Criptomoeda Quantidade Preço Médio Cotação Atual Variação Saldo Atual ▾ % da Carteira
BT
BTC
 Bitcoin
0.1291 R$ 349.833,47 R$ 382.019,00 +9,2% R$ 49.318,65
61,7%
ET
ETH
 Ethereum
1.06 R$ 14.213,78 R$ 11.433,14 -19,6% R$ 12.119,13
15,2%
SO
SOL
 Solana
23.51 R$ 849,76 R$ 419,20 -50,7% R$ 9.855,39
12,3%
AA
AAVE
 Aave
11.6 R$ 864,43 R$ 483,35 -44,1% R$ 5.606,86
7,0%
ON
ONDO
 Ondo
2353 R$ 4,25 R$ 1,31 -69,2% R$ 3.082,43
3,9%

Ativos » Tesouro Direto

Ativos 0
Valor total R$ 0
Variação 0,00%
% na carteira 0%
Título Variação Aplicado Saldo Atual ▾ % da Carteira

Ativos » Renda Fixa

Ativos 0
Valor total R$ 0
Variação 0,00%
% na carteira 0%
Ativo Variação Aplicado Saldo Atual ▾ % da Carteira

Ativos » Fundos de Investimento

Ativos 0
Valor total R$ 0
Variação 0,00%
% na carteira 0%
Ativo Variação Aplicado Saldo Atual ▾ % da Carteira