Nord Small Caps

Geovana Gasparin Rocha • Membro desde 2022

Verificada Pública Atualizada há 5 minutos

Resumo

Esta carteira atualmente tem um valor total de R$ 98.822. Desse valor, R$ 2.321 vêm de dividendos, R$ 0 vêm de renda fixa, R$ 93.072 de ações, R$ 0 de criptomoedas, e R$ 0 de fundos de investimento.

Além disso, a carteira tem 2 diferentes tipos de investimentos, perfazendo uma rentabilidade total de 1,1%.

A composição da carteira é: 94.18% de Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units, 5.82% de Caixa.

VALOR APLICADO

R$ 100.021,42

Capital Inicial
VALOR ATUAL

R$ 98.822,11

-R$ 1.199,31
VARIAÇÃO TOTAL

-1,20%

15,6pp abaixo do
RENTABILIDADE TOTAL

+1,12%

Abaixo da média
Hoje
Posicionamento

10 ativos

Retorno Total +R$ 1.122

Índice de Sharpe -0,88 • Ruim

Últimos 12 meses
Dividendos

R$ 2.321,12

Yield mensal 0,21%

Yield anual 2,49%

Últimos 12 meses
Variação Mensal

-7,49% em maio

Melhor ativo: DESK3 (DESKTOP SIGMANET COMUNICACAO MULTIMIDIA) +77,4% a.a.

Melhor categoria: Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units -1,3% a.a.

Evolução Patrimonial

Distribuição de ativos

Análise de Concentração de Risco

ÍNDICE HHI
Herfindahl-Hirschman Herfindahl

1.274

< 1500 pts
Carteira bem distribuída entre diferentes ativos
Diversificação: 93% | ENP: 7,8 ativos equivalentes
Ativos com Maior Peso
PRNR3 (Priner Servicos Industriais SA)
19,6%
R$ 19.378,49
DESK3 (DESKTOP SIGMANET COMUNICACAO MULTIMIDIA)
16,5%
R$ 16.331,20
INBR32 (INTER BDR)
14,9%
R$ 14.763,00
LAVV3 (LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA)
11,4%
R$ 11.274,58
TTEN3 (TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL SA)
9,7%
R$ 9.549,12
O Índice HHI mede o nível de concentração de uma carteira de investimentos. (ver mais)

Value at Risk (VaR)

MÉTODO HISTÓRICO = 7.453,66
Baseado em dados históricos

R$ 7.453,66

VaR 95% mensal
Em 95% dos casos, a perda mensal não deve exceder R$ 7.453,66
MÉTODO PARAMÉTRICO = R$ 1.561,12
Baseado na distribuição normal

R$ 1.561,12

VaR 95% diário
Há 5% de chance dessa carteira perder R$ 1.561,12 em um único dia
O VaR é uma métrica de risco que estima a possível perda máxima de uma carteira de investimentos dentro de um intervalo de confiança definido. (ver mais)

Ações

Ativos 9
Valor total R$ 93.072
Variação -1,27%
% na carteira 94%
Ativo Quantidade Preço Médio Cotação Atual Variação Saldo Atual ▾ % da Carteira
PR
PRNR3
 Priner Servicos Industriais SA
1.063 R$ 17,15 R$ 18,23 +6,3% R$ 19.378,49
19,6%
DE
DESK3
 DESKTOP SIGMANET COMUNICACAO MULTIMIDIA
944 R$ 9,75 R$ 17,30 +77,4% R$ 16.331,20
16,5%
IN
INBR32
 INTER BDR
475 R$ 48,62 R$ 31,08 -36,1% R$ 14.763,00
14,9%
LA
LAVV3
 LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
977 R$ 15,42 R$ 11,54 -25,2% R$ 11.274,58
11,4%
TT
TTEN3
 TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL SA
609 R$ 13,81 R$ 15,68 +13,5% R$ 9.549,12
9,7%
BR
BRAV3
 BRAVA ENERGIA SA
412 R$ 18,34 R$ 19,78 +7,9% R$ 8.149,36
8,3%
CA
CAMB3
 Cambuci SA
577 R$ 10,12 R$ 9,88 -2,4% R$ 5.700,76
5,8%
PN
PNVL3
 Dimed SA Distribuidora da Medi
427 R$ 9,78 R$ 11,81 +20,8% R$ 5.042,87
5,1%
MO
MOVI3
 Movida Participacoes SA
307 R$ 8,78 R$ 9,39 +7,0% R$ 2.882,73
2,9%

Top Renda de Dividendos

Últimos 12 meses
Ativo Dividend YieldDY Total Recebido ▾ Último Pagamento
LA
LAVV3
 LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
8,6% R$ 1.373
04/12/2025
CA
CAMB3
 Cambuci SA
5,9% R$ 314
31/03/2026
IN
INBR32
 INTER BDR
1,3% R$ 282
13/03/2026

Recebimento de Dividendos

Últimos 12 meses

Ativos » Criptomoedas

Ativos 0
Valor total R$ 0
Variação 0,00%
% na carteira 0%
Criptomoeda Quantidade Preço Médio Cotação Atual Variação Saldo Atual ▾ % da Carteira
Nenhuma criptomoeda registrada

Ativos » Tesouro Direto

Ativos 0
Valor total R$ 0
Variação 0,00%
% na carteira 0%
Título Variação Aplicado Saldo Atual ▾ % da Carteira

Ativos » Renda Fixa

Ativos 0
Valor total R$ 0
Variação 0,00%
% na carteira 0%
Ativo Variação Aplicado Saldo Atual ▾ % da Carteira

Ativos » Fundos de Investimento

Ativos 0
Valor total R$ 0
Variação 0,00%
% na carteira 0%
Ativo Variação Aplicado Saldo Atual ▾ % da Carteira