Empiricus - Carteira de Dividendos Set-26

Eduarda Frankowiak Santos • Membro desde 2022

Verificada Pública Atualizada há 5 minutos

Resumo

Esta carteira atualmente tem um valor total de R$ 99.114. Desse valor, R$ 0 vêm de dividendos, R$ 0 vêm de renda fixa, R$ 99.114 de ações, R$ 0 de criptomoedas, e R$ 0 de fundos de investimento.

Além disso, a carteira tem 1 diferentes tipos de investimentos, perfazendo uma rentabilidade total de -0,9%.

A composição da carteira é: 100% de Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units.

VALOR APLICADO

R$ 100.021,21

Capital Inicial
VALOR ATUAL

R$ 99.113,66

-R$ 907,55
VARIAÇÃO TOTAL

-0,91%

14,7pp abaixo do
RENTABILIDADE TOTAL

-0,91%

Abaixo da média
Hoje
Posicionamento

8 ativos

Prejuízo acumulado -R$ 908

Índice de Sharpe 0,00

Últimos 12 meses
Dividendos

R$ 0,00

Yield mensal —

Yield anual —

Últimos 12 meses
Variação Mensal

+0,00% em outubro

Melhor ativo: Nenhum +0,0% a.a.

Melhor categoria: Nenhum +0,0% a.a.

Evolução Patrimonial

Distribuição de ativos

Análise de Concentração de Risco

ÍNDICE HHI
Herfindahl-Hirschman Herfindahl

1.250

< 1500 pts
Carteira bem distribuída entre diferentes ativos
Diversificação: 94% | ENP: 8,0 ativos equivalentes
Ativos com Maior Peso
DIRR3 (Direcional Engenharia SA)
12,7%
R$ 12.581,55
ITUB4 (Itaú Unibanco)
12,6%
R$ 12.518,40
PETR4 (Petroleo Brasileiro SA)
12,6%
R$ 12.448,50
AXIA3 (Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás)
12,5%
R$ 12.385,70
B3SA3 (B3 SA - Brasil Bolsa Balcao)
12,5%
R$ 12.368,69
O Índice HHI mede o nível de concentração de uma carteira de investimentos. (ver mais)

Value at Risk (VaR)

MÉTODO HISTÓRICO = 0,00
Baseado em dados históricos

R$ 0,00

VaR 95% mensal
Em 95% dos casos, a perda mensal não deve exceder R$ 0,00
MÉTODO PARAMÉTRICO = R$ 0,00
Baseado na distribuição normal

R$ 0,00

VaR 95% diário
Há 5% de chance dessa carteira perder R$ 0,00 em um único dia
O VaR é uma métrica de risco que estima a possível perda máxima de uma carteira de investimentos dentro de um intervalo de confiança definido. (ver mais)

Ações

Ativos 8
Valor total R$ 99.114
Variação -0,91%
% na carteira 100%
Ativo Quantidade Preço Médio Cotação Atual Variação Saldo Atual ▾ % da Carteira
DI
DIRR3
Direcional Engenharia SA
1.095 R$ 11,42 R$ 11,49 +0,6% R$ 12.581,55
12,7%
IT
ITUB4
Itaú Unibanco
256 R$ 48,80 R$ 48,90 +0,2% R$ 12.518,40
12,6%
PE
PETR4
Petroleo Brasileiro SA
215 R$ 58,21 R$ 57,90 -0,5% R$ 12.448,50
12,6%
AX
AXIA3
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás
211 R$ 59,25 R$ 58,70 -0,9% R$ 12.385,70
12,5%
B3
B3SA3
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao
527 R$ 23,71 R$ 23,47 -1,0% R$ 12.368,69
12,5%
PS
PSSA3
Porto Seguro SA
238 R$ 52,62 R$ 51,82 -1,5% R$ 12.333,16
12,4%
MU
MULT3
Multiplan Empreendimentos Imob
329 R$ 37,96 R$ 37,28 -1,8% R$ 12.265,12
12,4%
VA
VALE3
Vale SA
191 R$ 65,44 R$ 63,94 -2,3% R$ 12.212,54
12,3%

Ativos » Criptomoedas

Ativos 0
Valor total R$ 0
Variação 0,00%
% na carteira 0%
Criptomoeda Quantidade Preço Médio Cotação Atual Variação Saldo Atual ▾ % da Carteira
Nenhuma criptomoeda registrada

Ativos » Tesouro Direto

Ativos 0
Valor total R$ 0
Variação 0,00%
% na carteira 0%
Título Variação Aplicado Saldo Atual ▾ % da Carteira

Ativos » Renda Fixa

Ativos 0
Valor total R$ 0
Variação 0,00%
% na carteira 0%
Ativo Variação Aplicado Saldo Atual ▾ % da Carteira

Ativos » Fundos de Investimento

Ativos 0
Valor total R$ 0
Variação 0,00%
% na carteira 0%
Ativo Variação Aplicado Saldo Atual ▾ % da Carteira

Sobre esta Carteira de Investimentos

Esta carteira tem operações desde 22/10/2026, completando atualmente 1 dias de existência. Ao longo desse período, foram investidos R$ 100.021,21, porém o valor atual da carteira é de R$ 99.113,66, o que representa uma perda acumulada de R$ 907,55, refletindo uma rentabilidade negativa de -0.91% até o momento. Isso indica que, infelizmente, a carteira está abaixo da média de desempenho no comparativo com outros investimentos do mesmo perfil nessa plataforma.
Apesar da desvalorização no patrimônio, a carteira não recebeu dividendos.
Atualmente, a alocação da carteira não é muito diversificada, com apenas 1 categoria. A maior parte está concentrada em Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units, que representa 100,0% do patrimônio, somando R$ 99.113,66. .
Olhando para os ativos de ações, os maiores destaques da carteira são: Direcional Engenharia SA, com 1095 ações, que teve uma valorização de +0,6%, ocupando 12,69% da carteira. Itaú Unibanco, com 256 ações, que teve uma valorização de +0,2%, ocupando 12,63% da carteira. Petroleo Brasileiro SA, com 215 ações, que sofreu uma desvalorização de -0,5%, ocupando 12,56% da carteira. Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás, com 211 ações, que sofreu uma desvalorização de -0,9%, ocupando 12,50% da carteira. B3 SA - Brasil Bolsa Balcao, com 527 ações, que sofreu uma desvalorização de -1,0%, ocupando 12,48% da carteira. Porto Seguro SA, com 238 ações, que sofreu uma desvalorização de -1,5%, ocupando 12,44% da carteira. Multiplan Empreendimentos Imob, com 329 ações, que sofreu uma desvalorização de -1,8%, ocupando 12,37% da carteira. Vale SA, com 191 ações, que sofreu uma desvalorização de -2,3%, ocupando 12,32% da carteira.
Nenhum ativo apresentou dividendos mensais ou semestrais.
Analisando a evolução patrimonial ao longo dos meses, o patrimônio continua no seu valor máximo de R$ 100.021,21.
Por fim, olhando para a performance recente, a carteira apresentou uma variação positiva de 0,0% no último mês.

Perguntas Frequentes

A rentabilidade total acumulada é de -0,91%, considerando todos os ganhos de capital e proventos recebidos desde o início dos investimentos.

A variação total de preço dos ativos é de -0,91%, calculada com base na diferença entre o preço médio de compra e a cotação atual de cada ativo, sem considerar proventos recebidos.

A carteira possui 8 ativos abertos, distribuídos em 1 categoria de investimento. A carteira existe há 1 dias.

A carteira está alocada principalmente em: 100,0% em Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units.

Até o momento, esta carteira não registra recebimento de dividendos ou proventos. Isso pode ocorrer quando os ativos são voltados à valorização de capital, como ações de crescimento, ou quando os dividendos ainda não foram lançados.

O índice de Sharpe é 0,00, classificado como baixo. O Sharpe mede o retorno obtido em relação ao risco assumido: quanto maior o valor, mais eficiente é a carteira em gerar retorno por unidade de risco.

O Índice HHI desta carteira é de 1.250 pontos. Carteira bem distribuída entre diferentes ativos Carteiras com HHI abaixo de 1.500 são bem diversificadas; entre 1.500 e 2.500 têm concentração moderada; acima de 2.500 apresentam alta concentração em poucos ativos.