Carteira de Usuário - Portfólio de Investimentos

Nord Research - Fundos Imobiliários 2024

Felipe Moura Chapieski • Membro desde 2022

Verificada Pública Atualizada há 5 minutos

VALOR APLICADO

R$ 99.924,94

Capital Inicial

VALOR ATUAL

R$ 101.944,80

+R$ 2.019,86

VARIAÇÃO TOTAL

+2,02%

12,4pp abaixo do 14% do 12,5pp abaixo da

RENTABILIDADE TOTAL

+9,32%

Abaixo da média

Hoje

Posicionamento

18 ativos

Retorno Total +R$ 9.313

Índice de Sharpe -1,75 • Ruim

Últimos 12 meses

Dividendos

R$ 7.293,06

Yield mensal 0,58%

Yield anual 7,16%

Últimos 12 meses

Variação Mensal

-2,90% em maio

Melhor ativo: VILG11 (FII VINCILOGCI) +12,9% a.a.

Melhor categoria: Ações, BDRs, ETFs, FIIs ou Units +2,0% a.a.

Evolução Patrimonial

Distribuição de ativos

Análise de Concentração de Risco

ÍNDICE HHI

Herfindahl-Hirschman Herfindahl

647

< 1500 pts

Carteira bem distribuída entre diferentes ativos

Diversificação: 100% | ENP: 15,5 ativos equivalentes

Ativos com Maior Peso

VRTA11 (FII FATOR VECI)

10,0%

R$ 10.204,90

KNSC11 (KINEA SECURITIES FI IMOBILIARIO FII)

7,7%

R$ 7.835,58

RBRY11 (FII RBR PCRICI ER)

7,2%

R$ 7.384,92

VILG11 (FII VINCILOGCI)

7,2%

R$ 7.349,10

RBRX11 (RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FII CLOSED FUND)

6,9%

R$ 7.001,81

O Índice HHI mede o nível de concentração de uma carteira de investimentos. (ver mais)

Value at Risk (VaR)

MÉTODO HISTÓRICO = 2.957,14

Baseado em dados históricos

R$ 2.957,14

VaR 95% mensal

Em 95% dos casos, a perda mensal não deve exceder R$ 2.957,14

MÉTODO PARAMÉTRICO = R$ 657,94

Baseado na distribuição normal

R$ 657,94

VaR 95% diário

Há 5% de chance dessa carteira perder R$ 657,94 em um único dia

O VaR é uma métrica de risco que estima a possível perda máxima de uma carteira de investimentos dentro de um intervalo de confiança definido. (ver mais)

Ações

Ativos 17

Valor total R$ 101.845

Variação 2,02%

% na carteira 100%

Ativo	Quantidade	Preço Médio	Cotação Atual	Variação	Saldo Atual ▾	% da Carteira
VRTA11 FII FATOR VECI	131	R$ 76,52	R$ 77,90	+1,8%	R$ 10.204,90	10,0%
KNSC11 KINEA SECURITIES FI IMOBILIARIO FII	862	R$ 8,70	R$ 9,09	+4,5%	R$ 7.835,58	7,7%
RBRY11 FII RBR PCRICI ER	79	R$ 95,50	R$ 93,48	-2,1%	R$ 7.384,92	7,2%
VILG11 FII VINCILOGCI	75	R$ 87,00	R$ 98,25	+12,9%	R$ 7.349,10	7,2%
RBRX11 RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FII CLOSED FUND	842	R$ 7,72	R$ 8,32	+7,8%	R$ 7.001,81	6,9%
PSEC11 PATRIA SECURITIES FII	120	R$ 62,90	R$ 57,90	-8,0%	R$ 6.953,79	6,8%
HGRU11 FII CSHG URBCI	52	R$ 124,00	R$ 131,09	+5,7%	R$ 6.869,12	6,7%
HSML11 FII HSI MALLCI	77	R$ 84,59	R$ 88,13	+4,2%	R$ 6.786,01	6,7%
BTLG11 FII BTLG CI ER	64	R$ 101,15	R$ 103,45	+2,3%	R$ 6.651,84	6,5%
XPML11 FII XP MALLSCI	53	R$ 104,20	R$ 106,99	+2,7%	R$ 5.649,07	5,5%
TRXF11 FII TRX REALCI	57	R$ 97,10	R$ 91,75	-5,5%	R$ 5.202,23	5,1%
HSLG11 HSI LOG I FI IMOBILIARIO	56	R$ 80,08	R$ 89,27	+11,5%	R$ 4.999,12	4,9%
VGIR11 FII VALREIIICI ER	516	R$ 9,70	R$ 9,63	-0,7%	R$ 4.969,08	4,9%
JSRE11 FII JS REAL CI	81	R$ 61,79	R$ 60,83	-1,6%	R$ 4.927,23	4,8%
PVBI11 FI IMOBILIARIO VBI PRIME PROPERTIES	60	R$ 74,85	R$ 74,16	-0,9%	R$ 4.457,02	4,4%
GARE11 FI IMOBILIARIO GUARDIAN REAL ESTATE CLOSED FUND	297	R$ 9,00	R$ 8,31	-7,7%	R$ 2.468,07	2,4%
HGRE11 FII HG REAL CI	17	R$ 121,80	R$ 129,45	+6,3%	R$ 2.135,93	2,1%